Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАНУФАКТУРА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 961 | 1 862 | 3 062 | 5 578 | 7 834 | 11 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 62 | 225 | 186 | 146 | 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 62 | 225 | 186 | 146 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 885 | 1 800 | 2 837 | 5 392 | 7 688 | 10 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 1 359 | 1 965 | 2 488 | 4 667 | 6 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 436 | 836 | 2 617 | 3 016 | 4 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 5 | 36 | 287 | 5 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 | 961 | 1 862 | 3 062 | 5 578 | 7 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 76 | 62 | 225 | 186 | 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 76 | 62 | 225 | 186 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 885 | 1 800 | 2 837 | 5 392 | 7 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 629 | 1 359 | 1 965 | 2 488 | 4 667 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 169 | 436 | 836 | 2 617 | 3 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 87 | 5 | 36 | 287 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 961 | 1 862 | 3 062 | 5 578 | 7 834 | 11 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 | 2 425 | 3 383 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 221 | 2 103 | 3 743 | 4 746 | 5 409 | 7 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 350 | 636 | 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 | 2 513 | 3 781 | 4 396 | 4 773 | 7 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 | 961 | 1 862 | 3 062 | 5 578 | 7 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 2 425 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 | 1 221 | 2 103 | 3 743 | 4 746 | 5 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 65 | 350 | 636 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 1 156 | 2 513 | 3 781 | 4 396 | 4 773 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 3 948 | 583 | |||
| Выручка за предыдущий год | 540 | 5 426 | 7 688 | 22 238 | 34 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 617 | 5 220 | 7 964 | 18 290 | 33 702 | |
| Выручка за отчетный год | 5 724 | 5 426 | 7 688 | 22 238 | 34 285 | 31 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 3 948 | 583 | 261 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 3 948 | 583 | 261 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 826 | 5 220 | 7 964 | 18 290 | 33 702 | 30 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 3 948 | 583 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 805 | 545 | 230 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 62 | 71 | 3 143 | 38 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 805 | 545 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 62 | 71 | 3 143 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 805 | 359 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 42 | 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 2 | 42 | 186 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 805 | 359 | 184 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 805 | 359 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -166 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 961 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -381 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | -681 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,86 | 0,76 | 1,14 | 1,42 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,61 | 0,56 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,13 | -0,22 | 0,15 | 0,31 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,70 | 2,23 | 2,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | 7,6 % | -12,7 % | 14,4 % | 4,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 96,8 % | 14,8 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 95 дн. | 90 дн. | 50 дн. | 51 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.