Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕКС АГРО", Прогресс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕКС АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 069 | 329 481 | 367 513 | 421 120 | 612 377 | 752 862 | 675 976 | 277 194 | 279 499 | 265 812 | 283 270 | 281 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 309 | 144 753 | 76 583 | 51 696 | 56 049 | 41 262 | 24 760 | 20 350 | 20 445 | 20 179 | 20 030 | 20 142 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 762 | 76 798 | 76 583 | 51 696 | 56 049 | 41 262 | 24 760 | 20 350 | 20 445 | 20 179 | 20 030 | 20 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 818 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 547 | 13 137 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 760 | 184 728 | 290 930 | 369 424 | 556 328 | 711 600 | 651 216 | 256 844 | 259 054 | 245 633 | 263 240 | 261 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 685 | 91 816 | 68 973 | 98 693 | 92 953 | 82 507 | 56 543 | 80 | 106 | 6 338 | 11 120 | 8 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 306 | 1 801 | 1 805 | 140 | 140 | 157 | 19 | 195 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 852 | 88 490 | 145 078 | 175 847 | 270 083 | 435 032 | 379 943 | 230 832 | 233 016 | 213 342 | 226 113 | 226 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 500 | 1 600 | 56 418 | 93 397 | 189 261 | 191 113 | 188 873 | 25 780 | 25 780 | 25 780 | 25 780 | 25 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 723 | 2 822 | 443 | 839 | 212 | 173 | 14 | 12 | 12 | 16 | 208 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 018 | 648 | 1 513 | 974 | 24 038 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 069 | 329 481 | 367 513 | 421 120 | 613 234 | 752 834 | 273 105 | 277 194 | 279 499 | 265 812 | 283 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 309 | 144 753 | 76 583 | 51 696 | 56 049 | 41 262 | 18 509 | 20 350 | 20 445 | 20 179 | 20 030 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 762 | 76 798 | 76 583 | 51 696 | 56 049 | 41 262 | 18 509 | 20 350 | 20 445 | 20 179 | 20 030 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 818 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 13 137 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 760 | 184 728 | 290 930 | 369 424 | 557 185 | 711 572 | 254 596 | 256 844 | 259 054 | 245 633 | 263 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 685 | 91 816 | 68 973 | 98 693 | 92 953 | 82 507 | 5 736 | 80 | 106 | 6 338 | 11 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 306 | 1 801 | 193 | 140 | 140 | 157 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 852 | 88 490 | 145 078 | 175 847 | 270 940 | 435 004 | 222 875 | 230 832 | 233 016 | 213 342 | 226 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 500 | 1 600 | 56 418 | 93 397 | 189 261 | 191 113 | 25 780 | 25 780 | 25 780 | 25 780 | 25 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 723 | 2 822 | 443 | 839 | 212 | 173 | 12 | 12 | 12 | 16 | 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 018 | 648 | 1 513 | 974 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 069 | 329 481 | 367 513 | 421 120 | 612 377 | 752 861 | 675 976 | 277 194 | 279 499 | 265 812 | 283 270 | 281 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 027 | 39 259 | 52 827 | 73 840 | 155 078 | 181 587 | 181 620 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 017 | 39 249 | 52 817 | 73 830 | 155 068 | 181 577 | 181 610 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 024 | 154 488 | 204 272 | 233 538 | 215 181 | 237 556 | 302 547 | 307 985 | 315 553 | 345 360 | 357 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 024 | 154 488 | 204 272 | 233 538 | 215 181 | 237 556 | 302 547 | 307 985 | 315 553 | 345 360 | 357 146 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 042 | 121 198 | 160 198 | 143 008 | 223 761 | 356 093 | 256 800 | 216 885 | 224 708 | 223 392 | 219 255 | 215 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 46 533 | 70 926 | 37 236 | 63 095 | 197 040 | 193 856 | 90 122 | 94 305 | 96 654 | 81 086 | 87 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 041 | 74 665 | 89 272 | 105 772 | 160 666 | 159 053 | 62 944 | 126 763 | 130 403 | 126 738 | 138 169 | 128 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 069 | 329 481 | 367 513 | 421 120 | 613 235 | 752 834 | 273 105 | 277 194 | 279 499 | 265 812 | 283 270 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 027 | 39 259 | 52 827 | 73 840 | 155 079 | 181 587 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 017 | 39 249 | 52 817 | 73 830 | 155 069 | 181 577 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 024 | 154 488 | 204 272 | 233 538 | 215 181 | 301 306 | 302 547 | 307 985 | 315 553 | 345 360 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 024 | 154 488 | 204 272 | 233 538 | 215 181 | 301 306 | 302 547 | 307 985 | 315 553 | 345 360 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 042 | 121 198 | 160 198 | 143 008 | 224 618 | 356 066 | 201 229 | 216 885 | 224 708 | 223 392 | 219 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 46 533 | 70 926 | 37 236 | 63 095 | 197 040 | 78 887 | 90 122 | 94 305 | 96 654 | 81 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 041 | 74 665 | 89 272 | 105 772 | 161 523 | 159 026 | 122 342 | 126 763 | 130 403 | 126 738 | 138 169 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 045 | 25 136 | 66 797 | 104 454 | 144 722 | 5 707 | 17 | 41 616 | 13 614 | 3 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 635 | 135 785 | 236 625 | 242 812 | 346 837 | 177 857 | 25 445 | 20 808 | 6 807 | 1 341 | 15 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 590 | 110 649 | 169 828 | 138 358 | 202 115 | 172 150 | 25 428 | 20 808 | 6 807 | 1 453 | 12 124 | |
| Выручка за отчетный год | 69 635 | 135 392 | 236 625 | 242 812 | 346 837 | 182 132 | 67 774 | 20 808 | 6 807 | 1 341 | 15 241 | 16 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 045 | 25 136 | 66 797 | 104 454 | 144 722 | 6 455 | 20 471 | 3 117 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 045 | 25 136 | 65 358 | 96 362 | 139 785 | 6 455 | 20 471 | 3 117 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 439 | 8 092 | 4 937 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 590 | 110 256 | 169 828 | 138 358 | 202 115 | 175 677 | 47 303 | 20 808 | 6 807 | 1 453 | 12 124 | 16 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 045 | 25 136 | 65 358 | 96 362 | 139 785 | 5 707 | 17 | 3 117 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 439 | 8 092 | 4 937 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 107 | 2 232 | 13 707 | 23 569 | 81 452 | 28 524 | 87 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 451 | 3 806 | 1 033 | 10 294 | 16 041 | 7 939 | 1 541 | 1 547 | 1 547 | 1 547 | 1 547 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 16 122 | 29 678 | 14 144 | 13 641 | 18 706 | 9 819 | 10 651 | 6 785 | 9 211 | 8 891 | 10 806 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 447 | 34 391 | 10 549 | 3 424 | 39 090 | 358 | 4 126 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 864 | 15 035 | 56 364 | 70 231 | 58 410 | 14 356 | 18 862 | 3 698 | 5 718 | 16 289 | 4 005 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 107 | 2 232 | 13 707 | 23 569 | 81 452 | 27 776 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 451 | 3 806 | 1 033 | 10 294 | 16 041 | 1 488 | 1 541 | 1 547 | 1 547 | 1 547 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 16 122 | 29 678 | 14 144 | 13 641 | 18 706 | 15 086 | 10 651 | 6 785 | 9 211 | 8 891 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 442 | 34 391 | 10 549 | 3 424 | 39 090 | 10 188 | 4 126 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 864 | 13 030 | 56 364 | 70 231 | 58 410 | 14 356 | 355 539 | 3 698 | 5 718 | 16 289 | 4 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 017 | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 26 559 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 2 556 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 1 | 54 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 139 | 2 556 | 213 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 017 | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 27 307 | 33 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 017 | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 27 307 | 33 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 017 | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 26 559 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 017 | 39 249 | 52 817 | 73 830 | 155 069 | 181 577 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 027 | 39 259 | 52 827 | 73 840 | 155 079 | 181 587 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 017 | 39 249 | 52 817 | 73 830 | 155 068 | 181 577 | 181 610 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 027 | 39 259 | 52 827 | 73 840 | 155 078 | 181 587 | 181 620 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 017 | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 26 508 | 33 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 027 | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 26 508 | 33 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 26 508 | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 232 | 13 568 | 21 013 | 81 238 | 26 508 | 33 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 027 | 39 259 | 52 827 | 73 840 | 155 078 | 181 587 | 181 620 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 027 | 39 259 | 52 826 | 73 840 | 155 079 | 181 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 181 | 24 189 | 75 191 | 97 390 | 732 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 706 | 84 485 | 211 184 | 243 875 | 329 670 | 9 030 | 19 725 | 5 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 649 | 72 275 | 201 755 | 243 365 | 325 011 | 19 709 | 5 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 057 | 12 210 | 9 429 | 510 | 4 659 | 9 030 | 16 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 525 | 243 569 | 186 995 | 168 684 | 232 280 | 315 100 | 18 993 | 3 | 598 | 1 333 | 198 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 655 | 199 432 | 144 030 | 73 285 | 120 078 | 140 830 | 7 832 | 97 | 2 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 847 | 27 327 | 29 603 | 21 230 | 22 380 | 587 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 525 | 10 296 | 6 436 | 4 558 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 15 | 21 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 408 | 16 810 | 13 362 | 63 873 | 83 371 | 169 691 | 10 574 | 3 | 598 | 1 236 | 196 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 900 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 725 | 20 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 725 | 20 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 825 | 14 334 | 36 979 | 95 864 | 1 824 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 825 | 36 979 | 95 864 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 334 | 1 824 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 284 | 159 433 | 874 | 3 | 597 | 1 525 | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 561 | 297 060 | 77 608 | 17 986 | 16 336 | 159 433 | 20 874 | 3 | 597 | 1 525 | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 551 | 297 060 | 77 608 | 17 986 | 16 336 | 159 433 | 20 874 | 3 | 597 | 1 525 | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 020 | 167 776 | 89 841 | 55 800 | 18 489 | 20 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 54 818 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 020 | 112 958 | 89 841 | 55 800 | 18 489 | 20 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 722 | 398 | 4 | 192 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 277,2 млн ₽ | 279,5 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | 281,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -242,2 млн ₽ | -253,2 млн ₽ | -273,1 млн ₽ | -281,3 млн ₽ | -290,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,3 % | -80,3 % | +1 036,5 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,15 | 1,10 | 1,20 | 1,21 | 2,62 ▼ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,15 | 1,07 | 1,15 | 1,17 | 0,91 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | -0,91 | -1,03 | -0,99 | -1,03 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 0,0 % | -8,4 % | 20,5 % | 0,0 % | 9,2 % ▼ | 17,6 % |
| Чистая рентабельность | -61,6 % | -161,0 % | -1 486,9 % | -53,9 % | -57,9 % | 6,7 % ▼ | 12,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -3,9 % | -7,5 % | -2,9 % | -3,4 % | 1,4 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,9 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,42 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 049 дн. | 12 495 дн. | 58 068 дн. | 5 415 дн. | 5 035 дн. | 56 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 1 592 дн. | 335 дн. | 197 дн. | 271 дн. ▲ | 295 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 224 дн. | 6 992 дн. | 31 837 дн. | 4 160 дн. | 2 845 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 1 827 дн. | 5 508 дн. | 27 823 дн. | 1 590 дн. | 2 386 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,70 | -2,91 | -3,84 | -2,94 | -3,05 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -57,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).