Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИН ТРАНС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИН ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 | 790 | 2 727 | 5 645 | 4 637 | 30 989 | 167 391 | 272 854 | 365 781 | 359 036 | 369 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 182 | 963 | 2 396 | 1 244 | 9 710 | 51 329 | 54 412 | 107 509 | 112 670 | 116 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 182 | 963 | 2 160 | 1 244 | 9 710 | 51 329 | 54 412 | 107 509 | 112 670 | 96 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 830 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 236 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 | 609 | 1 764 | 3 249 | 3 393 | 21 279 | 116 062 | 218 442 | 258 272 | 246 366 | 252 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 248 | 1 384 | 2 416 | 2 195 | 5 759 | 3 473 | 1 315 | 4 279 | 11 888 | 12 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 118 | 302 | 806 | 1 172 | 14 660 | 102 772 | 137 416 | 184 384 | 226 501 | 233 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 225 | 7 225 | 62 830 | 2 830 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 216 | 74 | 12 | 2 | 318 | 2 425 | 72 209 | 6 047 | 4 712 | 5 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 26 | 3 | 15 | 24 | 542 | 1 167 | 277 | 732 | 435 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 416 | 790 | 2 716 | 5 645 | 4 637 | 159 138 | 167 391 | 272 094 | 365 781 | 356 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 182 | 963 | 2 396 | 1 244 | 31 979 | 51 329 | 54 412 | 107 509 | 115 500 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 182 | 963 | 2 160 | 1 244 | 31 979 | 51 329 | 54 412 | 107 509 | 112 670 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 830 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 236 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 227 | 609 | 1 752 | 3 249 | 3 393 | 127 159 | 116 062 | 217 682 | 258 272 | 240 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 248 | 1 384 | 2 416 | 2 195 | 1 645 | 3 473 | 1 315 | 4 279 | 11 888 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 30 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 97 | 118 | 291 | 806 | 1 172 | 78 789 | 102 772 | 136 551 | 184 384 | 223 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 725 | 6 225 | 7 330 | 62 830 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 216 | 73 | 12 | 2 | 43 418 | 2 425 | 72 209 | 6 047 | 4 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 26 | 3 | 15 | 24 | 582 | 1 167 | 277 | 732 | 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 | 790 | 2 727 | 5 645 | 4 637 | 30 989 | 167 391 | 272 854 | 365 781 | 359 036 | 369 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 313 | 5 651 | 100 611 | 141 363 | 230 779 | 255 142 | 266 577 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 137 | 5 137 | 5 137 | 5 137 | 5 137 | 5 137 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 303 | 504 | 95 374 | 136 126 | 225 542 | 249 905 | 261 340 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 948 | 3 554 | 5 482 | 52 677 | 61 855 | 34 728 | 414 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 948 | 50 000 | 38 709 | 19 353 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 554 | 5 482 | 2 677 | 23 146 | 15 375 | 414 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 1 225 | 2 352 | 6 252 | 4 324 | 21 784 | 61 298 | 78 814 | 73 147 | 69 166 | 102 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 65 | 1 828 | 4 220 | 2 991 | 11 530 | 8 463 | 2 990 | 2 247 | 2 247 | 4 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 1 160 | 525 | 2 033 | 1 333 | 10 254 | 52 835 | 75 824 | 70 486 | 66 505 | 97 815 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 414 | 414 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 416 | 790 | 2 716 | 5 645 | 4 637 | 159 138 | 167 391 | 272 094 | 365 781 | 356 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 313 | 68 208 | 100 611 | 140 830 | 230 779 | 255 142 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 137 | 5 137 | 5 137 | 5 137 | 5 137 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 62 971 | 95 374 | 135 593 | 225 542 | 249 905 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 948 | 2 996 | 5 482 | 52 677 | 61 855 | 19 767 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 948 | 50 000 | 38 709 | 19 353 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 996 | 5 482 | 2 677 | 23 146 | 414 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 407 | 1 223 | 2 339 | 6 252 | 4 324 | 87 934 | 61 298 | 78 587 | 73 147 | 81 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 65 | 1 828 | 4 220 | 2 991 | 23 966 | 8 463 | 2 989 | 2 247 | 2 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 353 | 1 158 | 512 | 2 033 | 1 333 | 63 968 | 52 835 | 75 598 | 70 486 | 78 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 414 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 145 | 802 | 450 | 356 | 81 893 | 92 315 | 110 537 | 253 371 | 139 001 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 760 | 1 735 | 3 327 | 3 033 | 428 803 | 405 227 | 812 827 | 1 378 298 | 1 237 772 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 615 | 933 | 2 877 | 2 677 | 346 910 | 312 912 | 702 290 | 1 124 927 | 1 098 771 | ||
| Выручка за отчетный год | 923 | 5 760 | 1 735 | 3 327 | 3 033 | 24 655 | 405 227 | 813 662 | 1 378 298 | 1 237 772 | 1 209 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 923 | 3 145 | 802 | 450 | 356 | 6 286 | 92 315 | 398 651 | 253 371 | 139 001 | 120 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 54 | 31 | 201 | 86 | 696 | 40 547 | 65 850 | 141 475 | 38 899 | 28 774 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 882 | 3 091 | 771 | 249 | 270 | 5 590 | 51 768 | 332 801 | 111 896 | 100 102 | 91 767 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 615 | 933 | 2 877 | 2 677 | 18 369 | 312 912 | 415 011 | 1 124 927 | 1 098 771 | 1 089 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 31 | 201 | 86 | 67 243 | 40 547 | 66 643 | 141 475 | 38 899 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 091 | 771 | 249 | 270 | 14 650 | 51 768 | 43 894 | 111 896 | 100 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 49 | 60 | 40 284 | 70 744 | 140 569 | 40 114 | 28 241 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 318 | 801 | 5 810 | 3 727 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 19 | 77 | 1 768 | 1 241 | 471 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 088 | 2 158 | 7 070 | 19 577 | 2 418 | 6 109 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 475 | 148 | 141 | 37 | 1 724 | 2 689 | 2 494 | 19 516 | 5 772 | 9 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 61 669 | 40 284 | 71 708 | 140 569 | 40 114 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | 318 | 801 | 5 810 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 77 | 1 768 | 1 241 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 576 | 2 158 | 7 241 | 19 577 | 2 092 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 475 | 148 | 141 | 37 | 8 150 | 2 689 | 2 494 | 19 516 | 5 446 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 49 335 | 32 227 | 57 366 | 112 455 | 24 438 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 3 | 19 | 29 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 | 5 | 19 | 29 | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 20 | 4 389 | 32 227 | 56 595 | 112 455 | 24 438 | 11 418 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 20 | 32 227 | 56 595 | 112 455 | 24 438 | 11 418 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 137 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 49 335 | 32 227 | 57 366 | 112 455 | 24 438 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 651 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 548 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 217 407 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 210 138 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 269 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 198 859 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 155 728 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 197 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 416 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 407 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 407 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 141 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,7 млн ₽ | 405,2 млн ₽ | 813,7 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -748 тыс. ₽ | 32,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 31,0 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | 365,8 млн ₽ | 359,0 млн ₽ | 369,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 230,8 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 266,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 543,6 % | +100,8 % | +69,4 % | -10,2 % | -2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,89 | 2,77 | 3,53 | 3,56 | 2,47 | 1,53 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,82 | 2,75 | 3,46 | 3,38 | 2,34 | 1,28 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 1,01 | 0,94 | 0,11 | 0,06 | 0,95 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,60 | 0,52 | 0,63 | 0,71 | 0,72 | 0,46 ▲ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 4,48 | 0,66 | 0,93 | 0,58 | 0,41 | 0,38 | 0,69 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 10,0 % | 8,1 % | 10,3 % | 3,1 % | 2,4 % | 4,1 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 8,2 % | 2,0 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 19,3 % | 20,7 % | 30,7 % | 6,8 % | 3,1 % | 1,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,2 % | 32,0 % | 40,0 % | 48,7 % | 9,6 % | 4,3 % | 10,1 % ▼ | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 2,42 | 2,98 | 3,77 | 3,45 | 3,28 | 1,19 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. | 93 дн. | 62 дн. | 49 дн. | 67 дн. | 70 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 204 дн. | 62 дн. | 67 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 33 дн. | 71 дн. ▲ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | 128 дн. | 35 дн. | -4 дн. | 27 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,47 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | 7,20 | 7,85 | 9,71 | 8,84 | 8,22 | 3,81 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).