Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 356 | 30 784 | 83 932 | 260 411 | 333 733 | 263 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 684 | 4 110 | 7 299 | 57 276 | 61 824 | 58 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 67 | 342 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 447 | 4 010 | 6 891 | 51 133 | 61 728 | 58 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 408 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 662 | 29 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 237 | 5 403 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 672 | 26 674 | 76 633 | 203 135 | 271 909 | 204 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 686 | 2 676 | 14 034 | 118 500 | 134 574 | 92 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 214 | 1 987 | 1 881 | 947 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 608 | 23 399 | 62 280 | 79 999 | 112 033 | 87 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 443 | 22 034 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 599 | 319 | 2 046 | 7 978 | 1 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 603 | 306 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 356 | 30 784 | 77 710 | 260 411 | 331 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 684 | 5 599 | 7 298 | 57 276 | 60 696 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 | 78 | 67 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 684 | 3 883 | 6 891 | 51 133 | 60 600 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 716 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 191 | 662 | 29 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 5 403 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 672 | 25 185 | 70 412 | 203 135 | 270 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 686 | 2 676 | 14 034 | 118 500 | 133 284 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 987 | 1 881 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 822 | 21 910 | 49 264 | 79 999 | 112 033 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 15 443 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 164 | 599 | 319 | 2 046 | 7 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 795 | 603 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 356 | 30 784 | 83 932 | 260 411 | 333 733 | 263 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 902 | 5 945 | 7 728 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 21 | 21 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 062 | 5 062 | 4 686 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 | 862 | 2 645 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 073 | 102 341 | 95 385 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 710 | 95 385 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | 631 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 194 | 36 297 | 83 030 | 154 393 | 223 664 | 192 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 341 | 48 269 | 101 174 | 166 840 | 168 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 652 | 13 956 | 28 540 | 51 791 | 56 824 | 23 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 542 | 1 428 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 221 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 356 | 30 784 | 77 710 | 260 411 | 331 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 162 | 902 | 5 945 | 5 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 21 | 21 | 21 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 062 | 5 062 | 4 686 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 | 862 | 635 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 073 | 102 341 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 710 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | 631 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 194 | 36 297 | 76 808 | 154 393 | 223 632 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 341 | 48 269 | 101 174 | 166 840 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 652 | 13 956 | 28 539 | 51 791 | 56 792 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 428 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 542 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 33 957 | 55 094 | 65 956 | ||
| Выручка за предыдущий год | 187 190 | 211 550 | 340 344 | 693 583 | 666 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 982 | 226 884 | 306 387 | 638 489 | 600 676 | |
| Выручка за отчетный год | 187 190 | 211 550 | 340 344 | 693 583 | 666 632 | 467 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 684 | 4 710 | 55 094 | 65 956 | 26 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 4 710 | 208 | 7 655 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 | 1 425 | 2 397 | 7 746 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 413 | 53 461 | 55 904 | 45 615 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 506 | 226 884 | 335 634 | 638 489 | 600 676 | 441 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 4 710 | 208 | 7 655 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 573 | 1 425 | 2 397 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 674 | 53 461 | 55 904 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 7 475 | 840 | 3 112 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 374 | 1 535 | 2 744 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 118 | 2 954 | 11 410 | 18 111 | 11 035 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 289 | 11 403 | 13 950 | 81 068 | 53 852 | 14 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 305 | 1 114 | 8 231 | 69 400 | 41 819 | 9 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 7 475 | 840 | 3 112 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 784 | 374 | 1 535 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 118 | 2 954 | 11 410 | 18 111 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 289 | 11 403 | 12 166 | 81 068 | 53 852 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 305 | 1 114 | 8 231 | 69 400 | 41 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 5 806 | 578 | 1 783 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 1 488 | 371 | 660 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 471 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 1 488 | 1 669 | 660 | 139 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 469 | 707 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 469 | 707 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 631 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 471 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 5 806 | 578 | 1 783 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 5 806 | 578 | 1 783 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 806 | 578 | 1 783 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 21 | 21 | 21 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 062 | 5 062 | 4 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 862 | 635 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 902 | 5 945 | 5 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 21 | 21 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 062 | 5 062 | 4 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 862 | 2 645 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 | 5 945 | 7 728 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 4 465 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 578 | 1 783 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | 5 043 | 1 783 | 9 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 578 | 1 783 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | 578 | 1 783 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 | 5 945 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 5 945 | 60 696 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 674 | 15 138 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 612 | 699 462 | 563 692 | 474 899 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 395 | 690 816 | 557 270 | 473 407 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 017 | 558 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 7 629 | 5 864 | 1 492 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 938 | 738 408 | 708 127 | 459 761 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 865 | 681 344 | 643 646 | 406 290 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 302 | 43 035 | 51 005 | 30 201 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 541 | 10 276 | 11 122 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 279 | 589 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 768 | 3 209 | 2 611 | 12 148 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 | 161 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 520 | 11 456 | 13 971 | 2 342 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 520 | 11 456 | 13 657 | 2 342 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 314 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 036 | 164 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 802 | 377 995 | 52 644 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 266 802 | 373 995 | 48 635 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 766 | 213 657 | 72 007 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 214 766 | 213 657 | 61 426 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 581 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 | 1 727 | 5 932 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | 902 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 92,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 643,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 | -0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,77 | 0,11 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.