Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 902 | 1 992 | 830 | 880 | 1 359 | 3 819 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 902 | 1 992 | 830 | 880 | 1 359 | 3 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 164 | 35 | 49 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 1 655 | 696 | 554 | 1 194 | 3 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 172 | 99 | 277 | 81 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 995 | 1 992 | 830 | 880 | 1 359 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 995 | 1 992 | 830 | 880 | 1 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 164 | 35 | 49 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 723 | 1 656 | 696 | 554 | 1 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 172 | 99 | 277 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 902 | 1 992 | 830 | 880 | 1 359 | 3 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 1 074 | 647 | 694 | 819 | 3 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 064 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 | 918 | 183 | 186 | 540 | 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 979 | 1 349 | 183 | 540 | 455 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 907 | 1 992 | 830 | 880 | 1 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 18 | 1 074 | 647 | 694 | 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 890 | 918 | 183 | 186 | 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 985 | 1 349 | 183 | 540 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | 491 | 29 | 562 | 693 | |
| Выручка за предыдущий год | 709 | 495 | 4 159 | 8 418 | 11 929 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 8 | 4 | 4 130 | 7 856 | 11 236 |
| Выручка за отчетный год | 709 | 495 | 4 159 | 8 418 | 11 929 | 14 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 491 | 29 | 562 | 693 | 2 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 29 | 562 | 693 | 2 765 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 742 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 667 | 4 | 4 130 | 7 856 | 11 236 | 11 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 29 | 562 | 693 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 660 | 742 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 29 | 131 | 245 | 2 676 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 145 | 431 | 448 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 29 | 131 | 245 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 38 | 145 | 431 | 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 47 | 125 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 84 | 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 84 | 120 | 131 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 47 | 125 | 2 545 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 47 | 125 | 2 545 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 966 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 966 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 806 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 436 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 342 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 902 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | — | 647 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,17 | 4,54 | 4,73 | 2,52 | 8,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,99 | 4,34 | 4,47 | 2,36 | 8,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,19 | 0,54 | 1,49 | 0,15 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | 0,78 | 0,79 | 0,60 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 49,11 | — | 0,28 | 0,27 | 0,66 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -19,9 % | -1,2 % | 5,3 % | 9,2 % | 66,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | — | -1,5 % | 6,8 % | 15,3 % | 75,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 14 965 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.