Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 770 | 42 688 | 61 110 | 68 103 | 75 060 | 89 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 243 | 12 023 | 9 956 | 6 923 | 4 366 | 1 809 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 235 | 12 011 | 9 950 | 6 922 | 4 366 | 1 809 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 12 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 527 | 30 664 | 51 154 | 61 180 | 70 694 | 88 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 439 | 83 | 170 | 1 820 | 2 163 | 5 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 971 | 30 553 | 50 972 | 59 220 | 68 136 | 82 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 28 | 12 | 140 | 395 | 1 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 21 770 | 42 688 | 61 110 | 68 103 | 75 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 | 12 023 | 9 956 | 6 923 | 4 366 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 236 | 12 011 | 9 950 | 6 922 | 4 366 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 6 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 527 | 30 665 | 51 154 | 61 180 | 70 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 439 | 83 | 170 | 1 820 | 2 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 18 971 | 30 554 | 50 972 | 59 220 | 68 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 117 | 28 | 12 | 140 | 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 770 | 42 688 | 61 110 | 68 103 | 75 060 | 89 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | 680 | 13 428 | 14 881 | 15 660 | 14 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 418 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 670 | 8 494 | 8 437 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 670 | 8 494 | 8 437 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 462 | 30 337 | 39 188 | 44 785 | 59 400 | 75 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 305 | 10 822 | 8 307 | 9 227 | 6 608 | 17 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 157 | 19 515 | 30 880 | 35 558 | 52 792 | 58 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 21 770 | 42 688 | 61 110 | 68 103 | 75 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 308 | 680 | 13 428 | 14 881 | 15 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 670 | 8 494 | 8 437 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 670 | 8 494 | 8 437 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 21 462 | 30 338 | 39 187 | 44 785 | 59 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 305 | 10 822 | 8 307 | 9 227 | 6 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 17 157 | 19 516 | 30 880 | 35 558 | 52 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 3 757 | 15 619 | 1 493 | 3 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 346 | 70 119 | 69 708 | 74 854 | 74 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 107 | 66 362 | 54 089 | 73 361 | 70 669 | |
| Выручка за отчетный год | 49 346 | 70 119 | 69 708 | 74 854 | 74 539 | 138 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 3 757 | 15 619 | 1 493 | 3 870 | 14 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 3 757 | 15 619 | 1 493 | 3 870 | 14 091 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 107 | 66 362 | 54 089 | 73 361 | 70 669 | 124 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 3 757 | 15 619 | 1 493 | 3 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 732 | 1 081 | 13 353 | 1 580 | 1 395 | 12 126 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 507 | 307 | 464 | 587 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 159 | 1 269 | 3 574 | 3 819 | 6 364 | 3 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 666 | 3 810 | 5 333 | 3 425 | 8 375 | 5 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 732 | 1 081 | 13 353 | 1 580 | 1 395 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 507 | 307 | 464 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 159 | 1 269 | 3 574 | 3 819 | 6 364 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 666 | 3 810 | 5 333 | 3 425 | 8 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 372 | 12 748 | 889 | 779 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 709 | 605 | 691 | 616 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 709 | 605 | 691 | 616 | 1 632 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 372 | 12 748 | 889 | 779 | 10 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 372 | 12 748 | 889 | 779 | 10 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 12,7 млн ₽ | 889 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 89,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 308 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | — | 14,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,01 | 1,31 | 1,37 | 1,19 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,01 | 1,30 | 1,33 | 1,15 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | — | 0,22 | 0,21 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 69,68 | 61,78 | — | 3,58 | 3,79 | 5,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,9 % | 20,9 % | 1,3 % | 1,0 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 54,7 % | — | 6,0 % | 5,0 % | 74,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.