Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 533 | 29 064 | 37 881 | 39 435 | 38 971 | 31 895 | 28 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 096 | 23 265 | 21 959 | 20 038 | 25 360 | 19 313 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 096 | 23 265 | 21 578 | 20 038 | 25 360 | 19 313 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 381 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 533 | 5 968 | 14 615 | 17 476 | 18 933 | 6 535 | 9 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 069 | 3 200 | 9 105 | 10 614 | 1 901 | 340 | 1 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | 260 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 279 | 2 712 | 5 488 | 6 473 | 16 513 | 4 785 | 7 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 381 | 28 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 56 | 22 | 389 | 138 | 11 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 183 | 160 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 533 | 29 064 | 37 871 | 39 435 | 38 971 | 25 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 096 | 23 265 | 21 959 | 20 038 | 19 450 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 096 | 23 265 | 21 578 | 20 038 | 19 450 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 381 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 533 | 5 968 | 14 606 | 17 476 | 18 933 | 5 569 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 069 | 3 200 | 9 114 | 10 614 | 1 901 | 340 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 279 | 2 712 | 5 470 | 6 473 | 16 513 | 4 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 381 | 28 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 56 | 22 | 389 | 138 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 533 | 29 064 | 37 881 | 39 435 | 38 971 | 31 895 | 28 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 506 | 17 934 | 17 052 | 28 515 | 34 038 | 33 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 506 | 17 934 | 16 362 | 28 515 | 27 860 | 33 053 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 690 | 6 178 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 472 | 10 859 | 22 790 | 25 108 | 13 237 | 9 701 | 12 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 446 | 888 | 764 | 1 684 | 3 825 | 6 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 472 | 9 413 | 21 902 | 24 344 | 11 499 | 5 821 | 6 200 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 533 | 29 064 | 37 871 | 39 435 | 38 971 | 25 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 506 | 17 934 | 17 052 | 28 515 | 27 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 506 | 17 934 | 16 362 | 28 515 | 27 804 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 690 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 472 | 10 859 | 22 792 | 25 108 | 13 237 | 9 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 446 | 888 | 764 | 1 684 | 3 825 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 472 | 9 413 | 21 904 | 24 344 | 11 499 | 5 845 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 52 | 2 259 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 857 | 23 600 | 35 066 | 31 002 | 3 018 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 854 | 23 844 | 35 014 | 31 797 | 759 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 857 | 23 600 | 35 087 | 31 002 | 10 658 | 3 018 | 2 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 72 | 2 922 | 2 259 | 2 390 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 72 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 569 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 172 | 2 975 | 2 605 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 854 | 23 844 | 35 015 | 31 797 | 7 736 | 759 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 52 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 657 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 510 | 266 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 17 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 886 | 2 195 | 2 211 | 2 429 | 3 376 | 3 210 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 335 | 4 295 | 14 524 | 2 124 | 121 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 231 | 106 | 779 | 1 052 | 4 716 | 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 510 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 886 | 2 195 | 2 211 | 3 376 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 | 4 295 | 2 124 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 231 | 117 | 779 | 4 716 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 1 | 380 | 91 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 1 | 380 | 58 | 92 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 130 | 208 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 130 | 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,64 | 0,70 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,08 | -0,07 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -5,9 % | 0,3 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 95 дн. | 122 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.