Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 397 | 37 609 | 48 686 | 76 481 | 139 479 | 594 615 | 809 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 947 | 1 528 | 1 329 | 3 410 | 3 152 | 2 538 | 328 956 |
| Основные средства на конец отчетного года | 947 | 1 528 | 1 329 | 3 410 | 3 152 | 2 538 | 328 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 450 | 36 081 | 47 357 | 73 071 | 136 326 | 592 077 | 480 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 746 | 6 949 | 12 328 | 5 370 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 539 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 340 | 13 699 | 4 281 | 45 268 | 116 063 | 188 144 | 125 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 661 | 30 826 | 27 018 | 13 284 | 391 270 | 342 081 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 8 160 | 12 250 | 25 | 30 | 336 | 7 097 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 397 | 37 609 | 48 686 | 76 797 | 139 479 | 594 615 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 947 | 1 528 | 1 329 | 3 410 | 3 152 | 2 538 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 947 | 1 528 | 1 329 | 3 410 | 3 152 | 2 538 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 450 | 36 081 | 47 357 | 73 387 | 136 326 | 592 078 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 746 | 6 949 | 12 328 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 539 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 340 | 13 699 | 4 281 | 45 584 | 116 063 | 188 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 661 | 30 826 | 27 017 | 13 284 | 391 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 8 160 | 12 250 | 25 | 30 | 336 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 397 | 37 609 | 48 686 | 76 481 | 139 479 | 594 615 | 809 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 117 | 236 | 444 | 520 | 938 | 1 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 107 | 226 | 434 | 510 | 928 | 1 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 300 | 326 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 372 300 | 326 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 362 | 37 492 | 48 450 | 76 037 | 138 959 | 221 377 | 481 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 042 | 2 | 6 331 | 931 | 8 393 | 36 527 | 14 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 320 | 37 490 | 42 119 | 75 106 | 128 540 | 173 461 | 433 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 026 | 11 389 | 33 049 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 397 | 37 609 | 48 686 | 76 798 | 139 479 | 594 615 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 117 | 236 | 444 | 520 | 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 107 | 226 | 434 | 510 | 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 372 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 362 | 37 492 | 48 450 | 76 354 | 138 959 | 221 377 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 042 | 2 | 6 331 | 931 | 8 393 | 36 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 320 | 37 490 | 42 119 | 75 422 | 128 540 | 173 461 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 026 | 11 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 025 | 75 475 | 131 116 | 95 404 | 80 060 | 71 533 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 025 | 75 475 | 131 116 | 95 499 | 80 415 | 71 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 355 | 118 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 025 | 75 475 | 131 116 | 95 499 | 80 415 | 71 651 | 89 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 025 | 75 475 | 131 116 | 95 404 | 80 060 | 71 533 | 89 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | 498 | 682 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 754 | 74 977 | 131 273 | 96 034 | 80 555 | 72 873 | 88 872 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 | 355 | 118 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 498 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 754 | 74 977 | 131 273 | 96 034 | 80 555 | 72 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 116 | 309 | 342 | 96 | 732 | 1 016 |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 391 | 592 | 495 | 328 | 38 902 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 46 | 13 | 67 | 46 | 368 | 35 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 803 | 416 | 3 632 | 3 393 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 385 | 216 | 355 | 273 | 1 520 | 6 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 116 | 309 | 342 | 96 | 732 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 391 | 592 | 495 | 328 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 46 | 13 | 67 | 46 | 1 699 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 803 | 416 | 3 632 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 385 | 216 | 355 | 273 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 82 | 119 | 274 | 76 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 34 | 69 | 68 | 12 | 122 | |
| Прочее за предыдущий год | 121 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 34 | 69 | 68 | 12 | 122 | 196 |
| Прочее за отчетный год | 121 | 66 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 82 | 119 | 208 | 84 | 418 | 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 82 | 119 | 208 | 84 | 418 | 820 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 82 | 119 | 274 | 76 | 418 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 226 | 434 | 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 | 236 | 444 | 520 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 434 | 510 | 928 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 | 444 | 520 | 938 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 208 | 76 | 418 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | 208 | 76 | 418 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 208 | 76 | 418 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 | 208 | 76 | 418 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 236 | 444 | 2 546 | 12 327 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 | 236 | 444 | 2 546 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 090 | 7 708 | 395 829 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 528 | 186 193 | 18 417 162 | 31 704 562 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 109 | 98 926 | 57 035 | 46 142 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 419 | 87 267 | 18 360 127 | 31 658 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 438 | 198 418 | 18 409 454 | 31 308 733 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 783 | 84 950 | 78 681 | 137 164 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 704 | 8 383 | 5 012 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 831 | 105 085 | 18 325 761 | 31 171 569 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 090 | 7 708 | 395 829 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 58 921 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 58 921 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 58 918 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 58 918 | ||||||
| прочие за отчетный год | 58 918 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ |
| Активы | 139,5 млн ₽ | 594,6 млн ₽ | 809,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 2,67 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 2,62 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,77 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 145 дн. | 38 133 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.