Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГСЕРВИС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 778 | 5 418 | 6 561 | 7 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 177 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 | 5 418 | 6 481 | 7 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 33 | 18 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 5 380 | 6 441 | 7 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 5 | 22 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 778 | 5 418 | 6 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 778 | 5 418 | 6 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 33 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 726 | 5 380 | 6 441 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 778 | 5 418 | 6 561 | 7 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 654 | 1 074 | 1 936 | 4 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 064 | 1 926 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 265 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 265 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 4 344 | 4 625 | 1 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 929 | 3 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 415 | 1 395 | 1 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 778 | 5 418 | 6 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 654 | 1 074 | 1 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 644 | 1 064 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 4 344 | 4 625 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 929 | 3 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 415 | 1 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 277 | 2 399 | 1 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 277 | 2 399 | 2 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 109 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 277 | 2 399 | 2 872 | 4 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 399 | 2 872 | 2 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 945 | 1 763 | 2 231 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 454 | 1 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 614 | 2 114 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 663 | 945 | 1 763 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 614 | 1 454 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 561 | 1 026 | 2 300 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 723 | 227 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 669 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 19 | 14 | 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 652 | 561 | 1 026 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | 723 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 19 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 644 | 420 | 861 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 72 | ||
| Прочее за отчетный год | 141 | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | 420 | 861 | 2 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 420 | 861 | 2 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 644 | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 644 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 778 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 654 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,9 % | +19,7 % | +51,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,27 | 1,25 | 1,40 | 6,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 1,24 | 1,40 | 6,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,20 | 0,30 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 4,04 | 2,39 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 51,9 % | 39,4 % | 61,4 % | 51,3 % |
| Чистая рентабельность | 50,4 % | 17,5 % | 30,0 % | 51,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,8 % | 7,8 % | 13,1 % | 29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 39,1 % | 44,5 % | 53,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 0,44 | 0,44 | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | 819 дн. | 819 дн. | 609 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.