Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 879 | 1 707 | 7 882 | 6 307 | 10 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 879 | 1 707 | 7 882 | 6 307 | 10 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 667 | 256 | 2 270 | 4 099 | 4 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 | 1 020 | 5 372 | 2 162 | 5 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 431 | 240 | 46 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 | 1 421 | 1 707 | 7 882 | 6 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 1 421 | 1 707 | 7 882 | 6 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 669 | 2 270 | 4 099 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 986 | 1 020 | 5 372 | 2 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 125 | 18 | 240 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 879 | 1 707 | 7 882 | 6 307 | 10 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 10 | 190 | 307 | 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 1 500 | 3 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 600 | 1 500 | 3 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 843 | 1 697 | 5 092 | 4 500 | 6 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 827 | 1 697 | 5 092 | 4 500 | 6 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 | 1 421 | 1 707 | 7 882 | 6 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 10 | 160 | 190 | 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 | 2 600 | 1 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 673 | 2 600 | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 1 411 | 874 | 5 092 | 4 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 1 411 | 874 | 5 092 | 4 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 71 | 96 | 97 | 130 |
| Выручка за предыдущий год | 312 | 18 619 | 24 064 | 24 913 | 38 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 18 548 | 23 968 | 24 816 | 38 804 |
| Выручка за отчетный год | 2 135 | 27 620 | 24 913 | 38 934 | 45 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 53 | 97 | 130 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 53 | 97 | 130 | 355 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 924 | 27 567 | 24 816 | 38 804 | 45 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 71 | 96 | 97 | 130 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 53 | 30 | 18 | 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 112 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 71 | 53 | 30 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 43 | 67 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 71 | 53 | 30 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 60 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 53 | 30 | 18 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 53 | 30 | 18 | 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,55 | 1,40 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,10 | 0,49 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 169,70 | 40,48 | 19,54 | 18,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 530,0 % | 15,8 % | 5,9 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 33 дн. | 39 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.