Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 175 | 81 138 | 64 291 | 61 265 | 57 879 | 101 263 | 96 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 673 | 19 649 | 17 024 | 10 111 | 6 304 | 13 010 | 20 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 373 | 19 649 | 17 024 | 8 329 | 5 404 | 12 432 | 19 614 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 868 | 398 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 914 | 502 | 579 | 565 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 502 | 61 490 | 47 267 | 51 154 | 51 575 | 88 253 | 75 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 592 | 12 154 | 12 646 | 19 028 | 27 004 | 32 253 | 33 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 663 | 1 435 | 1 521 | 1 095 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 397 | 30 899 | 10 529 | 19 314 | 12 409 | 17 706 | 20 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 12 700 | 1 790 | 1 465 | 34 490 | 10 882 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 513 | 5 892 | 1 175 | 643 | 5 615 | 3 014 | 7 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 382 | 8 782 | 8 858 | 3 987 | 789 | 3 562 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 175 | 81 138 | 64 291 | 61 265 | 57 878 | 101 264 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 673 | 19 649 | 17 024 | 10 111 | 6 303 | 13 011 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 373 | 19 649 | 17 024 | 8 329 | 5 404 | 12 432 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 868 | 398 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 914 | 502 | 579 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 502 | 61 489 | 47 267 | 51 154 | 51 575 | 88 253 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 592 | 12 154 | 12 646 | 19 028 | 27 004 | 32 253 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 663 | 1 435 | 1 521 | 1 095 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 904 | 30 898 | 10 529 | 19 314 | 12 409 | 17 706 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 12 700 | 1 790 | 1 465 | 34 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 513 | 5 892 | 1 175 | 643 | 5 615 | 3 014 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 493 | 10 382 | 8 782 | 8 858 | 3 987 | 789 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 175 | 81 138 | 64 291 | 61 265 | 57 879 | 101 263 | 96 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 69 | 435 | 558 | 2 700 | 10 199 | 18 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 425 | 548 | 2 690 | 10 189 | 18 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 705 | 419 | 17 | 36 | 5 670 | 40 846 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 705 | 419 | 30 688 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 36 | 547 | 1 417 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 124 | 8 741 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 155 | 80 364 | 63 437 | 60 690 | 55 143 | 85 394 | 36 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 080 | 7 394 | 3 939 | 19 192 | 1 339 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 102 | 68 284 | 56 043 | 56 751 | 35 951 | 84 055 | 36 725 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 175 | 81 138 | 64 291 | 61 265 | 57 879 | 101 264 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 69 | 435 | 558 | 2 700 | 10 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 59 | 425 | 548 | 2 690 | 10 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 705 | 419 | 17 | 36 | 5 671 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 705 | 419 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 36 | 547 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 124 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 155 | 80 364 | 63 437 | 60 690 | 55 143 | 85 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 080 | 7 394 | 3 939 | 19 192 | 1 339 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 102 | 68 284 | 56 043 | 56 751 | 35 951 | 84 055 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 140 | 1 377 | 365 | 2 392 | 15 528 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 196 | 69 977 | 61 234 | 48 936 | 96 427 | 122 053 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 557 | 66 837 | 59 857 | 48 571 | 94 035 | 106 525 | |
| Выручка за отчетный год | 62 196 | 69 977 | 61 234 | 48 936 | 96 427 | 122 053 | 250 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 140 | 1 377 | 365 | 2 392 | 15 528 | 16 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 140 | 1 377 | 365 | 2 392 | 15 528 | 16 110 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 557 | 66 837 | 59 857 | 48 571 | 94 035 | 106 525 | 234 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 140 | 1 377 | 365 | 2 392 | 15 528 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 616 | 731 | 458 | 2 932 | 9 847 | 10 502 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 212 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 379 | 1 552 | 2 553 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 506 | 4 092 | 835 | 4 860 | 1 247 | 29 | 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 110 | 6 501 | 1 754 | 5 879 | 328 | 4 164 | 3 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 731 | 458 | 2 932 | 9 847 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 212 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 379 | 1 552 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 502 | 4 092 | 835 | 4 860 | 1 247 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 110 | 6 501 | 1 754 | 5 879 | 328 | 4 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 585 | 366 | 123 | 2 142 | 7 499 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 146 | 92 | 195 | 546 | 1 323 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 868 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 245 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 146 | 92 | 195 | 546 | 1 323 | 1 297 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 868 | 20 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 245 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 585 | 366 | 123 | 2 142 | 7 499 | 8 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 585 | 366 | 123 | 2 142 | 7 499 | 8 322 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 585 | 366 | 123 | 2 142 | 7 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 585 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 81,1 млн ₽ | 101,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.