Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЗИМУТ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЗИМУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 957 | 1 066 | 1 420 | 453 | 186 | 36 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 60 | 17 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 60 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 958 | 1 066 | 1 419 | 384 | 126 | 19 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 26 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 912 | 1 290 | 304 | 35 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 128 | 107 | 80 | 91 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 677 | 957 | 1 066 | 1 419 | 453 | 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 60 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 60 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 958 | 1 066 | 1 419 | 384 | 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 32 | 26 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 | 762 | 912 | 1 290 | 304 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 164 | 128 | 107 | 80 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 957 | 1 066 | 1 420 | 453 | 186 | 36 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 207 | 280 | 151 | 47 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 | 860 | 1 139 | 302 | 139 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 | 860 | 1 139 | 302 | 139 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 677 | 957 | 1 066 | 1 419 | 453 | 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 144 | 207 | 280 | 151 | 47 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 813 | 860 | 1 139 | 302 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 813 | 860 | 1 139 | 302 | 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 422 | 231 | 169 | 532 | 268 |
| Выручка за предыдущий год | 3 940 | 6 684 | 6 453 | 6 178 | 6 328 | 7 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 416 | 6 262 | 6 222 | 6 009 | 5 796 | 7 385 |
| Выручка за отчетный год | 6 681 | 6 453 | 6 178 | 6 328 | 7 653 | 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 231 | 169 | 532 | 268 | 64 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 231 | 169 | 532 | 268 | 64 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 262 | 6 222 | 6 009 | 5 796 | 7 385 | 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 | 422 | 231 | 169 | 532 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 83 | 440 | 127 | 46 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 5 | 29 | 14 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 562 | 174 | 91 | 121 | 155 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 59 | 83 | 440 | 127 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 3 | 2 | 5 | 29 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 562 | 174 | 91 | 121 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 59 | 83 | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 231 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 231 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 83 | 251 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 83 | 251 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -140 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 957 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 453 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 0,91 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,21 | 1,23 | 1,27 | 0,91 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,26 | 0,65 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,33 | 0,25 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 5,65 | 4,15 | 4,07 | 2,00 | 2,96 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % | 5,5 % | 5,8 % | 55,4 % | -55,9 % | 80,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -97,2 % | 28,5 % | 29,6 % | 166,2 % | -221,3 % | 181,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.