Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ЭНЕРГОСВЯЗЬПРОЕКТ", Хреновое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ЭНЕРГОСВЯЗЬПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 126 | 215 261 | 217 449 | 257 775 | 255 365 | 285 714 | 215 243 | 208 278 | 191 749 | 182 846 | 148 070 | 142 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 052 | 187 881 | 187 572 | 194 956 | 180 538 | 167 846 | 156 630 | 121 430 | 109 914 | 102 109 | 97 173 | 92 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 9 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 969 | 183 264 | 183 886 | 188 586 | 174 632 | 161 500 | 156 630 | 121 430 | 109 914 | 102 109 | 97 173 | 92 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 083 | 4 617 | 3 686 | 6 338 | 5 897 | 6 344 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 074 | 27 381 | 29 877 | 62 819 | 74 827 | 117 868 | 58 614 | 86 848 | 81 835 | 80 737 | 50 897 | 49 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 876 | 10 570 | 14 777 | 26 010 | 25 332 | 37 799 | 30 117 | 28 534 | 30 328 | 35 881 | 39 631 | 39 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 737 | 422 | 1 034 | 1 178 | 1 111 | 1 107 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 4 311 | 4 311 | 4 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 581 | 15 275 | 12 531 | 33 455 | 48 307 | 78 258 | 27 122 | 57 127 | 50 327 | 40 379 | 6 886 | 5 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 790 | 1 114 | 1 529 | 2 175 | 76 | 704 | 267 | 79 | 72 | 166 | 69 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 126 | 215 261 | 217 449 | 257 775 | 255 365 | 285 714 | 204 632 | 208 278 | 191 749 | 182 846 | 148 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 052 | 187 881 | 187 572 | 194 956 | 180 538 | 167 846 | 133 325 | 121 430 | 109 914 | 102 109 | 97 173 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 9 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 969 | 183 264 | 183 886 | 188 586 | 174 632 | 167 844 | 133 325 | 121 430 | 109 914 | 102 109 | 97 173 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 083 | 4 617 | 3 686 | 6 338 | 5 897 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 074 | 27 381 | 29 877 | 62 819 | 74 827 | 117 868 | 71 306 | 86 848 | 81 835 | 80 737 | 50 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 876 | 10 570 | 14 777 | 26 010 | 25 332 | 37 799 | 24 160 | 28 534 | 30 328 | 35 881 | 39 631 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 737 | 422 | 1 034 | 1 178 | 1 111 | 1 107 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 4 311 | 4 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 581 | 15 275 | 12 530 | 33 455 | 48 307 | 78 258 | 44 903 | 57 127 | 50 327 | 40 379 | 6 886 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 790 | 1 114 | 1 529 | 2 175 | 76 | 704 | 1 135 | 79 | 72 | 166 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 126 | 215 261 | 217 449 | 257 775 | 255 365 | 285 714 | 215 243 | 208 278 | 191 749 | 182 846 | 148 070 | 142 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 207 000 | 227 213 | 242 513 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 221 340 | 221 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 207 000 | 227 213 | 242 513 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 221 340 | 221 340 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 954 | 55 022 | 46 832 | 58 702 | 54 419 | 86 729 | 17 288 | 30 447 | 21 728 | 21 253 | 28 615 | 32 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 954 | 55 022 | 46 832 | 58 702 | 54 419 | 86 729 | 17 288 | 30 447 | 21 728 | 21 253 | 28 615 | 32 084 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 126 | 215 261 | 217 449 | 257 775 | 255 365 | 285 714 | 204 632 | 208 278 | 191 749 | 182 846 | 148 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 207 000 | 227 213 | 242 513 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 221 340 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 207 000 | 227 213 | 242 513 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 256 013 | 221 340 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 954 | 55 022 | 46 832 | 58 702 | 54 419 | 86 729 | 26 843 | 30 447 | 21 728 | 21 253 | 28 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 954 | 55 022 | 46 832 | 58 702 | 54 419 | 86 729 | 26 843 | 30 447 | 21 728 | 21 253 | 28 615 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 193 | 10 072 | 40 158 | 42 147 | 15 967 | 13 791 | 3 674 | 12 124 | 5 084 | 3 914 | 7 433 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 641 | 199 643 | 237 279 | 282 295 | 232 407 | 249 914 | 152 250 | 161 139 | 93 351 | 51 788 | 59 097 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 448 | 189 571 | 197 121 | 240 148 | 216 440 | 236 123 | 148 576 | 149 015 | 88 267 | 47 874 | 51 664 | |
| Выручка за отчетный год | 80 641 | 199 643 | 237 279 | 282 295 | 232 407 | 249 914 | 252 625 | 161 139 | 93 351 | 51 788 | 59 097 | 38 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 193 | 10 072 | 40 158 | 42 147 | 15 967 | 25 515 | 12 621 | 12 124 | 5 084 | 3 914 | 7 433 | 2 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 355 | 13 498 | 32 316 | 6 211 | 16 769 | 3 007 | 2 957 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 265 | 15 265 | 17 740 | 734 | 52 | 659 | 197 | 418 | 2 804 | 1 031 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 573 | 9 313 | 8 920 | 9 831 | 9 022 | 8 746 | 9 562 | 8 508 | 10 141 | 9 809 | 8 890 | 8 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 448 | 189 571 | 197 121 | 240 148 | 216 440 | 224 399 | 240 004 | 149 015 | 88 267 | 47 874 | 51 664 | 35 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 355 | 13 498 | 32 316 | 6 211 | 5 045 | 2 957 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 265 | 15 265 | 17 740 | 734 | 121 | 659 | 197 | 418 | 2 804 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 573 | 9 313 | 8 920 | 9 831 | 9 022 | 8 746 | 8 219 | 8 508 | 10 141 | 9 809 | 8 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 9 842 | 1 818 | 58 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 000 | 20 213 | 15 300 | 13 500 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 467 | 255 | 684 | 2 628 | 1 670 | 928 | 1 097 | 5 | 213 | 131 | 967 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 610 | 5 578 | 4 340 | 6 126 | 4 818 | 7 730 | 4 875 | 2 904 | 2 533 | 2 328 | 3 335 | 2 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 9 842 | 1 818 | 58 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 000 | 20 213 | 15 300 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 467 | 255 | 684 | 2 628 | 1 670 | 928 | 21 | 5 | 213 | 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 610 | 5 578 | 4 340 | 6 126 | 4 818 | 7 730 | 3 027 | 2 904 | 2 533 | 2 328 | 3 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 9 842 | 1 818 | 41 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 17 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 87 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 17 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 87 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 9 842 | 1 818 | 41 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 9 842 | 1 818 | 41 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 9 842 | 1 818 | 41 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 172 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 172 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 10 378 | 1 456 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | 10 378 | 1 456 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 10 378 | 1 456 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | 10 378 | 1 456 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 933 | 18 340 | 17 261 | 14 530 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 933 | 18 340 | 17 261 | 14 530 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 933 | 17 150 | 17 261 | 14 530 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 933 | 17 150 | 17 261 | 14 530 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 415 | 584 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 817 | 264 799 | 264 427 | 268 931 | 219 602 | 296 769 | 295 797 | 154 729 | 96 311 | 63 598 | 69 771 | 44 591 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 692 | 247 825 | 263 896 | 260 009 | 219 018 | 296 302 | 294 602 | 154 681 | 96 270 | 59 761 | 65 302 | 44 519 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 16 974 | 531 | 8 922 | 584 | 467 | 1 195 | 48 | 41 | 3 837 | 4 469 | 72 |
| Платежи – всего за отчетный год | 236 027 | 266 475 | 264 012 | 268 347 | 221 198 | 299 326 | 298 877 | 158 705 | 97 610 | 67 271 | 70 967 | 48 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 233 | 203 966 | 195 890 | 199 961 | 163 179 | 227 480 | 229 106 | 124 644 | 67 281 | 43 054 | 44 131 | 27 517 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 965 | 40 167 | 36 010 | 39 663 | 33 064 | 35 286 | 35 804 | 15 816 | 15 463 | 11 938 | 12 670 | 14 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | 12 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 829 | 22 285 | 32 100 | 28 723 | 24 955 | 36 560 | 33 967 | 18 245 | 14 866 | 12 279 | 14 166 | 6 607 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 000 | 3 767 | 3 185 | 2 643 | 2 920 | 1 292 | 3 757 | 1 099 | 3 567 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 000 | 3 767 | 3 185 | 2 643 | 2 920 | 1 292 | 3 757 | 1 099 | 3 567 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 767 | 3 185 | 2 643 | 2 920 | 1 292 | 3 757 | 1 099 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 790 | 415 | 584 | 2 171 | 628 | 94 | 17 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 62 | 171 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 252,6 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,3 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | ||
| Активы | 215,2 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | 191,7 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -58,1 млн ₽ | -78,2 млн ₽ | -86,0 млн ₽ | -94,4 млн ₽ | -101,9 млн ₽ | -111,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,2 % | -42,1 % | -44,5 % | +14,1 % | -35,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 2,85 | 3,77 | 3,80 | 1,78 | 1,55 | 1,41 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,88 | 2,32 | 1,91 | 0,24 | 0,18 | 0,86 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,38 | -0,45 | -0,52 | -0,69 | -0,78 | 0,36 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,85 | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 1,8 % | -5,6 % | -12,2 % | -7,2 % | -19,8 % | 3,8 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -5,6 % | 0,0 % | -8,4 % | -16,3 % | -12,6 % | -24,8 % | 1,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 0,0 % | -4,1 % | -4,6 % | -5,0 % | -6,6 % | 1,1 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 0,77 | 0,49 | 0,28 | 0,40 | 0,27 | 1,07 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 129 дн. | 197 дн. | 285 дн. | 43 дн. | 53 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 70 дн. | 125 дн. | 274 дн. | 280 дн. | 405 дн. | 65 дн. ▼ | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 75 дн. | 90 дн. | 162 дн. | 202 дн. | 327 дн. | 97 дн. ▼ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 125 дн. | 232 дн. | 396 дн. | 120 дн. | 131 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,65 | 0,73 | 0,74 | 0,44 | 0,35 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,29 | 0,27 | 0,00 | -0,22 | -2,02 | -2,65 | 3,17 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 884).