Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМЕНИ СУВОРОВА А.В.", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМЕНИ СУВОРОВА А.В."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 918 | 96 873 | 129 558 | 137 796 | 14 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 685 | 8 040 | 12 564 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 582 | 8 026 | 12 564 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 918 | 88 188 | 121 518 | 125 232 | 14 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 30 843 | 45 672 | 52 084 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 334 | 121 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 30 709 | 30 746 | 15 898 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 210 | 41 780 | 43 956 | 13 869 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 91 | 3 320 | 2 848 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 325 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 919 | 97 177 | 129 558 | 14 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 718 | 8 040 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 664 | 8 026 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 919 | 88 459 | 121 518 | 14 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 33 359 | 45 672 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 29 549 | 30 746 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 448 | 41 780 | 13 869 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 91 | 3 320 | 261 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 918 | 96 873 | 129 558 | 137 796 | 14 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 2 804 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 794 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 14 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 894 | 94 023 | 149 344 | 205 900 | 78 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 48 364 | 77 301 | 163 122 | 26 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 839 | 45 659 | 72 042 | 42 778 | 51 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 919 | 97 177 | 129 558 | 14 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 4 806 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 4 796 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 894 | 92 361 | 149 344 | 77 776 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 48 364 | 77 301 | 26 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 | 43 997 | 72 042 | 51 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 736 | 7 545 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 401 | 66 055 | 169 558 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 665 | 58 510 | 200 063 | 102 | |
| Выручка за отчетный год | 8 401 | 66 055 | 169 558 | 183 003 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 013 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 035 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 978 | 246 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 161 | 61 042 | 200 063 | 252 352 | 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 6 567 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 496 | 978 | 246 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 3 493 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 813 | 63 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 845 | 6 653 | 12 948 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 474 | 24 605 | 9 885 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 171 | 15 597 | 4 877 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 5 997 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 813 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 845 | 6 653 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 490 | 24 605 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 215 | 15 597 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 4 796 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 214 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 721 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 2 763 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 2 763 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 4 796 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 796 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 806 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 592 | 77 225 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 592 | 77 225 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 592 | 77 225 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 592 | 77 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 034 | 192 892 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 228 | 192 892 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 806 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 871 | 236 225 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 230 | 173 841 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 683 | 62 384 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 958 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 267 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 267 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 698 | 77 059 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 375 | 77 059 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 375 | 77 059 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 677 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 677 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 861 | 27 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | -24,6 млн ₽ |
| Активы | 918 тыс. ₽ | 96,9 млн ₽ | 129,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,94 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,60 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,27 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 37,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 2,9 % | -19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 937,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 9,15 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 184 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.