Финансы ООО "ПК БЕКАРЕВО", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ БЕКАРЕВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 628 | 26 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 664 | 983 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 664 | 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 964 | 25 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 709 | 5 822 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 122 | 19 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 147 | 22 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 664 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 664 | 664 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 483 | 21 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 7 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 14 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 628 | 26 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 242 | 28 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 890 | 1 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 352 | 26 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 147 | 22 628 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 794 | 25 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 | 1 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 641 | 23 352 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 893 | 27 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 204 | 26 980 |
| Выручка за отчетный год | 27 032 | 5 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 980 | 5 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 2 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 2 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 417 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 032 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 892 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 598 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 590 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 590 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 389 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.