Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ-СТРОЙ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ-СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 504 | 516 476 | 566 394 | 471 405 | 492 381 | 535 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 346 | 277 467 | 307 863 | 225 625 | 299 322 | 378 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 346 | 277 467 | 307 863 | 225 625 | 299 322 | 378 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 158 | 239 009 | 258 531 | 245 780 | 193 059 | 156 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 30 048 | 30 048 | 739 | 152 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 004 | 137 939 | 150 080 | 218 758 | 167 050 | 130 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 027 | 2 159 | 2 102 | 1 981 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 91 | 100 | 25 | 1 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 966 | 68 772 | 76 201 | 24 277 | 25 856 | 25 856 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 239 | 327 504 | 516 477 | 566 394 | 471 406 | 492 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 893 | 145 346 | 277 467 | 307 863 | 225 625 | 299 322 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 893 | 145 346 | 277 467 | 307 863 | 225 625 | 299 322 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 346 | 182 158 | 239 009 | 258 531 | 245 781 | 193 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 158 | 30 048 | 30 048 | 739 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 179 | 149 004 | 137 939 | 150 080 | 218 758 | 167 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 027 | 2 159 | 2 102 | 1 981 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 | 91 | 100 | 25 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 966 | 68 772 | 76 201 | 24 277 | 25 856 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 504 | 516 476 | 566 394 | 471 405 | 492 381 | 535 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 666 | 46 139 | 47 004 | 80 757 | 78 670 | 77 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 656 | 46 129 | 46 994 | 80 747 | 78 660 | 77 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 839 | 470 337 | 519 390 | 390 648 | 413 711 | 457 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 826 | 31 896 | 35 838 | 5 839 | 6 205 | 6 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 653 | 102 017 | 117 501 | 92 669 | 89 315 | 125 768 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 235 360 | 336 424 | 366 051 | 292 140 | 318 191 | 325 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 239 | 327 504 | 516 476 | 566 394 | 471 405 | 492 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 304 | 22 666 | 46 139 | 47 004 | 80 757 | 78 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 294 | 22 656 | 46 129 | 46 994 | 80 747 | 78 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 935 | 304 838 | 470 337 | 519 390 | 390 648 | 413 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 584 | 18 826 | 31 896 | 35 838 | 5 839 | 6 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 153 | 50 653 | 102 017 | 117 501 | 92 669 | 89 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 198 | 235 360 | 336 424 | 366 051 | 292 140 | 318 191 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 534 | 28 432 | 36 805 | 7 605 | 501 | 1 579 |
| Выручка за предыдущий год | 3 534 | 28 432 | 38 178 | 9 860 | 501 | 1 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 373 | 2 255 | ||||
| Выручка за отчетный год | 28 432 | 38 178 | 9 860 | 501 | 1 579 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 432 | 36 805 | 7 605 | 501 | 1 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 900 | 31 713 | 5 168 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 532 | 5 092 | 2 437 | 1 255 | 2 437 | 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 373 | 2 255 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 040 | 23 900 | 31 713 | 5 168 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 494 | 4 532 | 5 092 | 2 437 | 1 255 | 2 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 379 | 23 544 | 872 | 33 809 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 129 | 108 | 210 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 328 | 1 737 | 6 176 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 032 | 34 452 | 10 | 671 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 6 561 | 19 260 | 98 | 1 238 | 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 293 | 21 379 | 23 544 | 872 | 33 809 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 129 | 108 | 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 676 | 2 328 | 1 737 | 6 176 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 032 | 34 452 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 223 | 6 561 | 19 260 | 98 | 1 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 293 | 21 361 | 23 474 | 865 | 33 752 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 70 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 361 | 23 474 | 865 | 33 752 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 361 | 23 474 | 865 | 33 752 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 293 | 21 361 | 23 474 | 865 | 33 752 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 994 | 80 747 | 78 660 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 004 | 80 757 | 78 670 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 746 | 78 660 | 77 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 756 | 78 670 | 77 721 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 752 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 752 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 752 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 752 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 087 | 949 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 087 | 949 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 087 | 949 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 087 | 949 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 757 | 396 861 | 403 040 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 004 | 372 897 | 396 862 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 601 | 66 651 | 5 484 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 601 | 66 650 | 5 418 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 66 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 | 67 282 | 6 833 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 247 | 4 188 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 584 | 58 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | 8 451 | 2 587 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 607 | 1 353 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 | 1 430 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 607 | 1 430 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 37 520 | |||||
| Прочие за отчетный год | 37 520 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 37 121 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 35 801 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 35 801 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 320 | |||||
| прочие за отчетный год | 1 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ | -949 тыс. ₽ |
| Активы | 327,5 млн ₽ | 535,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.