Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭВЕРЕСТ", Воронеж

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭВЕРЕСТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	89 570	129 433	158 394	204 742	156 949	156 091	156 091	156 091
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 473	26 250	7 972	12 274	90	874	874	874
Нематериальные активы на конец отчетного года	65
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 408	26 250	7 972	12 274	90	32	32	32
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						842	842	842
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	87 097	103 183	150 422	192 468	156 859	155 217	155 217	155 217
Запасы на конец отчетного года	30 931	29 756	71 259	78 304	73 098	71 004	71 004	71 004
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			2 540	922
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	43 050	59 705	65 710	106 889	78 685	80 251	80 251	80 251
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 000	3 736	4 060	3 960	3 960	3 960	3 960
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	13 116	12 722	7 177	2 153	1 056	2	2	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				140	60
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		69 891	129 433	158 394	204 742	156 949	156 091	156 091
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 501	26 250	7 972	12 274	90	874	874
Нематериальные активы на конец предыдущего года		93
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		2 408	26 250	7 972	12 274	90	32	32
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							842	842
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		67 390	103 183	150 422	192 468	156 859	155 217	155 217
Запасы на конец предыдущего года		17 253	29 756	71 259	78 304	73 098	71 004	71 004
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				2 540	922
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		36 941	59 705	65 710	106 889	78 685	80 251	80 251
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1 000	3 736	4 060	3 960	3 960	3 960
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		13 196	12 722	7 177	2 153	1 056	2	2
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					140	60
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	89 570	129 433	158 394	204 742	156 949	156 091	156 091	156 091
ИТОГО капитал на конец отчетного года	112		270
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	102		260
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	89 458	130 150	158 124	204 794	159 126	161 635	161 635	161 635
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	23	23	23
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	89 435	130 127	158 101	204 794	159 126	161 635	161 635	161 635
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		69 891	129 433	158 394	204 742	156 949	156 091	156 091
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		100	107	270
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		90	97	260
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		69 791	129 326	158 124	204 794	159 309	161 635	161 635
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		23	23	23
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		69 768	129 303	158 101	204 794	159 309	161 635	161 635
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		24 098	38 769	61 380	43 308	4 512	230
Выручка за предыдущий год		203 837	269 645	255 671	162 244	16 924	7 651
Себестоимость продаж за предыдущий год		179 739	230 876	194 291	118 936	12 412	7 421
Выручка за отчетный год	203 837	269 645	255 671	162 244	16 924	7 651	7 651
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	20 514	38 769	61 380	43 308	4 512	230	230
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	261		526	650
Коммерческие расходы за отчетный год	20 253	39 268	60 854	42 658	14 326	4 531	4 531
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	183 323	230 876	194 291	118 936	12 412	7 421	7 421
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		276		526	650
Коммерческие расходы за предыдущий год		23 822	39 268	60 854	42 658	14 326	4 531
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	127	162	333	239
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		29 115	1 750	11 250	25 256	154	154
Прочие расходы за отчетный год	134	28 454	1 943	11 661	17 566	61	61
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		115	162	333	239
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год			29 115	1 750	11 250	25 256	154
Прочие расходы за предыдущий год		161	28 454	1 943	11 661	17 750	61
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		90	10	163
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		25	33	67	48
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							842
Прочее за предыдущий год			119	103	513
Текущий налог на прибыль за отчетный год	25	33	67	48
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						842	842
Прочее за отчетный год		856	103	513
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	102		163
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	102		163
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		90	10	163
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)			10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			97
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)			10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			260
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			270
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			163
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			163
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			163
Чистая прибыль (ИТОГО)			163
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			269
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			107

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			303 450
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			259 670
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			43 780
Платежи – всего за отчетный год			308 996
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год			297 411
В связи с оплатой труда работников за отчетный год			2 991
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год			83
Прочие платежи за отчетный год			8 511
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—
Чистая прибыль	—
Активы	156,1 млн ₽
Капитал и резервы	-5,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	1,46 ▼	1,40
Коэффициент быстрой ликвидности	0,52	1,00 ▼	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,07 ▼	0,06
Коэффициент автономии	-0,04	0,31 ▼	0,29
Финансовый рычаг	—	1,44	1,57
Рентабельность продаж	—	3,3 %	2,6 %
Чистая рентабельность	—	1,9 %	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	—	2,5 %	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	16,6 %	18,1 %
Оборачиваемость активов	—	1,67	1,96
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	70 дн.	60 дн.
Оборачиваемость запасов	—	52 дн.	53 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,04	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).