Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОМ ПЛЮС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 002 | 17 838 | 97 456 | 42 109 | 46 604 | 99 613 | 132 115 | 69 146 | 17 893 | 5 693 | 5 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 6 025 | 6 343 | 4 597 | 5 403 | 12 882 | 15 873 | 136 | 80 | 80 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 531 | 6 025 | 6 343 | 4 597 | 5 403 | 12 882 | 15 873 | 136 | 80 | 80 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 003 | 15 306 | 91 431 | 35 766 | 42 007 | 94 210 | 119 235 | 53 273 | 17 757 | 5 613 | 4 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 516 | 62 | 50 | 3 323 | 6 148 | 18 944 | 32 808 | 11 567 | 2 744 | 517 | 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 594 | 866 | 919 | 938 | 1 039 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 657 | 9 661 | 83 990 | 28 253 | 32 549 | 64 232 | 73 654 | 34 792 | 13 530 | 3 634 | 2 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 2 000 | 4 172 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 830 | 4 582 | 4 797 | 4 190 | 3 310 | 11 034 | 12 773 | 525 | 64 | 24 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 351 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 002 | 17 837 | 97 456 | 42 109 | 46 604 | 100 032 | 53 984 | 69 146 | 17 893 | 5 693 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 531 | 6 025 | 6 343 | 4 597 | 5 403 | 4 881 | 15 873 | 136 | 80 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 531 | 6 025 | 6 343 | 4 597 | 5 403 | 4 881 | 15 873 | 136 | 80 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 002 | 15 306 | 91 431 | 35 766 | 42 007 | 94 630 | 49 103 | 53 273 | 17 757 | 5 613 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 516 | 62 | 50 | 3 323 | 6 148 | 18 944 | 11 024 | 11 567 | 2 744 | 517 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 833 | 866 | 919 | 938 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 931 | 9 661 | 86 584 | 28 253 | 32 549 | 64 652 | 23 688 | 34 792 | 13 530 | 3 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 615 | 1 000 | 3 022 | 4 172 | 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 830 | 4 582 | 4 797 | 4 190 | 3 310 | 11 034 | 10 447 | 525 | 64 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 88 | 1 351 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 002 | 17 838 | 97 456 | 42 109 | 46 604 | 99 613 | 132 115 | 69 146 | 17 893 | 5 693 | 5 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 19 | 161 | 748 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 151 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 535 | 1 440 | 158 | 7 710 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 535 | 1 440 | 158 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 710 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 971 | 14 283 | 95 855 | 49 386 | 52 984 | 104 370 | 131 210 | 62 430 | 27 285 | 15 802 | 16 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | 43 | 5 008 | 2 832 | 2 832 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 966 | 13 988 | 95 855 | 49 386 | 52 941 | 104 370 | 131 310 | 62 430 | 22 277 | 12 970 | 13 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 002 | 17 837 | 97 456 | 42 109 | 46 604 | 100 032 | 53 984 | 69 146 | 17 893 | 5 693 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 19 | 161 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 9 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 535 | 1 440 | 512 | 7 710 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 535 | 1 440 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 512 | 7 710 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 971 | 14 283 | 95 855 | 49 386 | 52 984 | 104 789 | 66 755 | 62 430 | 27 285 | 15 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 43 | 5 008 | 2 832 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 966 | 13 988 | 95 855 | 49 386 | 52 941 | 104 789 | 66 755 | 62 430 | 22 277 | 12 970 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 91 | 751 | 948 | 1 366 | 3 888 | 4 947 | 32 877 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 955 | 54 958 | 125 644 | 56 815 | 72 040 | 138 481 | 72 769 | 212 506 | 81 431 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 934 | 54 867 | 124 893 | 55 867 | 70 674 | 134 593 | 67 822 | 179 629 | 86 260 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 955 | 54 958 | 125 644 | 56 815 | 72 040 | 138 481 | 89 926 | 212 506 | 81 431 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 2 837 | 948 | 1 366 | 3 888 | 8 219 | 32 877 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 751 | 948 | 1 366 | 3 888 | 8 219 | 9 843 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 086 | 23 034 | 10 122 | 4 141 | 1 250 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 934 | 54 867 | 122 807 | 55 867 | 70 674 | 134 593 | 81 707 | 179 629 | 86 260 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 91 | 751 | 948 | 1 366 | 3 888 | 9 843 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 887 | 23 034 | 10 122 | 4 141 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 356 | 17 | 286 | 1 176 | 2 317 | 5 893 | 12 547 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 415 | 150 | 53 | 1 356 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 181 | 109 | 14 | 3 249 | 20 652 | 172 | 54 667 | 6 450 | 25 214 | 6 086 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 175 | 126 | 69 | 10 863 | 20 842 | 1 743 | 56 993 | 3 746 | 18 481 | 2 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 17 | 200 | 1 176 | 2 317 | 12 547 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 415 | 150 | 53 | 1 356 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 181 | 109 | 19 | 3 249 | 20 652 | 172 | 5 747 | 6 450 | 25 214 | 6 086 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 175 | 126 | 155 | 10 863 | 20 842 | 1 743 | 2 887 | 3 746 | 18 481 | 2 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 13 | 143 | 897 | 1 623 | 12 289 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 57 | 179 | 279 | 694 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 57 | 179 | 279 | 694 | 486 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 13 | 143 | 897 | 1 623 | 5 407 | 12 289 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 13 | 143 | 897 | 1 623 | 5 407 | 12 289 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 13 | 12 289 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,5 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 99,6 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | 748 тыс. ₽ | -995 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,1 % | +136,3 % | -61,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,91 | 0,85 | 0,65 | 0,36 | 0,30 | 1,62 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,52 | 0,26 | 0,21 | 1,23 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,52 | -1,78 | -2,26 | 0,42 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 175,62 | — | — | — | — | 0,81 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 9,1 % | 4,6 % | -18,4 % | — | — | 5,2 % | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 6,0 % | 5,8 % | -10,3 % | — | — | 2,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 4,1 % | 17,8 % | -46,9 % | -30,3 % | -24,9 % | 2,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 722,9 % | — | — | — | — | 14,3 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 0,68 | 3,07 | 4,55 | 0,00 | — | 1,31 | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 299 дн. | 60 дн. | 61 дн. | — | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 147 дн. | 24 дн. | 12 дн. | — | — | 37 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 283 дн. | 587 дн. | 127 дн. | 94 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -62 дн. | -141 дн. | -44 дн. | -22 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | -0,10 | -0,17 | -0,54 | -1,82 | -2,31 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,56 | -0,29 | 0,29 | -8,67 | -20,24 | -24,72 | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -226 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4113).