Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬТРАКРАФТ", Череповец
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬТРАКРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 232 | 319 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 555 | 15 107 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 052 | 3 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 483 | 11 472 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 389 677 | 303 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 833 | 33 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 868 | 4 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 028 | 192 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 993 | 65 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 719 | 7 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 723 | 407 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 721 | 17 555 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 116 | 2 052 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 585 | 15 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 002 | 389 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 167 | 110 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 305 | 6 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 855 | 236 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 874 | 28 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 668 | 6 719 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 232 | 319 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 000 | 241 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 986 | 241 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 233 | 77 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 644 | 21 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 589 | 55 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 723 | 407 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 668 | 211 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 655 | 210 986 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 056 | 196 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 056 | 141 589 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 000 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 814 | 25 716 |
| Выручка за предыдущий год | 327 209 | 238 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 395 | 213 178 |
| Выручка за отчетный год | 238 894 | 559 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 716 | 73 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 716 | 73 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 178 | 486 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 814 | 25 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 263 | 75 589 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 554 | 1 612 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 347 | 5 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 534 | 37 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 194 | 30 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 921 | 32 263 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 899 | 1 554 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 196 | 1 347 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 075 | 23 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 671 | 17 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 701 | 21 330 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 184 | 7 953 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 953 | 16 031 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 330 | 59 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 330 | 59 554 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 701 | 21 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,3 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Активы | 407,2 млн ₽ | 319,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.