Финансы ООО "ТРАНСАЛЬФА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАЛЬФА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 1 635 | 1 284 | 436 | 360 | 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 1 635 | 1 284 | 436 | 360 | 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 35 | 6 | 10 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 1 493 | 1 125 | 322 | 311 | 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 124 | 108 | 39 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 1 635 | 1 284 | 436 | 360 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 1 635 | 1 284 | 436 | 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 35 | 6 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 1 493 | 1 125 | 322 | 311 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 124 | 108 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 1 635 | 1 284 | 436 | 360 | 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 39 | 104 | 111 | 115 | 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 94 | 101 | 105 | 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 1 596 | 1 179 | 325 | 245 | 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 596 | 1 179 | 325 | 245 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 1 635 | 1 284 | 436 | 360 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 39 | 104 | 111 | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 29 | 94 | 101 | 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 1 596 | 1 180 | 325 | 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 1 596 | 1 180 | 325 | 245 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 43 | 131 | 42 | 30 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 | 7 685 | 3 899 | 4 035 | 2 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 7 642 | 3 768 | 3 993 | 2 228 | |
| Выручка за отчетный год | 30 | 7 685 | 3 899 | 4 035 | 2 258 | 4 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 131 | 42 | 30 | 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 131 | 42 | 30 | 103 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 | 7 642 | 3 768 | 3 993 | 2 228 | 4 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 43 | 131 | 42 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 33 | 131 | 42 | 30 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 10 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 33 | 131 | 42 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 26 | 123 | 36 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 26 | 123 | 36 | 24 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 26 | 123 | 36 | 24 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 26 | 123 | 36 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 31 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 0,94 | — |
| Рентабельность продаж | 30,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 377 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.