Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС ПЛЮС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 334 | 15 090 | 28 452 | 39 336 | 53 596 | 40 107 | 43 532 | 57 188 | 62 379 | 75 299 | 86 037 | 93 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 426 | 485 | 149 | 1 146 | 533 | 2 415 | 1 566 | 457 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 821 | 485 | 149 | 1 146 | 521 | 2 415 | 1 566 | 457 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 605 | 12 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 334 | 15 090 | 28 452 | 37 910 | 53 111 | 39 958 | 43 533 | 56 042 | 61 846 | 72 884 | 84 471 | 92 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 620 | 7 055 | 8 862 | 10 255 | 12 172 | 13 052 | 13 869 | 15 495 | 20 696 | 26 324 | 31 045 | 32 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 217 | 7 396 | 18 972 | 27 145 | 36 882 | 24 749 | 24 589 | 34 968 | 34 254 | 41 225 | 46 026 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 287 | 311 | 55 954 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 325 | 306 | 510 | 4 057 | 2 157 | 5 075 | 5 579 | 6 896 | 5 335 | 7 400 | 4 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 334 | 15 090 | 28 452 | 39 336 | 53 596 | 37 580 | 48 487 | 57 188 | 62 379 | 75 299 | 86 037 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 426 | 485 | 149 | 1 771 | 1 146 | 533 | 2 415 | 1 566 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 821 | 485 | 149 | 1 771 | 1 146 | 521 | 2 415 | 1 566 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 605 | 12 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 334 | 15 090 | 28 452 | 37 910 | 53 111 | 37 431 | 46 717 | 56 042 | 61 846 | 72 884 | 84 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 620 | 7 055 | 8 862 | 10 255 | 12 172 | 12 923 | 11 911 | 15 495 | 20 696 | 26 324 | 31 045 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 766 | 7 396 | 19 284 | 27 145 | 36 882 | 22 351 | 30 658 | 34 968 | 34 254 | 41 225 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 447 | 287 | 46 026 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 497 | 325 | 306 | 510 | 4 057 | 2 157 | 4 148 | 5 579 | 6 896 | 5 335 | 7 400 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 27 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 334 | 15 090 | 28 452 | 39 336 | 53 596 | 40 107 | 43 532 | 57 188 | 62 379 | 75 299 | 86 037 | 93 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 394 | 2 721 | 3 165 | 3 786 | 4 403 | 4 883 | 6 641 | 18 134 | 23 742 | 30 609 | 39 111 | 44 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 711 | 3 155 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 940 | 12 369 | 25 287 | 35 549 | 49 192 | 35 224 | 36 891 | 39 054 | 38 637 | 44 690 | 46 926 | 49 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 940 | 12 369 | 25 287 | 35 549 | 49 192 | 35 224 | 36 891 | 39 054 | 38 637 | 44 570 | 46 926 | 49 052 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 334 | 15 090 | 28 452 | 39 336 | 53 596 | 37 580 | 48 487 | 57 188 | 62 379 | 75 299 | 86 037 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 394 | 2 721 | 3 165 | 3 786 | 4 403 | 4 751 | 9 946 | 18 134 | 23 742 | 30 609 | 39 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 384 | 2 711 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 940 | 12 369 | 25 287 | 35 549 | 49 192 | 32 829 | 38 541 | 39 054 | 38 637 | 44 690 | 46 926 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 940 | 12 369 | 25 287 | 35 549 | 49 192 | 32 829 | 38 541 | 39 054 | 38 637 | 44 570 | 46 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 772 | 4 451 | 820 | 851 | 823 | 570 | 243 859 | 245 662 | 291 370 | 295 357 | 324 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 996 | 38 733 | 47 214 | 55 005 | 77 081 | 61 283 | 126 554 | 128 060 | 151 195 | 152 388 | 167 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 224 | 34 282 | 46 394 | 54 154 | 76 258 | 60 713 | 117 305 | 117 602 | 140 175 | 142 969 | 156 900 | |
| Выручка за отчетный год | 34 996 | 38 733 | 47 214 | 55 005 | 77 081 | 61 283 | 75 992 | 128 060 | 151 195 | 152 388 | 167 335 | 152 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 697 | 3 955 | 851 | 823 | 570 | 3 620 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 697 | 820 | 851 | 823 | 570 | 3 620 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 229 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 906 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 224 | 37 036 | 43 259 | 54 154 | 76 258 | 60 713 | 72 372 | 117 602 | 140 175 | 142 969 | 156 900 | 145 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 772 | 1 697 | 820 | 851 | 823 | 570 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 198 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 556 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 411 | 1 659 | 552 | 785 | 771 | 574 | 2 397 | 267 | 581 | 892 | 476 | 3 393 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 186 | 1 676 | 1 477 | 4 141 | 960 | 65 | 52 | 103 | 83 | 108 | 358 | 1 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 225 | 1 714 | 1 745 | 4 207 | 1 012 | 61 | 1 275 | 164 | 498 | 784 | 118 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 733 | 1 659 | 552 | 785 | 771 | 574 | 531 | 267 | 581 | 892 | 476 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 186 | 2 235 | 1 477 | 4 141 | 960 | 65 | 201 | 103 | 83 | 108 | 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 225 | 2 273 | 1 745 | 4 207 | 1 012 | 61 | 330 | 164 | 498 | 784 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 1 327 | 442 | 628 | 617 | 459 | 7 281 | 8 314 | 8 482 | 6 991 | 8 536 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 332 | 110 | 157 | 154 | 115 | 1 839 | 2 083 | 2 123 | 1 752 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 332 | 110 | 157 | 154 | 115 | 481 | 2 083 | 2 123 | 1 752 | 2 139 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 384 | 1 327 | 442 | 628 | 617 | 459 | 1 916 | 8 314 | 8 482 | 6 991 | 8 536 | 5 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 1 327 | 442 | 628 | 617 | 459 | 1 916 | 8 314 | 8 482 | 6 991 | 8 536 | 5 172 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 384 | 1 327 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,0 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 43,5 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,5 % | +18,1 % | +0,8 % | +9,8 % | -8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,43 | 1,60 | 1,63 | 1,80 | 1,89 | 1,77 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 1,14 | 1,24 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,16 | 1,24 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,32 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 5,56 | 2,15 | 1,63 | 1,46 | 1,20 | 1,11 | 0,88 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 8,2 % | 7,3 % | 6,2 % | 6,2 % | 4,7 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 6,5 % | 5,6 % | 4,6 % | 5,1 % | 3,4 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 14,5 % | 13,6 % | 9,3 % | 9,9 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | 45,8 % | 35,7 % | 22,8 % | 21,8 % | 11,7 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 2,24 | 2,42 | 2,02 | 1,94 | 1,63 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 100 дн. | 83 дн. | 99 дн. | 100 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 48 дн. | 54 дн. | 67 дн. | 72 дн. | 81 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 186 дн. | 121 дн. | 101 дн. | 114 дн. | 109 дн. | 123 дн. | 69 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 52 дн. | 63 дн. | — | 38 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,30 | 0,38 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,56 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.4 (компаний: 15776).