Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ "ЦЕЛДИ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ "ЦЕЛДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 933 | 11 348 | 13 828 | 23 383 | 29 310 | 21 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 725 | 10 497 | 8 455 | 6 459 | 5 400 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 725 | 10 497 | 8 455 | 6 459 | 5 400 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 933 | 9 623 | 3 331 | 14 929 | 22 851 | 15 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 362 | 5 996 | 2 444 | 3 865 | 21 708 | 14 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 571 | 3 627 | 887 | 11 064 | 1 143 | 1 739 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 | 5 933 | 11 348 | 13 828 | 23 383 | 29 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 725 | 10 497 | 8 455 | 6 459 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 725 | 10 497 | 8 455 | 6 459 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 5 933 | 9 623 | 3 331 | 14 929 | 22 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 2 362 | 5 996 | 2 444 | 3 865 | 21 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 3 571 | 3 627 | 887 | 11 064 | 1 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 933 | 11 348 | 13 828 | 23 383 | 29 310 | 21 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 271 | 8 393 | 10 527 | 13 152 | 11 678 | 14 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 662 | 2 955 | 3 301 | 10 231 | 17 632 | 6 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 662 | 2 955 | 3 301 | 10 231 | 17 632 | 6 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 | 5 933 | 11 348 | 13 828 | 23 383 | 29 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 4 271 | 8 393 | 10 527 | 13 152 | 11 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 1 662 | 2 955 | 3 301 | 10 231 | 17 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 1 662 | 2 955 | 3 301 | 10 231 | 17 632 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 4 447 | 4 624 | 2 409 | 4 347 | 3 061 |
| Выручка за предыдущий год | 3 479 | 27 992 | 35 162 | 43 296 | 48 197 | 70 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 993 | 23 545 | 30 538 | 40 887 | 43 850 | 67 445 |
| Выручка за отчетный год | 27 992 | 35 162 | 43 296 | 48 197 | 70 506 | 71 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 447 | 4 624 | 2 409 | 4 347 | 3 061 | 7 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 447 | 4 624 | 2 409 | 4 347 | 3 061 | 7 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 545 | 30 538 | 40 887 | 43 850 | 67 445 | 64 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 | 4 447 | 4 624 | 2 409 | 4 347 | 3 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 412 | 4 541 | 2 591 | 4 411 | 4 141 | 7 522 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 335 | 272 | 1 472 | 574 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 107 | 153 | 208 | 392 | 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 4 412 | 4 541 | 2 591 | 4 411 | 4 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 335 | 272 | 1 472 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 35 | 107 | 153 | 208 | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 3 877 | 4 122 | 2 134 | 2 625 | 3 526 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 535 | 419 | 457 | 1 786 | 615 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 419 | 457 | 1 786 | 615 | 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 877 | 4 122 | 2 134 | 2 625 | 3 526 | 6 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 877 | 4 122 | 2 134 | 2 625 | 3 526 | 6 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 3,26 | 1,01 | 1,46 | 1,30 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,57 | 3,26 | 1,01 | 1,46 | 1,30 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 1,23 | 0,27 | 1,08 | 0,06 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,56 | 0,40 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,78 | 1,51 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,3 % | 36,3 % | 15,4 % | 11,2 % | 12,0 % | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,8 % | 49,1 % | 20,3 % | 20,0 % | 30,2 % | 45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.