Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МЕХАНИЗМОВ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МЕХАНИЗМОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 795 | 17 097 | 98 077 | 94 667 | 80 824 | 67 270 | 84 264 | 220 519 | 382 662 | 266 632 | 275 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 225 | 16 179 | 7 130 | 5 369 | 17 731 | 13 202 | 39 450 | 60 622 | 126 401 | 109 182 | 100 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 225 | 16 179 | 7 130 | 5 369 | 17 731 | 13 202 | 39 445 | 60 617 | 126 396 | 109 182 | 100 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 570 | 918 | 90 947 | 89 298 | 63 093 | 54 068 | 44 814 | 159 897 | 256 261 | 157 450 | 174 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 403 | 767 | 1 895 | 69 | 540 | 249 | 221 | 398 | 564 | 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 444 | 89 953 | 87 288 | 62 963 | 53 519 | 44 554 | 159 676 | 255 614 | 156 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 174 541 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 69 | 225 | 115 | 61 | 8 | 11 | 249 | 5 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 126 | 21 795 | 17 097 | 98 077 | 94 667 | 80 824 | 93 610 | 84 264 | 220 519 | 382 662 | 266 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 700 | 21 225 | 16 179 | 7 130 | 5 369 | 17 731 | 40 863 | 39 450 | 60 622 | 126 401 | 109 182 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 700 | 21 225 | 16 179 | 7 130 | 5 369 | 17 731 | 40 858 | 39 445 | 60 617 | 126 396 | 109 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 426 | 570 | 918 | 90 947 | 89 298 | 63 093 | 52 747 | 44 814 | 159 897 | 256 261 | 157 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 52 | 403 | 767 | 1 895 | 69 | 1 061 | 249 | 221 | 398 | 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 487 | 444 | 89 953 | 87 288 | 62 963 | 51 682 | 44 554 | 159 676 | 255 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 156 881 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 30 | 69 | 225 | 115 | 61 | 4 | 11 | 249 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 795 | 17 097 | 98 077 | 94 667 | 80 824 | 67 269 | 84 264 | 220 519 | 382 662 | 266 632 | 275 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 923 | 88 003 | 89 883 | 76 368 | 61 704 | 53 011 | 77 963 | 147 888 | 137 364 | 212 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 010 | 50 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 913 | 87 993 | 89 873 | 26 358 | 11 694 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 820 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 508 | 4 183 | 20 159 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 820 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 000 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 508 | 4 183 | 17 159 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 052 | 17 145 | 9 754 | 4 464 | 4 136 | 5 245 | 28 745 | 138 373 | 214 615 | 128 268 | 62 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 052 | 17 145 | 9 754 | 4 464 | 4 136 | 5 245 | 28 745 | 138 373 | 214 615 | 122 405 | 62 209 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 863 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 126 | 21 795 | 17 097 | 98 077 | 94 667 | 80 824 | 93 610 | 84 264 | 220 519 | 382 662 | 266 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 | 1 923 | 88 003 | 89 883 | 76 368 | 76 647 | 53 011 | 77 963 | 147 888 | 137 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 408 | 1 913 | 87 993 | 89 873 | 26 358 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 820 | 6 820 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2 508 | 4 183 | 20 159 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 820 | 6 820 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3 000 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 508 | 4 183 | 17 159 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 888 | 13 052 | 17 145 | 9 754 | 4 464 | 4 136 | 16 963 | 28 745 | 138 373 | 214 615 | 128 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 888 | 13 052 | 17 145 | 9 754 | 4 464 | 4 136 | 16 963 | 28 745 | 138 373 | 214 615 | 122 405 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 863 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 379 | 5 103 | 7 956 | 99 975 | 14 505 | 235 605 | 362 239 | 390 812 | 381 899 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 206 | 28 343 | 45 897 | 155 338 | 66 440 | 24 243 | 116 691 | 201 885 | 214 735 | 187 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 827 | 23 240 | 37 941 | 55 363 | 51 935 | 28 537 | 118 914 | 160 354 | 176 077 | 194 715 | |
| Выручка за отчетный год | 28 343 | 45 897 | 155 338 | 66 440 | 24 243 | 45 250 | 116 691 | 201 885 | 214 735 | 187 184 | 227 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 103 | 7 956 | 99 975 | 14 505 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 825 | 90 618 | 4 625 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 278 | 8 350 | 9 357 | 9 880 | 9 609 | 10 814 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 240 | 37 941 | 55 363 | 51 935 | 28 537 | 49 758 | 118 914 | 160 354 | 176 077 | 194 715 | 214 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 842 | 1 825 | 90 618 | 4 625 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 | 3 278 | 8 350 | 9 357 | 9 880 | 9 609 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 438 | 90 158 | 4 185 | 255 | 10 999 | 71 500 | 5 237 | 74 505 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 202 | 13 576 | 3 841 | 1 | 252 | 55 554 | 4 428 | 71 940 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 343 | 460 | 642 | 11 544 | 2 104 | 254 | 10 747 | 15 946 | 809 | 2 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 618 | 2 438 | 90 158 | 4 185 | 255 | 10 999 | 71 500 | 5 237 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 1 000 | 202 | 13 576 | 1 | 252 | 55 554 | 4 428 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 | 387 | 343 | 460 | 642 | 11 544 | 254 | 10 747 | 15 946 | 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 1 505 | 88 371 | 1 880 | 24 952 | 69 925 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 158 | 6 084 | 8 341 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 210 | 933 | 1 554 | 1 787 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 158 | 6 084 | 8 341 | 6 612 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 933 | 1 554 | 1 787 | 2 305 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 505 | 88 371 | 1 880 | 24 952 | 69 925 | 75 550 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 505 | 88 371 | 1 880 | 24 952 | 69 925 | 75 550 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 1 505 | 88 371 | 1 880 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,7 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | 227,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | |
| Активы | 84,3 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 382,7 млн ₽ | 266,6 млн ₽ | 275,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 53,0 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,0 % | +6,4 % | -12,8 % | +21,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 2,81 | 1,79 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,15 | 1,19 | 1,22 | 2,81 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,35 | 0,39 | 0,52 | 0,77 | 0,54 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 1,83 | 1,59 | 0,94 | 0,29 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,9 % | 20,6 % | 18,0 % | -4,0 % | 5,6 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -5,7 % | 12,4 % | 32,6 % | -5,6 % | 33,2 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 11,3 % | 18,3 % | -3,9 % | 27,5 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,5 % | 32,0 % | 47,3 % | -7,7 % | 35,5 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 0,92 | 0,56 | 0,70 | 0,83 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 289 дн. | 434 дн. | 306 дн. | — | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 315 дн. | 445 дн. | 229 дн. | 106 дн. | 108 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 52 дн. | -26 дн. | -10 дн. | 78 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,64 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 691).