Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ А", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 262 | 90 160 | 87 420 | 53 237 | 51 269 | 32 113 | 186 487 | 82 100 | 25 892 | 25 624 | 22 615 | 1 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 215 | 15 970 | 15 561 | 16 255 | 16 579 | 11 935 | 49 320 | 21 573 | 22 836 | 22 832 | 20 042 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 215 | 15 970 | 15 561 | 16 255 | 12 370 | 11 935 | 29 646 | 5 780 | 5 826 | 5 822 | 5 822 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 209 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 944 | 15 793 | 17 010 | 17 010 | 14 220 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 729 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 047 | 74 190 | 71 859 | 36 982 | 34 690 | 20 178 | 137 167 | 60 527 | 3 056 | 2 792 | 2 573 | 1 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 162 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 4 | 14 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 822 | 72 809 | 70 079 | 28 382 | 27 322 | 19 047 | 136 307 | 53 532 | 622 | 610 | 556 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 212 | 1 596 | 8 431 | 7 145 | 491 | 514 | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 18 | 33 | 18 | 72 | 489 | 184 | 6 823 | 2 279 | 2 011 | 1 866 | 1 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 262 | 90 160 | 87 420 | 53 237 | 51 269 | 32 113 | 103 382 | 82 065 | 25 892 | 25 624 | 22 615 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 215 | 15 970 | 15 561 | 16 255 | 16 579 | 11 935 | 45 438 | 21 539 | 22 836 | 22 832 | 20 042 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 215 | 15 970 | 15 561 | 16 255 | 12 370 | 11 935 | 25 765 | 5 746 | 5 826 | 5 822 | 5 822 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 209 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 944 | 15 793 | 17 010 | 17 010 | 14 220 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 729 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 047 | 74 190 | 71 859 | 36 982 | 34 690 | 20 178 | 57 944 | 60 526 | 3 056 | 2 792 | 2 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 20 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 360 | 72 809 | 70 079 | 28 382 | 27 322 | 19 047 | 52 306 | 53 532 | 622 | 610 | 556 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 462 | 1 212 | 1 596 | 8 431 | 7 145 | 491 | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 18 | 33 | 18 | 72 | 489 | 5 485 | 6 823 | 2 279 | 2 011 | 1 866 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 262 | 90 160 | 87 420 | 53 237 | 51 269 | 32 113 | 186 486 | 82 100 | 25 892 | 25 624 | 22 615 | 1 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 094 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 619 | 196 681 | 195 261 | 157 529 | 165 249 | 161 249 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 619 | 196 681 | 195 261 | 157 529 | 165 249 | 161 249 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 697 | 115 181 | 128 437 | 152 024 | 117 794 | 117 332 | 140 825 | 91 090 | 91 817 | 97 870 | 101 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 802 | 50 061 | 58 599 | 67 011 | 80 751 | 94 224 | 103 849 | 19 882 | 26 029 | 32 177 | 35 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 895 | 65 120 | 69 838 | 85 013 | 37 043 | 23 108 | 36 976 | 71 209 | 65 788 | 65 693 | 65 639 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 262 | 90 160 | 87 420 | 53 237 | 51 269 | 32 113 | 103 382 | 82 065 | 25 892 | 25 624 | 22 615 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 619 | 196 681 | 195 261 | 157 529 | 165 249 | 161 249 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 192 619 | 196 681 | 195 261 | 157 529 | 165 249 | 161 249 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | 108 806 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 697 | 115 181 | 128 437 | 119 739 | 117 794 | 117 332 | 112 253 | 91 090 | 91 817 | 97 870 | 101 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 802 | 50 061 | 58 599 | 67 011 | 80 751 | 94 224 | 40 592 | 19 882 | 26 029 | 32 177 | 35 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 895 | 65 120 | 69 838 | 52 728 | 37 043 | 23 108 | 71 662 | 71 208 | 65 788 | 65 693 | 65 639 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 451 | 2 380 | 2 464 | 2 476 | 2 399 | 2 443 | 1 630 | 1 | 4 | 6 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 689 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 1 946 | 1 | 4 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 | 515 | 431 | 419 | 496 | 452 | 316 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 689 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 893 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 380 | 2 464 | 2 476 | 2 399 | 2 443 | 2 461 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 439 | 2 451 | 2 335 | 2 336 | 2 220 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 380 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 25 | 25 | 64 | 107 | 241 | 307 | 396 | 108 | 105 | 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 | 515 | 431 | 419 | 496 | 452 | 432 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 325 | 2 378 | 2 439 | 2 451 | 2 335 | 2 336 | 1 581 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 2 | 25 | 25 | 64 | 107 | 49 | 307 | 396 | 108 | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 020 | 182 | 202 810 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 761 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 332 | 8 259 | 8 537 | 8 416 | 13 739 | 13 473 | 11 373 | 4 566 | 6 148 | 6 148 | 3 489 | 2 009 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 093 | 669 | 2 079 | 37 468 | 11 011 | 8 265 | 30 731 | 545 | 211 007 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 595 | 3 433 | 10 556 | 51 543 | 7 348 | 11 827 | 1 373 | 25 676 | 52 119 | 70 | 66 | 6 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 332 | 8 259 | 8 537 | 8 416 | 13 739 | 13 473 | 4 743 | 4 566 | 6 148 | 6 148 | 3 489 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 093 | 669 | 2 079 | 28 158 | 11 011 | 8 265 | 19 514 | 30 731 | 545 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 595 | 3 434 | 10 556 | 36 594 | 7 348 | 11 827 | 20 521 | 25 676 | 52 119 | 70 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 217 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 217 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 810 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 810 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 36 094 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 36 083 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 016 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 099 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 36 083 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 016 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 193 099 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 649 | 14 576 | 20 040 | 7 742 | 14 694 | 9 775 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 649 | 14 576 | 20 040 | 7 742 | 14 694 | 9 775 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 649 | 14 576 | 20 040 | 7 742 | 14 694 | 9 775 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 649 | 14 576 | 20 040 | 7 742 | 14 694 | 9 775 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 314 | 965 | 74 | 1 338 | 456 | 107 879 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 602 | 1 908 | 463 | 9 724 | 13 238 | 2 254 | 30 056 | 993 | 4 | 6 | 211 005 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 517 | 1 858 | 461 | 1 812 | 30 056 | 1 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 438 | 7 228 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 50 | 2 | 1 286 | 6 010 | 442 | 993 | 211 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 998 | 594 | 936 | 17 390 | 12 273 | 2 180 | 28 718 | 537 | 252 | 172 | 103 126 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 240 | 90 | 212 | 402 | 9 747 | 359 | 1 427 | 498 | 192 | 126 | 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 696 | 25 276 | 37 675 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 915 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 758 | 3 | 724 | 16 988 | 2 526 | 1 125 | 1 095 | 22 | 60 | 46 | 65 320 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 282 | 121 | 258 | 7 720 | 3 452 | 821 | 21 | 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 | 121 | 258 | 15 100 | 3 902 | 861 | 21 | 132 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 902 | 132 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 861 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 258 | 15 100 | 20 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 | 121 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 7 380 | 450 | 40 | 20 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 380 | 450 | 40 | 20 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 062 | 200 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 925 | 140 426 | 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 925 | 140 426 | 200 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 863 | 141 846 | 4 000 | 1 200 | 5 000 | 108 806 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 863 | 141 846 | 4 000 | 1 200 | 5 000 | 108 806 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 54 | 417 | 1 338 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -119 тыс. ₽ | -56,9 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 202,8 млн ₽ | ||
| Активы | 186,5 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -63,1 млн ₽ | -117,8 млн ₽ | -174,7 млн ₽ | -181,1 млн ₽ | -187,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +300,0 % | +50,0 % | -50,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 2,08 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | — | 1,88 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | — | 1,33 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -1,43 | -6,75 | -7,07 | -8,29 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | -39 500,0 % | -2 600,0 % | -1 650,0 % | -3 600,0 % | 12,4 % ▼ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -5 690 000,0 % | -158 025,0 % | -107 400,0 % | 6 760 333,3 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -0,1 % | -219,8 % | -24,7 % | -28,5 % | 18 538,4 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 18 538,4 % | 9,0 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 227 030 дн. | 55 663 дн. | 33 823 дн. | 1 095 дн. | 115 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 241 дн. | — | — | — | — | — | 81 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,50 | -29,04 | -34,05 | -38,37 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,48 | -9,16 | -65,03 | -54,54 | -62,89 | — | 4,95 | 6,24 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6 760 333,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).