Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ТЕПЛОВОЗНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ТЕПЛОВОЗНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 825 | 22 400 | 12 831 | 12 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 555 | 11 627 | 8 582 | 8 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 555 | 11 627 | 3 396 | 3 287 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 187 | 5 360 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 270 | 10 773 | 4 249 | 4 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 374 | 201 | 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 603 | 412 | 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 235 | 4 309 | 2 344 | 2 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 097 | 1 272 | 1 484 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 391 | 21 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 34 383 | 22 400 | 12 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 369 | 11 627 | 8 583 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 369 | 11 627 | 3 396 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 187 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 22 014 | 10 773 | 4 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 374 | 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 414 | 603 | 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 617 | 4 309 | 2 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 2 411 | 1 097 | 1 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 355 | 4 391 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 825 | 22 400 | 12 831 | 12 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 328 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 290 | 22 936 | 26 385 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 286 | 22 933 | 26 384 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 477 | 33 210 | 16 717 | 17 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 520 | 1 485 | 2 343 | 3 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 957 | 31 725 | 14 374 | 14 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 34 384 | 22 400 | 12 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 398 | 21 290 | 22 936 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 393 | 21 286 | 22 933 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 310 | 33 210 | 16 717 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 050 | 1 485 | 2 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 259 | 31 725 | 14 374 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 28 610 | ||
| Выручка за предыдущий год | 368 | 28 610 | 24 521 | 24 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 | 37 002 | 28 814 | |
| Выручка за отчетный год | 10 740 | 24 521 | 24 322 | 13 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 740 | 2 833 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 326 | 3 275 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 002 | 28 814 | 10 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 510 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 7 423 | 524 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 758 | 727 | 392 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 040 | 24 182 | 2 220 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 378 | 18 439 | 6 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 7 423 | 524 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 243 | 2 758 | 727 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 519 | 23 040 | 24 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 726 | 378 | 18 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 7 225 | 5 278 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 3 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 187 | |||
| Прочее за предыдущий год | 84 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 139 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 184 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 187 | 173 | ||
| Прочее за отчетный год | 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 328 | 7 225 | 5 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 7 225 | 5 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 7 225 | 5 278 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 224 | 5 278 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 224 | 5 278 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 224 | 5 278 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 224 | 5 278 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 535 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 535 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 535 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 535 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 478 | 16 349 | 13 480 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 655 | 16 235 | 13 296 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 823 | 114 | 184 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 792 | 23 746 | 13 268 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 435 | 3 918 | 2 917 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 857 | 9 071 | 7 244 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 500 | 10 757 | 3 107 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 572 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 572 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 572 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | 41,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.