Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦСТРОЙ 36", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦСТРОЙ 36"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 896 | 18 377 | 19 103 | 21 237 | 21 467 | 45 615 | 22 520 | 4 565 | 2 563 | 34 801 | 31 925 | 69 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 498 | 3 620 | 2 743 | 1 792 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 498 | 3 620 | 2 743 | 1 792 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 896 | 13 879 | 15 483 | 18 494 | 19 675 | 45 615 | 22 520 | 4 565 | 2 563 | 34 801 | 31 925 | 69 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 141 | 3 125 | 10 | 11 538 | 12 316 | 30 987 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 113 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 790 | 6 412 | 6 764 | 8 504 | 9 764 | 45 370 | 16 660 | 4 287 | 2 307 | 2 454 | 10 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 914 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 965 | 4 342 | 8 709 | 9 990 | 9 911 | 245 | 5 860 | 278 | 256 | 20 809 | 8 163 | 1 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 896 | 18 377 | 19 103 | 21 237 | 21 467 | 45 615 | 29 154 | 4 565 | 2 563 | 34 801 | 31 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 498 | 3 620 | 2 743 | 1 792 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 498 | 3 620 | 2 743 | 1 792 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 896 | 13 879 | 15 483 | 18 494 | 19 675 | 45 615 | 29 154 | 4 565 | 2 563 | 34 801 | 31 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 141 | 3 125 | 10 | 15 456 | 11 538 | 12 316 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 790 | 6 412 | 6 703 | 8 504 | 9 764 | 29 370 | 5 578 | 4 287 | 2 307 | 2 454 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 446 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 965 | 4 342 | 8 709 | 9 990 | 9 911 | 16 245 | 534 | 278 | 256 | 20 809 | 8 163 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 586 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 896 | 18 377 | 19 103 | 21 237 | 21 467 | 45 615 | 22 520 | 4 565 | 2 563 | 34 801 | 31 925 | 69 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 107 | 1 308 | 1 331 | 1 412 | 61 | 15 | 396 | 2 423 | 2 423 | 2 391 | 2 341 | 2 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 097 | 1 298 | 1 402 | 51 | 5 | 386 | 2 413 | 2 413 | 2 381 | 2 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 789 | 17 069 | 17 772 | 19 825 | 21 406 | 45 600 | 22 124 | 2 142 | 140 | 32 410 | 29 584 | 67 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 931 | 9 951 | 3 165 | 3 981 | 2 009 | 2 867 | 300 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 858 | 7 118 | 14 607 | 15 844 | 19 397 | 45 600 | 19 257 | 2 142 | 140 | 32 410 | 29 284 | 66 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 896 | 18 377 | 19 103 | 21 237 | 21 467 | 45 615 | 29 154 | 4 565 | 2 563 | 34 801 | 31 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 107 | 1 308 | 1 331 | 1 412 | 61 | 1 075 | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 2 391 | 2 341 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 097 | 1 321 | 1 402 | 51 | 1 065 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 381 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 789 | 17 069 | 17 772 | 19 825 | 21 406 | 44 540 | 26 731 | 2 142 | 140 | 32 410 | 29 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 931 | 9 951 | 3 165 | 3 981 | 2 009 | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 858 | 7 118 | 14 607 | 15 844 | 19 397 | 44 540 | 26 731 | 2 142 | 140 | 32 410 | 29 284 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 1 300 | 1 630 | 1 880 | 626 | 1 908 | 4 319 | 2 413 | 1 554 | 475 | 50 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 866 | 59 265 | 32 688 | 50 016 | 29 641 | 83 011 | 24 473 | 23 972 | 777 | 475 | 25 238 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 766 | 57 965 | 31 058 | 48 136 | 29 015 | 81 103 | 20 154 | 21 559 | 777 | 25 229 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 866 | 59 265 | 32 688 | 50 016 | 29 641 | 48 691 | 44 623 | 23 972 | 777 | 475 | 25 238 | 12 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 100 | 1 898 | 1 326 | 1 880 | 626 | 670 | 2 899 | 2 413 | 475 | 1 422 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 097 | 1 300 | 1 326 | 60 | 61 | 11 | 2 899 | 2 413 | 9 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 702 | 598 | 1 820 | 565 | 659 | 102 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 301 | 492 | 1 413 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 766 | 57 367 | 31 362 | 48 136 | 29 015 | 48 021 | 41 724 | 21 559 | 777 | 23 816 | 12 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 097 | 1 300 | 1 326 | 60 | 61 | 1 267 | 2 413 | 2 413 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 702 | 304 | 1 820 | 565 | 641 | 1 906 | 102 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 301 | 492 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 097 | 1 300 | 1 326 | 60 | 61 | 11 | 386 | 2 413 | 238 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 513 | 114 | 9 | 238 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 097 | 1 300 | 1 326 | 60 | 61 | 1 267 | 2 413 | 2 413 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 9 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 1 298 | 1 321 | 57 | 51 | 1 014 | 2 413 | 2 413 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 3 | 10 | 253 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 097 | 1 298 | 1 321 | 57 | 51 | 5 | 386 | 2 413 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 097 | 1 298 | 1 321 | 57 | 51 | 5 | 386 | 2 413 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 097 | 1 321 | 57 | 51 | 1 014 | 2 413 | 2 413 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 000 | 1 402 000 | 51 | 1 014 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 331 000 | 1 412 000 | 61 | 1 024 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 000 | 51 | 386 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 412 000 | 61 | 396 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 494 | 61 | 386 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 483 | 18 494 | 61 | 1 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 990 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 831 | 43 183 | 36 783 | 51 657 | 28 368 | 857 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 583 | 43 183 | 36 783 | 51 657 | 28 368 | 857 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 248 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 841 | 63 888 | 46 449 | 55 707 | 28 625 | 879 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 916 | 63 884 | 46 449 | 52 240 | 28 625 | 879 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 867 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 925 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 777 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 25,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 386 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | -102 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -153 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 396 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,3 % | -96,8 % | -38,9 % | +5 213,3 % | -51,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,13 | 18,31 | 1,07 | 1,08 | 1,03 | 1,25 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,13 | 18,31 | 0,72 | 0,63 | 0,57 | 1,04 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,13 | 1,83 | 0,64 | 0,28 | 0,57 | 0,64 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,53 | 0,95 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,37 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 55,87 | 0,88 | 0,06 | 13,55 | 12,64 | 30,67 | 1,03 ▼ | 4,10 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 10,1 % | -13,1 % | -3,6 % | 0,0 % | 1,2 % | 2,7 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 10,1 % | -13,1 % | -6,7 % | 0,0 % | -1,3 % | 1,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 52,9 % | -4,0 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,2 % | 0,8 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 99,6 % | -4,2 % | -1,3 % | 0,0 % | -7,0 % | 5,7 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 5,25 | 0,30 | 0,01 | 0,79 | 0,18 | 1,15 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 65 дн. | 1 084 дн. | 1 886 дн. | 149 дн. | — | 66 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 189 дн. | 939 дн. | 9 дн. ▼ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).