Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА НОРД", Вытегра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 613 | 29 985 | 30 001 | 27 909 | 27 649 | 26 408 | 23 421 | 15 118 | 13 820 | 12 831 | 12 190 | 8 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 072 | 22 280 | 20 488 | 18 699 | 16 909 | 15 095 | 13 306 | 7 939 | 7 159 | 6 379 | 5 599 | 4 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 072 | 22 280 | 20 488 | 18 699 | 16 909 | 15 095 | 13 306 | 7 939 | 7 159 | 6 379 | 5 599 | 4 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 541 | 7 705 | 9 513 | 9 210 | 10 740 | 11 313 | 10 115 | 7 179 | 6 661 | 6 452 | 6 591 | 3 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 218 | 582 | 231 | 300 | 293 | 200 | 328 | 147 | 106 | 179 | 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 472 | 937 | 482 | 1 380 | 2 306 | 815 | 380 | 361 | 368 | 412 | 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 805 | 5 | 4 005 | 7 605 | 9 205 | 9 105 | 6 250 | 6 000 | 5 700 | 5 500 | 3 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 906 | 1 745 | 8 444 | 3 594 | 529 | 1 000 | 430 | 240 | 146 | 234 | 300 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 714 | 28 613 | 29 985 | 30 001 | 27 909 | 27 649 | 26 408 | 17 308 | 15 118 | 13 820 | 12 831 | 12 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 784 | 24 072 | 22 280 | 20 488 | 18 699 | 16 909 | 15 095 | 9 728 | 7 939 | 7 159 | 6 379 | 5 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 784 | 24 072 | 22 280 | 20 488 | 18 699 | 16 909 | 15 095 | 9 728 | 7 939 | 7 159 | 6 379 | 5 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 930 | 4 541 | 7 705 | 9 513 | 9 210 | 10 740 | 11 313 | 7 580 | 7 179 | 6 661 | 6 452 | 6 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 163 | 218 | 582 | 231 | 300 | 293 | 306 | 328 | 147 | 106 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 467 | 937 | 482 | 1 380 | 2 306 | 815 | 330 | 361 | 368 | 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 005 | 4 805 | 5 | 4 005 | 7 605 | 9 205 | 6 600 | 6 250 | 6 000 | 5 700 | 6 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 574 | 906 | 1 745 | 8 444 | 3 594 | 529 | 1 000 | 344 | 240 | 146 | 234 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 613 | 29 985 | 30 001 | 27 909 | 27 649 | 26 408 | 23 421 | 15 118 | 13 820 | 12 831 | 12 190 | 8 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 831 | 29 167 | 29 160 | 27 044 | 26 502 | 25 264 | 22 274 | 14 122 | 12 870 | 11 665 | 11 024 | 8 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 526 | 27 519 | 25 403 | 24 861 | 23 623 | 20 633 | 12 481 | 11 229 | 10 024 | 9 382 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 782 | 818 | 841 | 865 | 1 147 | 1 144 | 1 147 | 996 | 950 | 1 166 | 1 166 | 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 782 | 818 | 841 | 865 | 1 147 | 1 144 | 1 147 | 996 | 950 | 1 166 | 1 166 | 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 714 | 28 613 | 29 985 | 30 001 | 27 909 | 27 649 | 26 408 | 17 308 | 15 118 | 13 820 | 12 831 | 12 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 890 | 27 831 | 29 167 | 29 160 | 27 044 | 26 502 | 25 264 | 16 185 | 14 122 | 12 870 | 11 665 | 11 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 190 | 27 526 | 27 519 | 25 403 | 24 861 | 23 623 | 14 544 | 12 481 | 11 229 | 10 024 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 824 | 782 | 818 | 841 | 865 | 1 147 | 1 144 | 1 123 | 996 | 950 | 1 166 | 1 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 124 | 782 | 818 | 841 | 865 | 1 147 | 1 144 | 1 123 | 996 | 950 | 1 166 | 1 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 843 | 6 696 | 6 354 | 6 205 | 4 837 | 6 441 | 5 569 | 5 306 | 5 643 | 5 077 | 4 237 | 23 281 |
| Выручка за предыдущий год | 11 457 | 14 241 | 14 715 | 14 812 | 14 928 | 14 935 | 15 323 | 14 025 | 14 774 | 13 860 | 13 637 | 13 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 386 | 7 545 | 8 361 | 8 607 | 10 091 | 8 494 | 9 754 | 8 719 | 9 131 | 8 783 | 9 399 | 9 426 |
| Выручка за отчетный год | 14 241 | 14 715 | 14 812 | 14 928 | 14 935 | 15 323 | 14 844 | 14 774 | 13 860 | 13 637 | 13 855 | 12 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 354 | 6 205 | 4 837 | 6 441 | 5 569 | 5 324 | 5 643 | 5 077 | 4 238 | 4 429 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 354 | 6 205 | 4 837 | 6 441 | 5 569 | 5 324 | 5 643 | 5 077 | 4 238 | 4 429 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 545 | 8 361 | 8 607 | 10 091 | 8 494 | 9 754 | 9 520 | 9 131 | 8 783 | 9 399 | 9 426 | 9 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 696 | 6 354 | 6 205 | 4 837 | 6 441 | 5 569 | 5 306 | 5 643 | 5 077 | 4 237 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 733 | 5 836 | 5 993 | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 5 010 | 4 936 | 4 747 | 3 795 | 4 359 | 381 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 349 | 544 | 523 | 520 | 410 | 129 | 325 | 232 | 397 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 729 | 450 | 175 | 297 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 899 | 616 | 561 | 497 | 506 | 777 | 724 | 836 | 655 | 675 | 642 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 779 | 31 421 | 5 836 | 5 993 | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 4 415 | 4 936 | 4 747 | 3 794 | 787 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 480 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 214 | 98 | 349 | 544 | 523 | 520 | 70 | 129 | 325 | 232 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 015 | 35 | 450 | 572 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 764 | 899 | 616 | 561 | 497 | 506 | 777 | 961 | 836 | 655 | 675 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 322 | 5 941 | 5 836 | 5 993 | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 4 415 | 4 936 | 4 747 | 3 794 | 4 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 480 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 480 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 941 | 5 836 | 5 993 | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 5 010 | 4 936 | 4 747 | 3 795 | 4 359 | 2 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 941 | 5 836 | 5 993 | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 5 010 | 4 936 | 4 747 | 3 795 | 4 359 | 2 082 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 941 | 5 836 | 5 993 | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 4 415 | 4 936 | 4 747 | 3 794 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 519 | 25 403 | 24 861 | 23 623 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 160 | 27 044 | 26 502 | 25 264 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 631 | 1 631 | 1 631 | 1 631 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 403 | 24 861 | 23 623 | 20 633 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 044 | 26 502 | 25 264 | 22 274 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 5 010 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 5 010 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 5 010 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 884 | 6 458 | 5 762 | 5 010 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 044 | 26 502 | 25 264 | 22 274 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 160 | 27 044 | 26 502 | 25 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 521 | 5 643 | 7 391 | 6 494 | 4 597 | 5 507 | 4 551 | 4 555 | 4 469 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 163 | 15 008 | 14 965 | 15 100 | 14 697 | 14 621 | 13 543 | 13 355 | 13 792 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 697 | 14 602 | 13 543 | 13 355 | 13 783 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 163 | 14 977 | 14 965 | 15 100 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 19 | 9 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 642 | 9 365 | 7 574 | 8 606 | 10 100 | 9 114 | 8 992 | 8 800 | 9 323 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 728 | 2 130 | 2 342 | 2 652 | 3 886 | 2 983 | 3 091 | 3 542 | 3 615 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 741 | 3 419 | 2 305 | 2 410 | 2 485 | 2 999 | 3 004 | 4 481 | 4 661 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 173 | 3 816 | 2 927 | 3 544 | 3 729 | 3 132 | 2 897 | 777 | 1 047 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 378 | 1 667 | 382 | 129 | 325 | 232 | 397 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 378 | 2 597 | 2 184 | 5 167 | 1 882 | 2 629 | 5 825 | 232 | 1 897 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 2 053 | 1 750 | 4 700 | 1 500 | 2 500 | 5 500 | 1 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 349 | 544 | 434 | 467 | 382 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 129 | 325 | 232 | 397 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 2 950 | 3 500 | 1 500 | 2 500 | 5 500 | 1 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 2 950 | 3 500 | 1 500 | 2 500 | 5 500 | 1 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | 10 090 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 800 | 11 300 | 21 500 | 16 100 | 39 700 | 38 300 | 250 | 300 | 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 800 | 11 300 | 21 500 | 16 100 | 39 700 | 38 300 | 300 | 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 21 390 | 31 190 | 23 790 | 45 249 | 44 040 | 5 220 | 5 000 | 5 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 5 649 | 6 090 | 5 220 | 5 000 | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 300 | 25 100 | 17 700 | 39 600 | 37 950 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 699 | 4 850 | 471 | 87 | 66 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 23,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,5 % | -6,2 % | -1,6 % | +1,6 % | -13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,82 | 7,21 | 7,01 | 5,53 | 5,65 | 5,85 | 2,11 ▲ | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,64 | 6,88 | 6,86 | 5,44 | 5,50 | 5,56 | 1,90 ▲ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,31 | 6,52 | 6,47 | 5,09 | 4,97 | 5,56 | 1,35 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,27 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 35,9 % | 38,2 % | 36,6 % | 31,1 % | 32,0 % | 18,3 % | 12,4 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 33,8 % | 33,4 % | 34,2 % | 27,8 % | 31,5 % | 17,3 % | 7,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 32,6 % | 34,3 % | 29,6 % | 35,8 % | 23,7 % | 2,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 35,0 % | 36,9 % | 32,5 % | 39,5 % | 25,7 % | 8,9 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,98 | 1,00 | 1,06 | 1,14 | 1,37 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 16 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 40 дн. | 39 дн. | 45 дн. | 45 дн. | 25 дн. | 81 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | -18 дн. | -24 дн. | -30 дн. | -22 дн. | — | 0 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,21 | 22,46 | 21,89 | 17,74 | 17,76 | — | 4,94 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).