Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-КАБЕЛЬ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-КАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 | 155 | 445 | 1 683 | 1 139 | 1 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 | 155 | 445 | 1 683 | 1 139 | 1 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 1 | 82 | 65 | 465 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 33 | 224 | 1 491 | 702 | 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 122 | 220 | 110 | 372 | 830 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 376 | 155 | 445 | 1 683 | 1 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 376 | 155 | 445 | 1 683 | 1 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 1 | 82 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 293 | 33 | 224 | 1 491 | 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 60 | 122 | 220 | 110 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 | 155 | 445 | 1 683 | 1 139 | 1 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 34 | 272 | 594 | 706 | 1 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 042 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 | 121 | 173 | 1 089 | 433 | 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 121 | 173 | 1 089 | 433 | 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 376 | 155 | 445 | 1 683 | 1 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 123 | 34 | 272 | 594 | 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 696 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 253 | 121 | 173 | 1 089 | 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 253 | 121 | 173 | 1 089 | 433 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 62 | 69 | 318 | 437 | 396 |
| Выручка за предыдущий год | 1 670 | 4 828 | 1 767 | 6 141 | 10 083 | 7 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 550 | 4 766 | 1 698 | 5 823 | 9 646 | 7 031 |
| Выручка за отчетный год | 4 828 | 1 767 | 6 141 | 10 083 | 7 427 | 13 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 69 | 318 | 437 | 174 | 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 69 | 318 | 437 | 174 | 530 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 280 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 766 | 1 698 | 5 823 | 9 646 | 7 253 | 12 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 62 | 69 | 318 | 437 | 174 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 39 | 297 | 403 | 140 | 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 30 | 21 | 34 | 34 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 29 | 39 | 297 | 403 | 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 33 | 30 | 21 | 34 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 20 | 29 | 238 | 322 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 9 | 10 | 59 | 81 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 10 | 59 | 81 | 29 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 29 | 238 | 322 | 111 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 29 | 238 | 322 | 111 | 346 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ |
| Активы | 376 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,28 | 2,57 | 1,55 | 2,63 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,28 | 2,57 | 1,47 | 2,48 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 1,01 | 1,27 | 0,10 | 0,86 | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,22 | 0,61 | 0,35 | 0,62 | — |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 3,56 | 0,64 | 1,83 | 0,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 18,7 % | 53,5 % | 19,1 % | 9,7 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | 85,3 % | 87,5 % | 54,2 % | 15,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.