Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТАТУС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 128 | 26 673 | 58 810 | 103 565 | 108 175 | 243 358 | 121 880 | 100 850 | 90 079 | 74 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 243 | 35 771 | 58 944 | 49 942 | 144 581 | 50 255 | 54 707 | 34 662 | 13 589 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 243 | 35 771 | 58 944 | 49 942 | 144 581 | 50 255 | 54 707 | 34 662 | 5 905 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 684 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 128 | 14 430 | 23 039 | 44 621 | 58 234 | 98 777 | 71 625 | 46 143 | 55 417 | 60 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 985 | 5 759 | 11 497 | 23 551 | 22 452 | 3 780 | 24 046 | 33 204 | 37 102 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | 71 | 179 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 83 | 4 596 | 9 338 | 16 901 | 16 040 | 75 662 | 67 662 | 21 975 | 22 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 40 | 5 615 | 1 833 | 3 473 | 7 108 | 23 305 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 713 | 1 | 1 701 | 663 | 183 | 122 | 190 | 542 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 396 | 12 678 | 9 656 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 | 123 | 128 | 30 027 | 58 810 | 103 565 | 198 330 | 243 358 | 121 880 | 100 850 | 90 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 243 | 35 771 | 58 944 | 85 654 | 144 581 | 50 255 | 54 707 | 34 662 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 243 | 35 771 | 58 944 | 85 654 | 144 581 | 50 255 | 54 707 | 34 662 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 123 | 128 | 17 784 | 23 039 | 44 621 | 112 676 | 98 777 | 71 625 | 46 143 | 55 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 573 | 5 759 | 11 497 | 8 276 | 22 452 | 3 780 | 24 046 | 33 204 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 71 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 83 | 83 | 6 923 | 9 338 | 16 901 | 90 606 | 75 662 | 67 662 | 21 975 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 5 615 | 1 833 | 3 473 | 22 023 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 713 | 1 | 13 794 | 663 | 183 | 122 | 190 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 665 | 5 396 | 12 678 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 128 | 26 673 | 58 810 | 103 565 | 108 175 | 243 358 | 121 880 | 100 850 | 90 079 | 74 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 776 | 5 570 | 15 333 | 27 724 | 40 252 | 30 230 | 30 255 | 30 326 | 29 394 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 766 | 5 560 | 15 323 | 27 714 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 431 | 4 379 | 2 530 | 32 334 | 129 933 | 26 928 | 48 646 | 42 389 | 6 134 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 431 | 4 379 | 2 530 | 4 307 | 8 049 | 6 903 | 8 977 | 10 422 | 6 134 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 027 | 121 884 | 20 025 | 39 669 | 31 967 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 369 | 13 466 | 48 861 | 85 702 | 48 117 | 73 172 | 64 721 | 21 949 | 17 365 | 39 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 322 | 324 | 1 470 | 1 050 | 3 019 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 45 | 11 996 | 48 861 | 84 652 | 45 098 | 73 172 | 64 721 | 21 949 | 17 365 | 39 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 | 123 | 128 | 30 027 | 58 810 | 103 565 | 198 330 | 243 358 | 121 880 | 100 850 | 90 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 266 | 5 570 | 15 333 | 34 061 | 40 252 | 30 230 | 30 255 | 30 326 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 256 | 5 560 | 15 323 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 431 | 4 379 | 54 745 | 70 430 | 129 933 | 26 928 | 48 646 | 42 389 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 431 | 4 379 | 2 530 | 11 183 | 8 049 | 6 903 | 8 977 | 10 422 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 215 | 59 247 | 121 884 | 20 025 | 39 669 | 31 967 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 366 | 369 | 22 330 | 48 861 | 33 487 | 93 839 | 73 172 | 64 721 | 21 949 | 17 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 322 | 324 | 1 470 | 1 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 44 | 45 | 20 860 | 48 861 | 32 437 | 93 839 | 73 172 | 64 721 | 21 949 | 17 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 4 | 7 816 | 16 255 | 500 966 | 182 714 | 65 965 | 39 484 | 33 943 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 152 | 171 | 21 759 | 33 810 | 71 087 | 250 992 | 82 729 | 9 609 | 6 827 | 8 012 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 | 21 883 | 25 994 | 54 832 | 249 974 | 99 985 | 56 356 | 32 657 | 25 931 | ||
| Выручка за отчетный год | 171 | 21 759 | 33 810 | 71 087 | 60 019 | 82 729 | 9 609 | 6 827 | 8 012 | 13 948 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 5 386 | 7 816 | 16 255 | 15 480 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 4 959 | 5 289 | 10 986 | 9 962 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 427 | 505 | 1 868 | 478 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | 2 022 | 3 401 | 5 040 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 | 16 373 | 25 994 | 54 832 | 44 539 | 99 985 | 56 356 | 32 657 | 25 931 | 24 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 5 289 | 10 986 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 427 | 505 | 1 868 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 241 | 138 | 2 022 | 3 401 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 9 237 | 2 593 | 10 280 | 13 897 | 108 629 | 207 380 | 64 749 | 35 449 | 13 337 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 582 | 312 | 264 | 141 | 92 | 81 | 410 | 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 313 | 3 218 | 4 266 | 4 688 | 66 070 | 122 561 | 45 357 | 26 783 | 11 750 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 911 | 5 332 | 4 660 | 489 | 42 418 | 84 727 | 19 311 | 8 256 | 1 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 3 725 | 2 593 | 10 280 | 40 111 | 108 629 | 207 380 | 64 749 | 21 999 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 582 | 312 | 586 | 141 | 92 | 81 | 410 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 312 | 3 218 | 4 266 | 20 161 | 66 070 | 122 561 | 45 357 | 20 058 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | 2 | 912 | 5 332 | 4 660 | 19 364 | 42 418 | 84 727 | 19 311 | 1 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 3 506 | 2 306 | 9 763 | 455 | 6 189 | 25 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 7 | 219 | 287 | 517 | 774 | 66 | 24 | 110 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 219 | 287 | 517 | 1 292 | 66 | 24 | 110 | 128 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 9 018 | 2 306 | 9 763 | 12 605 | 6 189 | 25 | 70 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 9 018 | 2 306 | 9 763 | 12 605 | 6 189 | 25 | 70 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 3 506 | 2 306 | 9 763 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 323 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 333 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 714 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 724 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 587 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 587 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 587 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 587 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 570 | 15 334 | 27 725 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 266 | 5 570 | 15 334 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 075 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 867 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 208 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 428 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 102 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 151 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 675 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 926 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 926 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 960 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 960 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 960 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 681 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,0 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ | ||
| Активы | 108,2 млн ₽ | 243,4 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,8 % | -88,4 % | -29,0 % | +17,4 % | +74,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,35 | 1,11 | 2,10 | 3,19 | 1,56 | 1,75 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 1,04 | 1,05 | 1,01 | 1,28 | 0,61 | 1,13 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,61 | 0,72 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 2,90 | 5,05 | 3,03 | 2,33 | 1,97 | 1,54 | 0,40 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 16,6 % | -20,9 % | -486,5 % | -378,4 % | -223,7 % | -78,6 % | 4,1 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 21,0 % | 7,5 % | -94,0 % | 0,4 % | 0,9 % | -6,7 % | 2,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 2,5 % | -7,4 % | 0,0 % | 0,1 % | -1,3 % | 0,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 15,4 % | -29,9 % | 0,1 % | 0,2 % | -3,2 % | 3,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,34 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,19 | 0,92 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 334 дн. | 2 570 дн. | 1 175 дн. | 1 003 дн. | — | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 82 дн. | 24 дн. | 269 дн. | 467 дн. | 544 дн. | 41 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 370 дн. | 267 дн. | 419 дн. | 245 дн. | 244 дн. | 572 дн. | 93 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | -79 дн. | 149 дн. | 2 175 дн. | 1 198 дн. | 1 226 дн. | — | 51 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,26 | 0,10 | 0,52 | 0,69 | 0,36 | 0,58 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,67 | — | — | — | — | — | 5,08 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.10 (компаний: 356).