Финансы ООО "ТД НЕРУДОВ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕРУДОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 180 | 19 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 180 | 19 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 705 | 19 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 551 | 13 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 551 | 13 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 | 12 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 180 | 19 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 822 | 19 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 812 | 19 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 551 | 13 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 12 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 12 812 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 406 |
| Выручка за предыдущий год | 2 765 | 27 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 714 | 26 755 |
| Выручка за отчетный год | 27 161 | 5 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 44 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 44 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 755 | 5 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 35 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 313 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 358 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 926 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 926 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 878 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 776 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 358 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 35,82 | 48,99 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,4 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. | 1 204 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.