Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬСЕРВИС", Аксеново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 289 | 13 870 | 106 190 | 112 169 | 124 827 | 152 722 | 183 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 1 630 | 86 653 | 104 717 | 114 821 | 142 652 | 163 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 621 | 86 653 | 104 717 | 112 030 | 127 466 | 163 771 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 792 | 15 186 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 285 | 12 239 | 19 537 | 7 452 | 10 006 | 10 070 | 19 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 428 | 2 392 | 3 171 | 3 300 | 6 365 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 871 | 3 779 | 11 069 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 001 | 11 738 | 17 549 | 3 467 | 4 667 | 1 959 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 501 | 551 | 1 565 | 1 293 | 1 030 | 1 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 289 | 13 867 | 106 190 | 112 169 | 124 827 | 152 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 629 | 86 653 | 104 717 | 114 821 | 142 652 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 629 | 86 653 | 104 717 | 112 030 | 127 466 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 792 | 15 186 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 285 | 12 238 | 19 537 | 7 452 | 10 006 | 10 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 428 | 2 392 | 3 171 | 3 300 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 24 | 871 | 3 779 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 001 | 11 615 | 17 549 | 3 467 | 4 667 | 1 959 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 501 | 551 | 1 565 | 1 293 | 1 030 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 289 | 13 870 | 106 190 | 112 169 | 124 827 | 152 722 | 183 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | 264 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 107 125 | 117 034 | 135 685 | 175 525 | 218 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 125 | 117 034 | 135 685 | 175 525 | 218 330 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 004 | 13 605 | 594 | 3 013 | 3 458 | 1 551 | 1 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 13 550 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 55 | 594 | 3 013 | 3 455 | 1 551 | 1 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 289 | 13 867 | 106 190 | 112 169 | 124 827 | 152 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 | 262 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 13 550 | 107 125 | 117 034 | 135 685 | 175 525 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 550 | 107 125 | 117 034 | 135 685 | 175 525 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 004 | 55 | 594 | 3 013 | 3 458 | 1 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 55 | 594 | 3 013 | 3 455 | 1 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 057 | 16 344 | 14 738 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 86 | 54 062 | 92 932 | 91 966 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 3 | 1 397 | 46 005 | 76 588 | 77 228 | |
| Выручка за отчетный год | 12 | 86 | 54 062 | 92 932 | 91 966 | 90 004 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 057 | 16 344 | 14 738 | 13 350 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 828 | 22 343 | 23 935 | 24 491 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 3 | 1 397 | 46 005 | 76 588 | 77 228 | 76 654 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 828 | 22 343 | 23 935 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 577 | 182 | 92 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 22 | 480 | 669 | 1 008 | 1 020 | 1 151 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 577 | 182 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 22 | 480 | 670 | 1 008 | 1 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 350 | 6 438 | 10 038 | 12 203 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 350 | 6 438 | 10 038 | 12 203 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 350 | 6 438 | 10 038 | 12 203 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 350 | 6 438 | 10 038 | 12 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 778 | 1 956 | 1 487 | 3 298 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 691 | 93 317 | 91 760 | 90 686 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 661 | 91 496 | 91 624 | 90 603 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 030 | 1 821 | 136 | 83 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 913 | 91 361 | 90 273 | 87 388 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 816 | 82 508 | 77 042 | 74 064 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 196 | 5 480 | 5 756 | 6 074 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 901 | 3 373 | 7 475 | 7 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 749 | 20 879 | 41 590 | 43 696 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 749 | 20 879 | 41 590 | 43 696 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 909 | 18 651 | 39 840 | 40 805 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 760 | 22 200 | 44 831 | 43 360 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 760 | 22 200 | 44 831 | 43 360 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 851 | 3 549 | 4 991 | 2 555 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 851 | 3 549 | 4 991 | 2 555 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 014 | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 152,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 2,89 | 6,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,72 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,37 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 51,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -5,2 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.