Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРМЕТ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 755 | 33 546 | 27 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 755 | 33 546 | 27 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 635 | 1 123 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 158 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 910 | 33 518 | 25 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 28 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 924 | 41 755 | 33 546 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 924 | 41 755 | 33 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 895 | 11 635 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 760 | 3 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 260 | 26 910 | 33 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 52 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 755 | 33 546 | 27 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 576 | 1 929 | 1 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 566 | 1 919 | 1 074 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 179 | 31 617 | 26 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 900 | 25 900 | 25 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 279 | 5 717 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 924 | 41 755 | 33 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 | 1 576 | 1 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 | 1 566 | 1 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 598 | 40 179 | 31 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 850 | 25 900 | 25 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 748 | 14 279 | 5 717 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 072 | 5 055 | 4 934 |
| Выручка за предыдущий год | 120 280 | 644 583 | 57 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 208 | 639 528 | 52 867 |
| Выручка за отчетный год | 644 583 | 57 801 | 1 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 055 | 4 934 | 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 502 | 3 702 | 205 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 553 | 1 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 639 528 | 52 867 | 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 471 | 4 502 | 3 702 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 508 | 187 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | 553 | 1 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 956 | 2 456 | 201 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 533 | 989 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 257 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 1 956 | 2 456 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 059 | 2 533 | 989 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 14 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 1 565 | 1 919 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 391 | 537 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 537 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 565 | 1 919 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 565 | 1 919 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 1 565 | 1 919 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 644,6 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,0 % | -98,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,49 | 16,39 | 24,13 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 6,4 % | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 3,3 % | 16,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 5,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 99,5 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 15,44 | 1,72 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 212 дн. | 9 460 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | 516 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.