Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ", Великий устюг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 742 | 597 | 41 | 107 | 368 | 1 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 120 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 120 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 611 | 477 | 41 | 107 | 368 | 1 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | 152 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 55 | 6 | 5 | 208 | 1 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 270 | 35 | 102 | 78 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 | 597 | 41 | 107 | 368 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 120 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 120 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 477 | 41 | 107 | 368 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 152 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 55 | 6 | 5 | 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 270 | 35 | 102 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 742 | 597 | 41 | 107 | 368 | 1 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 687 | 597 | 87 | 327 | 1 183 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 327 | 1 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 127 | 20 | 41 | 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 127 | 20 | 41 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 | 597 | 41 | 107 | 368 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 | 597 | 87 | 327 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 327 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 127 | 20 | 41 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 127 | 20 | 41 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 280 | 392 | 265 | ||
| Выручка за предыдущий год | 591 | 566 | 721 | 861 | 1 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 284 | 286 | 807 | 469 | 1 416 | |
| Выручка за отчетный год | 511 | 566 | 721 | 861 | 1 681 | 2 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 280 | 392 | 265 | 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 280 | 162 | 265 | 883 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 230 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 | 286 | 808 | 469 | 1 416 | 1 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 280 | 162 | 265 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 280 | 174 | 240 | 855 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 25 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 280 | 174 | 240 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 25 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 280 | 174 | 240 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 280 | 174 | 240 | 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 280 | 174 | 240 | 855 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 240 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 184 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 855 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 855 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 184 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 680 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 680 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 620 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 803 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 395 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ |
| Активы | 742 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 687 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,11 | — | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,73 | — | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | — | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 1,00 | -2,10 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % | 46,9 % | -212,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 46,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 427 дн. | 194 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -210 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.