Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 103 | 151 749 | 207 488 | 242 795 | 305 827 | 359 090 | 376 359 | 287 482 | 228 978 | 270 444 | 78 869 | 49 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 5 | 5 | 23 182 | 49 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 5 | 5 | 23 182 | 49 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 103 | 151 749 | 207 488 | 242 795 | 305 827 | 359 090 | 376 359 | 287 466 | 228 973 | 270 439 | 55 687 | 49 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 148 | 237 | 47 | 47 | 56 | 73 | 343 | 268 | 280 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 932 | 625 | 625 | 625 | 625 | 635 | 131 | 657 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 017 | 132 349 | 119 900 | 141 298 | 159 687 | 210 336 | 232 306 | 270 126 | 215 416 | 261 324 | 55 347 | 48 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 092 | 18 421 | 6 472 | 6 067 | 13 039 | 13 028 | 5 401 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 485 | 1 822 | 8 | 514 | 647 | 1 365 | 1 718 | 3 943 | 152 | 3 360 | 76 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 339 | 16 498 | 86 718 | 91 219 | 126 400 | 140 236 | 135 560 | 15 | 109 | 74 | 133 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 103 | 151 749 | 207 488 | 242 795 | 305 827 | 359 090 | 288 645 | 287 482 | 228 978 | 270 444 | 78 869 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 16 | 5 | 5 | 23 182 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 16 | 5 | 5 | 23 182 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 103 | 151 749 | 207 488 | 242 795 | 305 827 | 359 090 | 288 633 | 287 466 | 228 973 | 270 439 | 55 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 148 | 237 | 47 | 47 | 56 | 290 | 343 | 268 | 280 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | 932 | 625 | 625 | 625 | 625 | 131 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 017 | 132 349 | 119 900 | 141 298 | 159 687 | 210 336 | 272 958 | 270 126 | 215 416 | 261 324 | 55 347 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 092 | 18 421 | 6 472 | 13 176 | 13 039 | 13 028 | 5 401 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 485 | 1 822 | 8 | 514 | 647 | 1 365 | 2 183 | 3 943 | 152 | 3 360 | 76 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 339 | 16 498 | 86 718 | 91 219 | 126 400 | 140 236 | 26 | 15 | 109 | 74 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 103 | 151 749 | 207 488 | 242 795 | 305 827 | 359 090 | 376 358 | 287 482 | 228 978 | 270 444 | 78 869 | 49 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 30 046 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 236 | 32 236 | 109 772 | 225 731 | 455 290 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 871 | 152 180 | 211 188 | 251 095 | 315 903 | 373 188 | 396 166 | 462 708 | 428 057 | 442 628 | 284 225 | 19 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 53 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 871 | 152 180 | 211 144 | 251 051 | 315 806 | 373 019 | 395 479 | 460 947 | 427 986 | 442 557 | 284 142 | 19 357 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 | 44 | 687 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 79 | 23 | 23 | 83 | 194 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 116 | 1 634 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 103 | 151 749 | 207 488 | 242 795 | 305 827 | 359 090 | 288 645 | 287 482 | 228 978 | 270 444 | 78 869 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 236 | 32 236 | 109 772 | 225 731 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 461 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 461 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 871 | 152 180 | 211 188 | 251 095 | 315 903 | 373 188 | 509 427 | 462 708 | 428 057 | 442 628 | 284 225 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 871 | 152 180 | 211 144 | 251 051 | 315 806 | 373 019 | 509 344 | 460 947 | 427 986 | 442 557 | 284 142 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 | 44 | 116 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 79 | 23 | 23 | 83 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 1 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 536 | 34 480 | 45 355 | 5 095 | 5 007 | 9 008 | 67 110 | 83 353 | 70 905 | 54 405 | 8 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 312 637 | 699 015 | 659 178 | 520 454 | 503 549 | 540 767 | 522 199 | 464 360 | 339 348 | 236 339 | 103 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 101 | 664 535 | 613 823 | 515 359 | 498 542 | 531 759 | 455 089 | 381 007 | 268 443 | 181 934 | 94 984 | |
| Выручка за отчетный год | 312 637 | 699 015 | 659 178 | 520 454 | 503 549 | 540 767 | 547 442 | 464 360 | 339 348 | 236 339 | 103 954 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 536 | 34 480 | 45 355 | 5 095 | 5 007 | 9 008 | 83 353 | 70 905 | 54 405 | 8 970 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 390 | 3 093 | 5 095 | 5 007 | 9 008 | 46 558 | 35 489 | 29 671 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 146 | 37 932 | 42 262 | 36 795 | 35 416 | 24 734 | 17 586 | 5 468 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 101 | 664 535 | 613 823 | 515 359 | 498 542 | 531 759 | 550 783 | 381 007 | 268 443 | 181 934 | 94 984 | 1 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 390 | 3 093 | 5 095 | 5 007 | 9 008 | 27 641 | 46 558 | 35 489 | 29 671 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 146 | 37 932 | 42 262 | 39 469 | 36 795 | 35 416 | 24 734 | 17 586 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 19 395 | 28 976 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 38 | 37 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 608 | 30 463 | 24 813 | 19 248 | 8 665 | 3 047 | 52 098 | 2 786 | 44 174 | 55 603 | 45 862 | 119 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 800 | 27 489 | 31 170 | 28 928 | 15 440 | 16 043 | 54 432 | 29 986 | 103 498 | 135 691 | 209 560 | 84 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 19 395 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 37 | 38 | 37 | 6 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 608 | 30 463 | 24 813 | 19 248 | 8 665 | 3 047 | 43 085 | 2 786 | 44 174 | 55 603 | 45 862 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 800 | 27 489 | 31 170 | 28 928 | 15 440 | 16 043 | 258 006 | 29 986 | 103 498 | 135 691 | 209 560 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 14 781 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 185 | 4 | 15 | 8 | 32 | 23 177 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 185 | 4 | 15 | 8 | 32 | 30 | 23 177 | 3 315 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 829 | 1 165 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 829 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 14 781 | 5 843 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 14 781 | 5 843 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 14 781 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 3 269 | 4 600 | 1 776 | 4 022 | 5 710 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 663 | 3 269 | 1 776 | 4 022 | 5 710 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 3 269 | 4 600 | 1 776 | 4 022 | 5 710 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 663 | 3 269 | 4 600 | 1 776 | 4 022 | 5 710 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 485 | 337 | 506 | 133 | 16 940 | 717 | 1 760 | 726 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 810 | 220 363 | 178 320 | 20 216 | 217 862 | 454 398 | 430 256 | 63 521 | 44 805 | 65 643 | 89 390 | 5 433 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 146 | 213 792 | 175 714 | 16 056 | 50 398 | 423 181 | 419 548 | 26 743 | 23 181 | 20 164 | 10 430 | 9 |
| Прочие поступления за отчетный год | 115 664 | 6 571 | 2 606 | 4 160 | 167 464 | 31 217 | 10 708 | 36 778 | 21 624 | 45 479 | 78 960 | 5 424 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 325 | 220 026 | 180 134 | 19 710 | 217 729 | 437 458 | 429 539 | 61 761 | 48 596 | 64 917 | 94 674 | 180 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 871 | 191 082 | 156 505 | 6 967 | 179 700 | 407 957 | 376 362 | 8 273 | 1 595 | 4 708 | 43 666 | 19 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 527 | 11 159 | 4 528 | 1 015 | 1 418 | 2 086 | 1 528 | 1 576 | 3 282 | 3 010 | 2 114 | 2 184 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 37 | 101 | 4 | 27 | 2 462 | 1 312 | 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 898 | 17 748 | 19 000 | 11 724 | 36 594 | 27 388 | 51 649 | 49 450 | 42 407 | 56 979 | 48 894 | 178 251 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 932 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 932 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 154 | 364 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 154 | 364 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 482 | 2 000 | 175 027 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 482 | 2 000 | 175 027 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 482 | 2 000 | 175 027 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 485 | 337 | 506 | 133 | 718 | 353 | 1 760 | 3 208 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 547,4 млн ₽ | 464,4 млн ₽ | 339,3 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -50,6 млн ₽ | -149,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Активы | 376,4 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | 229,0 млн ₽ | 270,4 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -19,8 млн ₽ | -175,2 млн ₽ | -199,1 млн ₽ | -172,2 млн ₽ | -205,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,2 % | -26,9 % | -30,4 % | -56,0 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,62 | 0,53 | 0,61 | 0,20 | 2,53 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,62 | 0,53 | 0,61 | 0,19 | 2,50 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,61 | -0,87 | -0,64 | -2,60 | 0,61 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | 10,0 % | 10,5 % | 12,6 % | -8,3 % | — | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | 3,2 % | -7,0 % | -21,4 % | -143,5 % | — | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 5,1 % | -10,4 % | -18,7 % | -189,1 % | 11,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 19,4 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 1,62 | 1,48 | 0,87 | 1,32 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. | 212 дн. | 232 дн. | 404 дн. | 194 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).