Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ПРОМ", Сокол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 201 | 32 215 | 52 486 | 95 656 | 99 886 | 111 406 | 99 625 | 146 761 | 145 942 | 153 786 | 127 930 | 139 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 021 | 8 402 | 25 133 | 32 128 | 32 446 | 38 321 | 32 912 | 55 696 | 59 266 | 57 266 | 52 183 | 49 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 000 | 8 402 | 25 133 | 32 128 | 32 446 | 37 257 | 31 081 | 53 550 | 56 260 | 53 079 | 47 665 | 41 461 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 1 064 | 1 831 | 2 146 | 3 006 | 4 187 | 4 517 | 8 001 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 180 | 23 813 | 27 353 | 63 528 | 67 441 | 73 085 | 66 713 | 91 065 | 86 676 | 96 520 | 75 747 | 90 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 121 | 9 107 | 5 080 | 21 132 | 22 857 | 24 672 | 33 803 | 68 979 | 55 027 | 56 902 | 46 674 | 50 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 308 | 71 | 3 464 | 8 396 | 21 | 46 | 280 | 9 | 20 | 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 628 | 13 167 | 21 497 | 38 041 | 32 393 | 40 655 | 28 297 | 21 372 | 27 474 | 39 363 | 28 643 | 37 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 322 | 3 250 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 1 079 | 594 | 802 | 448 | 4 432 | 4 525 | 431 | 3 344 | 207 | 300 | 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 152 | 111 | 88 | 24 | 55 | 41 | 3 | 822 | 47 | 110 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 646 | 32 215 | 52 486 | 95 656 | 99 886 | 111 406 | 140 186 | 146 761 | 145 892 | 153 786 | 127 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 000 | 8 402 | 25 133 | 32 128 | 32 446 | 38 321 | 64 976 | 55 696 | 59 265 | 57 266 | 51 581 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 8 402 | 25 133 | 32 128 | 32 446 | 37 257 | 62 704 | 53 550 | 56 260 | 53 079 | 47 063 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 064 | 2 272 | 2 146 | 3 004 | 4 187 | 4 518 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 646 | 23 813 | 27 353 | 63 528 | 67 440 | 73 085 | 75 210 | 91 065 | 86 627 | 96 520 | 76 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 587 | 9 107 | 5 080 | 21 132 | 22 857 | 24 672 | 49 519 | 68 979 | 54 982 | 56 902 | 46 674 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 308 | 71 | 3 464 | 8 396 | 21 | 513 | 280 | 9 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 628 | 13 167 | 21 497 | 38 041 | 32 393 | 40 655 | 15 055 | 21 372 | 27 306 | 39 363 | 28 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 322 | 3 250 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 1 079 | 594 | 802 | 448 | 4 432 | 9 689 | 431 | 3 344 | 207 | 300 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 152 | 111 | 88 | 24 | 55 | 434 | 3 | 986 | 47 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 201 | 32 215 | 52 486 | 95 656 | 99 886 | 111 406 | 99 625 | 146 761 | 145 942 | 153 786 | 127 930 | 139 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 759 | 13 137 | 3 903 | 8 668 | 1 254 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 380 | 38 380 | 38 380 | 38 380 | 38 380 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 519 | 4 897 | 428 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 22 | 52 644 | 61 139 | 68 119 | 74 362 | 83 076 | 88 101 | 89 647 | 82 815 | 79 162 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 644 | 61 139 | 67 114 | 73 200 | 74 284 | 73 230 | 73 712 | 68 465 | 65 684 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 22 | 1 005 | 1 162 | 8 792 | 10 320 | 11 713 | 12 660 | 13 457 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 551 | 4 222 | 1 690 | 21 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 313 | 19 056 | 48 583 | 34 344 | 37 493 | 46 424 | 28 384 | 71 976 | 63 851 | 67 666 | 48 102 | 71 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 225 | 9 079 | 37 333 | 25 494 | 15 897 | 17 210 | 3 913 | 450 | 6 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 9 977 | 11 250 | 8 850 | 21 596 | 29 214 | 28 384 | 71 951 | 63 830 | 63 732 | 47 631 | 64 982 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 646 | 32 215 | 52 486 | 95 656 | 99 886 | 111 406 | 140 186 | 146 761 | 145 892 | 153 786 | 127 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 333 | 13 137 | 3 903 | 8 668 | 1 254 | 3 221 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 380 | 38 380 | 38 380 | 38 380 | 38 380 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 4 897 | 428 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 52 644 | 61 139 | 68 119 | 88 133 | 83 076 | 88 101 | 89 647 | 81 146 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 644 | 61 139 | 67 114 | 75 934 | 74 284 | 73 230 | 73 712 | 68 465 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 1 005 | 9 676 | 8 792 | 10 320 | 11 713 | 12 660 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 523 | 4 551 | 4 222 | 21 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 314 | 19 056 | 48 583 | 34 344 | 37 493 | 46 424 | 48 832 | 71 976 | 63 795 | 67 666 | 49 234 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 225 | 9 079 | 37 333 | 25 494 | 15 897 | 17 210 | 3 913 | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 089 | 9 977 | 11 250 | 8 850 | 21 596 | 29 214 | 48 832 | 71 951 | 63 774 | 63 732 | 47 265 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 | 21 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 11 164 | 6 863 | 20 257 | 29 054 | 41 841 | 31 829 | 75 986 | 77 076 | 84 406 | 63 092 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 860 | 80 218 | 109 375 | 189 484 | 266 807 | 273 512 | 370 867 | 422 335 | 337 184 | 288 863 | 266 449 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 279 | 69 054 | 102 512 | 169 227 | 237 753 | 231 671 | 339 038 | 346 349 | 260 108 | 204 457 | 203 357 | |
| Выручка за отчетный год | 8 860 | 80 218 | 109 375 | 189 484 | 266 807 | 273 512 | 365 851 | 422 335 | 337 184 | 288 863 | 266 449 | 244 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 581 | 11 164 | 6 863 | 20 257 | 29 054 | 41 841 | 63 444 | 75 986 | 77 076 | 84 406 | 63 092 | 64 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 631 | 6 317 | 8 027 | 1 367 | 20 737 | 8 266 | 15 685 | 16 861 | 262 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 336 | 1 090 | 5 327 | 4 433 | 6 903 | 9 518 | 8 506 | 10 413 | 23 264 | 30 588 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 950 | 4 722 | 9 353 | 11 140 | 24 401 | 36 041 | 35 804 | 58 202 | 52 885 | 57 132 | 39 566 | 39 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 279 | 69 054 | 102 512 | 169 227 | 237 753 | 231 671 | 302 407 | 346 349 | 260 108 | 204 457 | 203 357 | 179 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 631 | 6 317 | 8 027 | 1 367 | 21 315 | 8 266 | 15 693 | 16 861 | 262 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 336 | 1 090 | 5 327 | 4 433 | 10 514 | 9 518 | 8 506 | 10 413 | 23 264 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 950 | 4 722 | 9 353 | 11 140 | 24 401 | 36 041 | 58 202 | 52 877 | 57 132 | 39 566 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 670 | 6 016 | 4 761 | 4 034 | 2 908 | 3 305 | 2 791 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 1 | 593 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 722 | 8 785 | 32 228 | 165 570 | 194 724 | 127 606 | 197 286 | 431 689 | 380 221 | 205 784 | 220 477 | 8 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 670 | 9 086 | 38 626 | 168 836 | 201 036 | 133 412 | 213 989 | 452 190 | 392 998 | 219 340 | 217 355 | 13 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 6 016 | 4 761 | 2 916 | 3 305 | 2 791 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 1 | 593 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 722 | 8 785 | 32 228 | 165 570 | 194 724 | 127 606 | 350 258 | 431 689 | 380 221 | 205 784 | 17 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 670 | 9 086 | 38 626 | 168 836 | 201 036 | 133 412 | 379 482 | 452 190 | 392 998 | 219 340 | 14 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 4 804 | 4 761 | 2 242 | 2 477 | 542 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 1 164 | 758 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 129 | 22 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 1 064 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 26 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 1 164 | 469 | 758 | 2 685 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 22 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 1 064 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 26 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 4 804 | 4 761 | 2 826 | 2 235 | 2 477 | 543 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 4 804 | 4 761 | 2 826 | 2 235 | 2 477 | 543 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 4 804 | 4 761 | 2 242 | 2 477 | 542 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 4 902 | 428 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 333 | 13 142 | 8 668 | 1 255 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | 8 215 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 4 897 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 759 | 13 137 | 3 903 | 1 254 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 215 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 4 805 | 16 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 759 | 4 805 | 16 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 4 805 | 16 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 519 | 4 805 | 16 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 239 | 7 414 | 4 391 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 239 | 7 414 | 4 391 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 239 | 7 414 | 4 391 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 239 | 7 414 | 4 391 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 239 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 759 | 13 137 | 3 903 | 1 254 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 333 | 13 138 | 8 667 | 1 255 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 429 | 1 579 | 3 256 | 2 658 | 40 321 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 687 | 75 445 | 126 244 | 256 442 | 287 893 | 364 958 | 448 601 | 384 735 | 314 140 | 290 192 | 232 922 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 685 | 68 150 | 101 876 | 246 804 | 277 075 | 363 542 | 442 989 | 381 249 | 308 813 | 285 909 | 225 933 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 7 295 | 24 368 | 9 638 | 10 818 | 1 416 | 5 612 | 3 486 | 5 327 | 4 283 | 6 989 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 412 | 76 150 | 128 743 | 261 002 | 274 464 | 363 379 | 457 474 | 381 479 | 316 027 | 287 534 | 192 601 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 896 | 68 879 | 111 800 | 242 063 | 186 834 | 239 042 | 312 927 | 234 519 | 182 219 | 162 313 | 122 531 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 1 640 | 3 775 | 16 927 | 58 665 | 66 430 | 63 289 | 57 792 | 61 190 | 60 179 | 58 859 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 409 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 93 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 486 | 5 631 | 13 168 | 2 012 | 28 965 | 57 907 | 81 245 | 89 075 | 72 618 | 62 633 | 11 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 | 616 | 1 177 | 183 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 | 616 | 1 177 | 183 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 138 | 922 | 3 542 | 1 042 | 5 730 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 731 | 2 791 | 28 680 | 18 810 | 9 842 | 1 150 | 3 913 | 120 911 | 5 730 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 731 | 2 791 | 28 680 | 18 810 | 9 827 | 1 150 | 3 913 | 120 911 | 5 730 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 593 | 1 373 | 1 869 | 25 138 | 28 499 | 11 457 | 108 | 6 390 | 122 743 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 137 | 108 | 6 390 | 122 743 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 593 | 1 373 | 1 869 | 1 | 28 499 | 11 457 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 413 | 3 740 | 3 682 | 643 | 46 051 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 | 486 | 244 | 129 | 1 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 365,9 млн ₽ | 422,3 млн ₽ | 337,2 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 266,4 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 543 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 99,6 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,4 % | -20,2 % | -14,3 % | -7,8 % | -8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 1,27 | 1,36 | 1,43 | 1,57 | 1,27 | 1,51 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,30 | 0,48 | 0,58 | 0,60 | 0,54 | 0,96 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,58 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,06 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,08 | 0,46 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,59 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 2,0 % | 4,7 % | 5,8 % | 0,1 % | -2,3 % | 3,6 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -2,7 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,2 % | -3,3 % | 1,5 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -7,8 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 % | -5,7 % | 0,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,67 | 2,88 | 2,31 | 1,88 | 2,08 | 1,75 | 0,97 ▲ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 18 дн. | 30 дн. | 50 дн. | 39 дн. | 56 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 73 дн. | 77 дн. | 102 дн. | 84 дн. | 103 дн. | 65 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.21 (компаний: 498).