Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС КРЕДИТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС КРЕДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 461 | 9 696 | 20 727 | 38 970 | 13 400 | 8 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 389 | 231 | 262 | 276 | 192 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 | 389 | 231 | 262 | 276 | 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 296 | 9 307 | 20 495 | 38 708 | 13 124 | 8 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 7 | 2 383 | 1 209 | 98 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 731 | 7 378 | 15 989 | 29 508 | 2 956 | 1 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 948 | 1 922 | 1 834 | 7 790 | 7 171 | 3 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 187 | 2 899 | 3 150 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 461 | 9 696 | 20 726 | 14 246 | 13 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 389 | 231 | 279 | 276 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 165 | 389 | 231 | 279 | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 296 | 9 307 | 20 495 | 13 967 | 13 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 7 | 2 383 | 322 | 98 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 7 378 | 15 989 | 4 407 | 2 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 553 | 1 922 | 1 834 | 7 241 | 7 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 1 997 | 2 900 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 461 | 9 696 | 20 727 | 38 970 | 13 400 | 8 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 235 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 12 | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 290 | 12 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 305 | 11 047 | 20 193 | 40 802 | 15 959 | 13 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 797 | 3 249 | 3 310 | 6 664 | 12 733 | 11 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 7 798 | 16 883 | 34 138 | 3 226 | 2 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 461 | 9 696 | 20 726 | 14 246 | 13 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 245 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 290 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 305 | 11 037 | 20 191 | 15 537 | 15 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 797 | 3 249 | 3 310 | 9 743 | 12 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 7 788 | 16 881 | 5 794 | 3 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 1 431 | 6 073 | 5 834 | ||
| Выручка за предыдущий год | 243 | 1 255 | 1 437 | 6 079 | 5 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 | 805 | 6 | 6 | ||
| Выручка за отчетный год | 243 | 1 255 | 1 437 | 3 062 | 5 834 | 4 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 1 431 | 3 058 | 5 834 | 4 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 745 | 793 | 560 | 1 213 | 7 110 | 7 438 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 552 | 2 473 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 | 805 | 6 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 319 | 528 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 745 | 793 | 560 | 5 517 | 7 110 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 552 | 28 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 369 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 75 | 81 | 354 | 14 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 28 | 31 | 37 | 5 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 686 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 75 | 81 | 198 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | 31 | 40 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 542 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 165 | 59 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | 59 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 542 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 311 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 655 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 655 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 655 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 629 | 251 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 006 | 118 267 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 006 | 118 267 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 062 | 116 377 | 118 016 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 160 | 115 541 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 062 | 1 217 | 2 475 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 629 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 966 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.