Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 644 | 9 087 | 11 695 | 14 513 | 15 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 174 | 6 387 | 8 554 | 11 217 | 13 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 174 | 6 387 | 8 554 | 11 217 | 13 036 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 471 | 2 700 | 3 141 | 3 296 | 1 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 | 296 | 228 | 80 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 910 | 1 691 | 1 298 | 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 301 | 1 494 | 1 222 | 1 918 | 1 744 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 390 | 9 645 | 9 087 | 11 695 | 14 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 675 | 7 174 | 6 387 | 8 554 | 11 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 675 | 7 174 | 6 387 | 8 554 | 11 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 715 | 2 471 | 2 700 | 3 141 | 3 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 263 | 296 | 228 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 321 | 907 | 910 | 1 691 | 1 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 1 301 | 1 494 | 1 222 | 1 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 644 | 9 087 | 11 695 | 14 513 | 15 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 189 | 8 597 | 10 990 | 13 469 | 13 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 455 | 490 | 705 | 1 044 | 1 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 029 | 33 | 32 | 332 | 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 457 | 673 | 712 | 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 390 | 9 644 | 9 087 | 11 695 | 14 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 871 | 6 189 | 8 597 | 10 990 | 13 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 520 | 3 455 | 490 | 705 | 1 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 423 | 3 029 | 33 | 32 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 426 | 457 | 673 | 712 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 430 | 2 916 | 3 167 | 3 666 | 3 267 |
| Выручка за предыдущий год | 3 323 | 8 102 | 9 631 | 14 467 | 16 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 893 | 5 186 | 6 464 | 10 801 | 13 249 |
| Выручка за отчетный год | 8 102 | 9 631 | 14 467 | 16 516 | 15 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 3 167 | 3 666 | 3 267 | 1 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 916 | 3 167 | 3 666 | 3 267 | 1 009 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 186 | 6 464 | 10 801 | 13 249 | 14 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 430 | 2 916 | 3 167 | 3 666 | 3 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 513 | 2 726 | 3 548 | 3 066 | 843 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 209 | 85 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 11 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 356 | 151 | 212 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 346 | 2 513 | 2 726 | 3 548 | 3 066 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 209 | 85 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 194 | 356 | 151 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | 2 288 | 2 432 | 3 093 | 2 570 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 225 | 294 | 455 | 496 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 294 | 455 | 496 | 465 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 288 | 2 432 | 3 093 | 2 570 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 288 | 2 432 | 3 093 | 2 570 | 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 378 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 5,51 | 4,46 | 3,16 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 4,91 | 4,13 | 3,08 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 3,05 | 1,73 | 1,84 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 26,8 % | 26,4 % | 17,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | 28,3 % | 28,1 % | 19,1 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.