Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКИО", Россошь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 | 7 260 | 3 262 | 4 018 | 4 155 | 6 159 | 6 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 204 | 1 538 | 2 119 | 1 545 | 2 977 | 2 088 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 204 | 1 538 | 2 119 | 1 545 | 2 977 | 2 088 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 546 | 2 056 | 1 724 | 1 899 | 2 610 | 3 182 | 3 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 1 018 | 1 644 | 1 690 | 1 804 | 1 988 | 1 690 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 3 | 700 | 806 | 1 675 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 373 | 80 | 206 | 106 | 388 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 | 7 260 | 3 262 | 4 018 | 4 155 | 6 159 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 204 | 1 538 | 2 119 | 1 545 | 2 977 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 204 | 1 538 | 2 119 | 1 545 | 2 977 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 2 056 | 1 724 | 1 899 | 2 610 | 3 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 464 | 1 018 | 1 644 | 1 690 | 1 804 | 1 988 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 665 | 3 | 700 | 806 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 373 | 80 | 206 | 106 | 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 | 7 260 | 3 262 | 4 018 | 4 155 | 6 159 | 6 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 613 | 2 689 | 3 759 | 3 546 | 5 176 | 4 747 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 801 | 647 | 573 | 259 | 609 | 983 | 1 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 801 | 647 | 573 | 259 | 609 | 983 | 1 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 | 7 260 | 3 262 | 4 018 | 4 155 | 6 159 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 613 | 2 689 | 3 759 | 3 546 | 5 176 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 801 | 647 | 573 | 259 | 609 | 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 801 | 647 | 573 | 259 | 609 | 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 735 | 2 369 | 1 948 | 1 035 | 1 719 | ||
| Выручка за предыдущий год | 217 | 23 560 | 14 061 | 15 367 | 16 564 | 21 289 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 613 | 19 825 | 11 692 | 13 419 | 15 529 | 19 570 | |
| Выручка за отчетный год | 217 | 23 560 | 14 061 | 15 367 | 16 564 | 21 289 | 23 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 735 | 2 369 | 1 948 | 1 035 | 1 719 | 3 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 735 | 2 369 | 1 948 | 1 035 | 1 719 | 3 728 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 613 | 19 825 | 11 692 | 13 419 | 15 529 | 19 570 | 20 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 735 | 2 369 | 1 948 | 1 035 | 1 719 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 562 | 1 118 | 1 063 | 65 | 748 | 1 370 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 811 | 952 | 482 | 278 | 1 931 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 984 | 2 203 | 1 367 | 1 248 | 2 902 | 2 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 562 | 1 118 | 1 063 | 65 | 758 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 811 | 952 | 482 | 278 | 1 941 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 984 | 2 203 | 1 367 | 1 248 | 2 902 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 562 | 1 118 | 1 063 | 65 | 758 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 562 | 1 118 | 1 063 | 65 | 748 | 1 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 562 | 1 118 | 1 063 | 65 | 748 | 1 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 3,01 | 7,33 | 4,29 | 3,24 | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,14 | 0,81 | 1,32 | 1,21 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,14 | 0,80 | 0,17 | 0,39 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,82 | 0,94 | 0,85 | 0,84 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,21 | 0,07 | 0,17 | 0,19 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 34,3 % | 26,5 % | 1,6 % | 12,1 % | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 41,6 % | 28,3 % | 1,8 % | 14,5 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 51 дн. | 46 дн. | 42 дн. | 37 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.