Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ ОСЕТРОВАЯ КОМПАНИЯ", Кадуй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ ОСЕТРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 257 612 | 260 711 | 434 889 | 692 595 | 758 402 | 739 967 | 1 088 085 | 1 075 301 | 1 054 027 | 1 003 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 403 | 200 576 | 333 723 | 367 378 | 387 040 | 460 901 | 478 210 | 478 768 | 475 948 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 403 | 11 106 | 56 256 | 104 868 | 127 231 | 221 233 | 235 523 | 226 999 | 223 231 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 428 | 1 428 | 1 928 | 3 042 | 3 042 | 14 368 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 189 471 | 277 467 | 261 082 | 258 381 | 237 740 | 239 645 | 248 727 | 238 349 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 257 612 | 255 308 | 234 313 | 358 872 | 391 024 | 352 927 | 627 184 | 597 091 | 575 259 | 527 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 471 | 70 523 | 128 559 | 76 222 | 100 390 | 26 513 | 45 345 | 39 451 | 33 986 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 326 | 326 | 4 347 | 326 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 80 436 | 155 379 | 205 913 | 260 869 | 174 224 | 544 770 | 495 527 | 460 408 | 437 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 253 714 | 154 666 | 48 000 | 54 540 | 54 540 | 54 598 | 54 590 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 124 | 735 | 7 920 | 22 988 | 5 196 | 77 621 | 266 | 261 | 15 076 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 772 | 490 | 1 412 | 736 | 692 | 769 | 1 092 | 1 379 | 515 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 257 612 | 260 280 | 434 887 | 692 595 | 758 402 | 998 553 | 1 088 085 | 1 075 301 | 1 054 027 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 403 | 185 660 | 333 723 | 367 378 | 478 547 | 460 901 | 478 210 | 478 768 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 22 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 403 | 11 106 | 56 256 | 104 868 | 230 143 | 221 233 | 235 523 | 226 999 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 428 | 1 928 | 1 928 | 3 042 | 3 042 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 174 554 | 277 466 | 261 082 | 246 454 | 237 740 | 239 645 | 248 727 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 257 612 | 254 877 | 249 228 | 358 872 | 391 024 | 520 006 | 627 184 | 597 091 | 575 259 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 472 | 70 523 | 128 559 | 76 222 | 47 571 | 26 513 | 45 345 | 39 451 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 4 347 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 004 | 155 378 | 205 913 | 260 869 | 390 045 | 544 770 | 495 527 | 460 408 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 253 715 | 154 666 | 14 917 | 22 500 | 48 000 | 54 472 | 54 540 | 54 540 | 54 598 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 124 | 735 | 7 920 | 488 | 5 196 | 266 | 266 | 261 | 15 076 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 773 | 490 | 1 412 | 737 | 27 326 | 769 | 1 092 | 1 379 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 257 612 | 260 711 | 434 889 | 692 595 | 758 402 | 739 968 | 1 088 085 | 1 075 301 | 1 054 027 | 1 003 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 956 | 35 794 | 154 720 | 162 920 | 193 954 | 210 094 | 250 850 | 268 223 | 277 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 930 | 127 321 | 108 327 | 105 459 | 84 817 | 86 792 | 100 533 | 90 156 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 946 | 15 855 | 27 389 | 54 584 | 88 485 | 125 267 | 164 048 | 167 680 | 186 880 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 726 | 3 544 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 726 | 3 544 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 602 | 254 755 | 399 095 | 537 875 | 590 756 | 542 470 | 877 992 | 824 451 | 785 804 | 726 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 719 | 39 689 | 40 453 | 67 109 | 31 733 | 105 042 | 47 475 | 59 638 | 19 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 600 | 254 036 | 359 406 | 496 362 | 520 746 | 508 537 | 771 128 | 774 907 | 726 166 | 704 250 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 567 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | 2 902 | 2 200 | 1 822 | 2 069 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 257 612 | 260 280 | 434 887 | 692 594 | 758 403 | 998 553 | 1 088 085 | 1 075 301 | 1 054 027 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 956 | 35 795 | 154 720 | 162 921 | 213 552 | 210 094 | 250 850 | 268 223 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 930 | 127 321 | 108 327 | 93 532 | 84 817 | 86 792 | 100 533 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 946 | 15 855 | 27 388 | 54 584 | 120 010 | 125 267 | 164 048 | 167 680 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 726 | 2 648 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 726 | 2 648 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 602 | 254 323 | 399 093 | 537 874 | 590 756 | 782 353 | 877 991 | 824 451 | 785 804 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 719 | 38 689 | 40 453 | 67 109 | 109 177 | 105 042 | 47 475 | 59 638 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 600 | 253 604 | 360 404 | 496 362 | 520 746 | 671 354 | 771 127 | 774 907 | 726 166 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 2 901 | 1 822 | 1 822 | 2 069 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 477 | 42 399 | 32 135 | 51 099 | 37 351 | 95 812 | 64 131 | 37 202 | |||
| Выручка за предыдущий год | 131 205 | 202 698 | 236 365 | 240 171 | 201 198 | 308 501 | 216 643 | 136 253 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 728 | 160 299 | 204 230 | 189 072 | 163 847 | 212 689 | 152 512 | 99 051 | |||
| Выручка за отчетный год | 131 205 | 202 698 | 236 365 | 240 171 | 193 251 | 308 501 | 216 643 | 136 253 | 160 304 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 477 | 42 399 | 32 135 | 51 099 | 63 353 | 95 812 | 64 131 | 37 202 | 44 319 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 788 | 28 109 | 20 925 | 33 352 | 31 845 | 55 994 | 40 929 | 1 310 | 21 904 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 689 | 14 290 | 11 194 | 17 747 | 31 508 | 39 818 | 23 202 | 35 892 | 22 415 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 728 | 160 299 | 204 230 | 189 072 | 129 898 | 212 689 | 152 512 | 99 051 | 115 985 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 788 | 28 109 | 20 925 | 33 352 | 11 477 | 55 994 | 40 929 | 1 310 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 689 | 14 290 | 11 194 | 17 747 | 25 874 | 39 818 | 23 202 | 35 892 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 946 | 9 908 | 11 639 | 29 354 | 34 890 | 6 126 | 40 943 | 7 243 | 21 312 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 253 | 12 857 | 3 000 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 1 693 | 2 187 | 3 762 | 4 117 | 4 007 | 3 978 | 4 258 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 2 440 | 5 214 | 3 905 | 834 | 826 | 854 | 1 268 | 293 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 9 006 | 14 957 | 7 424 | 18 072 | 22 929 | 13 214 | 9 309 | 4 218 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 912 | 24 768 | 27 975 | 9 704 | 17 955 | 76 088 | 29 210 | 9 086 | 8 775 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 946 | 9 908 | 11 639 | 29 354 | 2 370 | 6 126 | 40 943 | 7 243 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 253 | 12 857 | 3 000 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 1 693 | 2 187 | 3 872 | 4 117 | 4 007 | 3 978 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 2 440 | 5 214 | 3 905 | 870 | 826 | 854 | 1 268 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 9 006 | 14 957 | 7 424 | 24 177 | 22 929 | 13 214 | 9 309 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 912 | 24 768 | 27 975 | 9 704 | 36 286 | 76 088 | 29 210 | 9 086 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 946 | 9 908 | 11 534 | 27 195 | 1 478 | 5 257 | 38 780 | 3 632 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 159 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 159 | 988 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 946 | 29 838 | 11 534 | 8 200 | 31 034 | 40 755 | 17 374 | 8 823 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 946 | 9 908 | 11 534 | 27 195 | 33 902 | 5 257 | 38 780 | 3 632 | 19 201 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 19 930 | 1 975 | 13 742 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 946 | 29 838 | 118 926 | 8 200 | 40 755 | 17 374 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 930 | 107 392 | 1 975 | 13 742 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 930 | 127 321 | 108 327 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 946 | 15 854 | 27 388 | 54 584 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 5 956 | 35 794 | 154 719 | 162 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 930 | 127 321 | 108 327 | 105 458 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 946 | 15 855 | 27 389 | 54 584 | 88 485 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 5 956 | 35 795 | 154 720 | 162 921 | 193 953 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 930 | 107 391 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 908 | 11 534 | 27 195 | 33 902 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 838 | 118 925 | 27 195 | 33 902 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 946 | 9 908 | 11 534 | 27 195 | 33 902 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 946 | 9 908 | 11 534 | 27 195 | 33 902 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 19 930 | 107 391 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 19 930 | 107 391 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 995 | 2 868 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 995 | 2 868 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 18 995 | 2 868 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 995 | 2 868 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 5 956 | 35 794 | 154 720 | 162 920 | 193 954 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 5 956 | 35 794 | 154 720 | 162 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 707 | 27 876 | 58 987 | 52 897 | 2 732 | 9 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 697 | 166 791 | 230 725 | 310 310 | 283 736 | 161 169 | 245 030 | 235 213 | 220 537 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 461 | 155 732 | 222 807 | 254 017 | 231 669 | 160 089 | 233 958 | 217 494 | 214 941 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 774 | 51 | 87 | 3 939 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 236 | 11 059 | 7 918 | 55 519 | 52 067 | 1 029 | 11 072 | 17 632 | 1 657 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 638 | 80 990 | 201 991 | 240 210 | 282 434 | 224 749 | 214 420 | 192 133 | 232 481 | 211 266 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 483 | 30 211 | 156 847 | 199 981 | 131 946 | 161 645 | 134 368 | 150 084 | 1 281 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 242 | 21 148 | 22 261 | 22 670 | 21 886 | 25 222 | 32 735 | 40 441 | 39 233 | 50 106 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 | 2 134 | 5 429 | 3 900 | 826 | 854 | 1 268 | 293 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 988 | 869 | 2 163 | 3 611 | 2 111 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 396 | 30 304 | 147 385 | 55 264 | 56 667 | 66 593 | 18 345 | 14 307 | 38 285 | 157 475 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 584 | 3 472 | 22 402 | 2 496 | 12 408 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 045 | 735 593 | 17 365 | 26 887 | 2 496 | 458 | 24 408 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 496 | 458 | 408 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 693 045 | 735 593 | 26 847 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 365 | 40 | 24 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 685 461 | 759 913 | 13 893 | 4 485 | 5 669 | 12 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 893 | 4 485 | 5 619 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 685 461 | 759 913 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 752 | 42 385 | 2 053 | 26 652 | 30 849 | 17 294 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 752 | 2 659 | 43 986 | 57 953 | 72 852 | 33 664 | 56 549 | 30 084 | 45 209 | 3 774 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 752 | 2 659 | 43 986 | 57 953 | 72 852 | 29 902 | 29 992 | 27 915 | 40 078 | 104 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 762 | 26 557 | 2 169 | 5 131 | 3 670 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 755 | 1 601 | 55 900 | 46 200 | 71 698 | 25 700 | 85 482 | 27 915 | 40 078 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 681 | 55 900 | 46 200 | 69 173 | 85 482 | 27 915 | 40 078 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 755 | 920 | 2 525 | 25 700 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 | 611 | 7 185 | 152 | 30 208 | 24 425 | 14 815 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 308,5 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 160,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Активы | 758,4 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 162,9 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 250,9 млн ₽ | 268,2 млн ₽ | 277,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -29,8 % | -37,1 % | +17,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,66 | 4,18 | 3,29 | 2,93 | 2,62 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 18,2 % | 18,9 % | 1,0 % | 13,7 % | 5,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 17,9 % | 2,7 % | 12,0 % | 4,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,5 % | 3,6 % | 0,3 % | 1,9 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 2,5 % | 15,5 % | 1,4 % | 6,9 % | 6,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 645 дн. | 835 дн. | 1 233 дн. | 997 дн. | 160 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 45 дн. | 109 дн. | 145 дн. | 107 дн. | 90 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 005 дн. | 1 323 дн. | 1 855 дн. | 2 676 дн. | 2 216 дн. | 107 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -633 дн. | -911 дн. | -1 297 дн. | -1 113 дн. | 193 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,51 | -0,40 | -0,38 | -0,37 | -0,38 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,95 | -0,85 | -0,31 | -0,39 | -0,15 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 03.22.5 (компаний: 357).