Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕХ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 739 | 4 118 | 6 113 | 6 027 | 9 679 | 13 617 | 12 690 | 16 065 | 17 968 | 35 194 | 33 327 | 42 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 80 | 42 | 65 | 1 189 | 3 841 | 3 351 | 2 005 | 1 584 | 1 521 | 1 210 | 1 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 80 | 42 | 65 | 1 189 | 3 841 | 3 351 | 2 005 | 1 564 | 1 514 | 1 102 | 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 7 | 108 | 72 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 693 | 4 038 | 6 071 | 5 962 | 8 490 | 9 776 | 9 339 | 14 060 | 16 384 | 33 673 | 32 117 | 41 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 186 | 378 | 862 | 1 144 | 1 386 | 960 | 1 287 | 2 970 | 5 303 | 6 728 | 17 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 2 022 | 5 553 | 5 025 | 6 791 | 8 072 | 7 837 | 10 682 | 10 459 | 18 755 | 24 837 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 575 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 1 830 | 140 | 75 | 555 | 318 | 542 | 2 091 | 2 955 | 9 615 | 552 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 739 | 4 118 | 6 113 | 6 027 | 9 679 | 13 617 | 14 708 | 16 065 | 17 968 | 35 194 | 33 327 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 80 | 42 | 65 | 1 189 | 3 841 | 2 486 | 2 005 | 1 584 | 1 521 | 1 210 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 80 | 42 | 65 | 1 189 | 3 841 | 2 486 | 2 005 | 1 564 | 1 514 | 1 102 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 7 | 108 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 693 | 4 038 | 6 071 | 5 962 | 8 490 | 9 776 | 12 222 | 14 060 | 16 384 | 33 673 | 32 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 186 | 378 | 862 | 1 144 | 1 386 | 1 262 | 1 287 | 2 970 | 5 303 | 6 728 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 | 2 022 | 5 553 | 5 025 | 6 791 | 8 072 | 5 766 | 10 682 | 10 459 | 18 755 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 837 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 1 830 | 140 | 75 | 555 | 318 | 5 194 | 2 091 | 2 955 | 9 615 | 552 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 739 | 4 118 | 6 113 | 6 027 | 9 679 | 13 617 | 12 690 | 16 065 | 17 968 | 35 194 | 33 327 | 42 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 1 481 | 1 982 | 4 247 | 7 471 | 8 507 | 8 290 | 14 630 | 16 306 | 25 819 | 29 494 | 37 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 14 | 14 | 187 | 3 662 | 2 882 | 131 | 105 | 4 345 | 593 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 | 858 | 1 275 | 4 240 | 593 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 14 | 14 | 36 | 2 804 | 1 607 | 131 | 105 | 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 389 | 2 628 | 4 117 | 1 766 | 2 021 | 1 448 | 1 518 | 1 304 | 1 557 | 5 030 | 3 240 | 4 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 218 | 1 026 | 919 | 592 | 793 | 97 | 97 | 155 | 155 | 198 | 155 | 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 1 602 | 3 198 | 1 174 | 1 228 | 1 351 | 1 421 | 1 149 | 1 402 | 4 832 | 3 085 | 4 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 739 | 4 118 | 6 113 | 6 027 | 9 679 | 13 617 | 14 708 | 16 065 | 17 968 | 35 194 | 33 327 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 | 1 481 | 1 982 | 4 247 | 7 471 | 8 507 | 13 634 | 14 630 | 16 306 | 25 819 | 29 494 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 14 | 14 | 187 | 3 662 | 169 | 131 | 105 | 4 345 | 593 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 | 858 | 4 240 | 593 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 14 | 14 | 36 | 2 804 | 169 | 131 | 105 | 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 389 | 2 628 | 4 117 | 1 766 | 2 021 | 1 448 | 905 | 1 304 | 1 557 | 5 030 | 3 240 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 218 | 1 026 | 919 | 592 | 793 | 97 | 155 | 155 | 155 | 198 | 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 1 602 | 3 198 | 1 174 | 1 228 | 1 351 | 750 | 1 149 | 1 402 | 4 832 | 3 085 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 1 605 | 788 | 3 020 | 4 486 | 2 540 | 69 767 | 65 634 | 90 005 | 172 112 | 139 166 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 417 | 11 957 | 11 815 | 20 852 | 29 452 | 24 343 | 37 910 | 34 842 | 49 625 | 94 420 | 76 233 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 903 | 10 352 | 11 027 | 17 832 | 24 966 | 21 803 | 31 857 | 30 792 | 40 380 | 77 692 | 62 933 | |
| Выручка за отчетный год | 2 417 | 11 957 | 11 815 | 20 852 | 29 452 | 24 343 | 24 134 | 34 842 | 49 625 | 94 420 | 76 233 | 77 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 605 | 788 | 3 020 | 4 486 | 2 540 | 1 897 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 605 | 788 | 3 020 | 4 486 | 2 540 | 1 897 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 903 | 10 352 | 11 027 | 17 832 | 24 966 | 21 803 | 22 237 | 30 792 | 40 380 | 77 692 | 62 933 | 66 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | 1 605 | 788 | 3 020 | 4 486 | 2 540 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 1 422 | 646 | 2 841 | 4 032 | 2 437 | 1 715 | 510 | 1 605 | 1 350 | 1 484 | 995 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 81 | 59 | 95 | 60 | 119 | 161 | 809 | 355 | 41 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 986 | 201 | 81 | 39 | 244 | 294 | 308 | 837 | 832 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 71 | 90 | 1 106 | 560 | 124 | 102 | 266 | 1 150 | 233 | 292 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | 1 422 | 646 | 2 841 | 4 032 | 2 437 | 543 | 510 | 1 605 | 1 350 | 1 484 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 81 | 59 | 95 | 60 | 180 | 161 | 809 | 355 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 986 | 201 | 81 | 201 | 244 | 294 | 308 | 837 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 71 | 90 | 1 106 | 560 | 124 | 162 | 266 | 1 150 | 233 | 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 1 131 | 502 | 2 266 | 3 224 | 1 936 | 4 706 | 3 192 | 6 477 | 12 694 | 10 668 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 291 | 144 | 575 | 808 | 501 | 1 206 | 836 | 1 751 | 3 300 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 291 | 144 | 575 | 808 | 501 | 350 | 836 | 1 751 | 3 300 | 2 822 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 1 131 | 502 | 2 266 | 3 224 | 1 936 | 1 365 | 3 192 | 6 477 | 12 694 | 10 668 | 8 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 1 131 | 502 | 2 266 | 3 224 | 1 936 | 1 365 | 3 192 | 6 477 | 12 694 | 10 668 | 8 334 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,4 % | +42,4 % | +90,3 % | -19,3 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,15 | 10,78 | 10,52 | 6,69 | 9,91 | 8,78 | 1,77 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,52 | 9,80 | 8,62 | 5,64 | 7,84 | 4,99 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 1,60 | 1,90 | 1,91 | 0,17 | 4,99 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,91 | 0,91 | 0,73 | 0,88 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,10 | 0,10 | 0,36 | 0,13 | 0,13 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 11,6 % | 18,6 % | 17,7 % | 17,4 % | 13,7 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 9,2 % | 13,1 % | 13,4 % | 14,0 % | 10,8 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 19,9 % | 36,0 % | 36,1 % | 32,0 % | 19,6 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 21,8 % | 39,7 % | 49,2 % | 36,2 % | 22,0 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 2,17 | 2,76 | 2,68 | 2,29 | 1,81 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | 112 дн. | 77 дн. | 73 дн. | 119 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 25 дн. | 39 дн. | 98 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 111 дн. | 114 дн. | 91 дн. | 75 дн. | 140 дн. | — | 38 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,89 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,93 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).