Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГДАТРАКСЕРВИС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГДАТРАКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 580 | 51 530 | 47 183 | 61 504 | 83 431 | 115 812 | 301 705 | 358 101 | 375 341 | 367 504 | 372 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 377 | 4 669 | 4 843 | 3 252 | 1 946 | 1 094 | 39 013 | 46 553 | 43 878 | 36 488 | 31 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 356 | 4 646 | 4 832 | 3 249 | 1 936 | 1 049 | 38 647 | 46 429 | 43 854 | 36 345 | 30 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 23 | 11 | 2 | 11 | 45 | 366 | 124 | 24 | 143 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 203 | 46 861 | 42 340 | 58 252 | 81 485 | 114 718 | 262 692 | 311 548 | 331 463 | 331 016 | 341 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 319 | 23 882 | 13 034 | 21 528 | 31 654 | 32 343 | 105 833 | 112 035 | 79 309 | 108 785 | 96 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 357 | 309 | 12 | 212 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 242 | 12 036 | 19 668 | 25 403 | 40 510 | 78 692 | 122 919 | 186 272 | 246 075 | 218 517 | 241 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 670 | 6 790 | 3 690 | 1 450 | 850 | 253 | 13 884 | 1 588 | 233 | 2 373 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 972 | 4 153 | 5 948 | 9 870 | 8 472 | 3 430 | 19 699 | 11 344 | 5 834 | 1 341 | 2 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 605 | 37 580 | 51 511 | 47 183 | 61 504 | 83 431 | 257 311 | 301 705 | 358 101 | 375 340 | 367 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 380 | 4 377 | 4 669 | 4 843 | 3 252 | 1 946 | 5 594 | 39 013 | 46 553 | 43 878 | 36 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 367 | 4 356 | 4 646 | 4 832 | 3 249 | 1 936 | 5 276 | 38 647 | 46 429 | 43 854 | 36 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 21 | 23 | 11 | 2 | 11 | 318 | 366 | 124 | 24 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 225 | 33 203 | 46 842 | 42 340 | 58 252 | 81 485 | 251 717 | 262 692 | 311 548 | 331 462 | 331 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 674 | 12 319 | 23 863 | 13 034 | 21 528 | 31 654 | 88 752 | 105 833 | 112 035 | 79 307 | 108 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 267 | 357 | 309 | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 376 | 10 242 | 12 036 | 19 668 | 25 403 | 40 510 | 118 579 | 122 919 | 186 272 | 246 075 | 218 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 710 | 1 670 | 6 790 | 3 690 | 1 450 | 850 | 8 784 | 13 884 | 1 588 | 233 | 2 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 8 972 | 4 153 | 5 948 | 9 870 | 8 472 | 29 335 | 19 699 | 11 344 | 5 834 | 1 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 580 | 51 530 | 47 183 | 61 504 | 83 431 | 115 812 | 301 705 | 358 101 | 375 341 | 367 504 | 372 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 961 | 6 543 | 12 459 | 26 063 | 41 356 | 41 959 | 137 226 | 166 591 | 189 691 | 167 878 | 168 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 951 | 6 533 | 12 449 | 26 053 | 41 346 | 41 949 | 137 216 | 166 581 | 189 681 | 167 868 | 168 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 620 | 44 987 | 34 724 | 35 441 | 42 076 | 73 853 | 164 479 | 191 510 | 185 650 | 199 626 | 203 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 292 | 11 643 | 4 636 | 5 727 | 5 842 | 9 041 | 50 056 | 107 700 | 103 921 | 145 720 | 132 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 327 | 33 344 | 30 088 | 29 714 | 36 233 | 64 812 | 114 423 | 83 810 | 81 729 | 53 906 | 71 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 605 | 37 580 | 51 511 | 47 183 | 61 504 | 83 431 | 257 311 | 301 705 | 358 101 | 375 340 | 367 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 961 | 6 524 | 12 459 | 26 063 | 41 356 | 108 202 | 137 226 | 166 591 | 189 690 | 167 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 951 | 6 514 | 12 449 | 26 053 | 41 346 | 108 192 | 137 216 | 166 581 | 189 680 | 167 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 100 | 35 620 | 44 987 | 34 724 | 35 441 | 42 076 | 149 109 | 164 479 | 191 510 | 185 650 | 199 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 880 | 11 292 | 11 643 | 4 636 | 5 727 | 5 842 | 48 025 | 50 056 | 107 700 | 103 921 | 145 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 220 | 24 327 | 33 344 | 30 088 | 29 714 | 36 233 | 101 084 | 114 423 | 83 810 | 81 729 | 53 906 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 825 | 10 119 | 13 808 | 24 786 | 31 341 | 80 615 | 87 266 | 79 739 | 122 335 | 106 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 560 | 121 752 | 372 355 | 122 865 | 248 827 | 423 653 | 735 235 | 1 150 119 | 777 606 | 1 007 632 | 874 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 669 | 109 927 | 362 236 | 109 057 | 224 041 | 392 312 | 654 620 | 1 062 853 | 697 867 | 885 297 | 767 593 |
| Выручка за отчетный год | 121 752 | 372 355 | 122 865 | 248 827 | 423 653 | 854 109 | 1 150 119 | 777 606 | 1 007 632 | 874 238 | 407 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 825 | 10 119 | 13 808 | 24 786 | 31 341 | 28 247 | 87 266 | 79 739 | 122 335 | 106 645 | 74 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 486 | 2 179 | 5 555 | 14 362 | 18 988 | 15 510 | 38 992 | 30 278 | 28 921 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 791 | 5 132 | 4 946 | 5 873 | 8 478 | 24 133 | 33 762 | 64 427 | 65 209 | 46 337 | 26 315 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 548 | 2 808 | 3 307 | 4 551 | 3 875 | 4 222 | 37 994 | 17 671 | 18 134 | 30 030 | 19 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 927 | 362 236 | 109 057 | 224 041 | 392 312 | 825 862 | 1 062 853 | 697 867 | 885 297 | 767 593 | 332 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 486 | 2 179 | 5 555 | 14 362 | 18 988 | 57 682 | 15 510 | 38 992 | 30 278 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 073 | 2 791 | 5 132 | 4 946 | 5 873 | 8 478 | 14 762 | 33 762 | 64 427 | 65 209 | 46 337 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 936 | 1 548 | 2 808 | 3 307 | 4 551 | 3 875 | 8 171 | 37 994 | 17 671 | 18 134 | 30 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 613 | 6 442 | 6 544 | 14 612 | 16 819 | 2 704 | 35 438 | 37 020 | 30 352 | 5 468 | 1 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 177 | 225 | 166 | 104 | 54 | 2 420 | 480 | 617 | 458 | 203 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 906 | 541 | 259 | 590 | 794 | 960 | 4 478 | 5 165 | 9 321 | 23 036 | 31 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 896 | 16 072 | 4 509 | 2 753 | 2 823 | 5 620 | 29 328 | 50 260 | 16 053 | 5 359 | 5 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 931 | 11 445 | 3 486 | 2 079 | 4 302 | 1 902 | 7 342 | 6 196 | 15 989 | 7 591 | 1 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 613 | 6 442 | 6 544 | 14 612 | 16 819 | 55 872 | 35 438 | 37 020 | 30 352 | 5 468 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 68 | 177 | 225 | 166 | 104 | 2 420 | 480 | 617 | 458 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 906 | 541 | 259 | 590 | 794 | 4 726 | 4 478 | 5 165 | 9 321 | 23 036 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 896 | 16 072 | 4 509 | 2 753 | 2 823 | 33 023 | 29 328 | 50 260 | 16 053 | 5 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 1 931 | 11 445 | 3 486 | 2 079 | 4 302 | 30 107 | 7 342 | 6 196 | 15 989 | 7 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 455 | 4 582 | 5 945 | 13 605 | 15 294 | 55 809 | 29 022 | 29 514 | 23 098 | 3 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 444 | 329 | 507 | 1 048 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 148 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 444 | 329 | 507 | 1 048 | 1 524 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 148 | 416 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 455 | 4 582 | 5 945 | 13 605 | 15 294 | 613 | 29 022 | 29 514 | 23 098 | 3 261 | 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 455 | 4 582 | 5 945 | 13 605 | 15 294 | 613 | 29 022 | 29 514 | 23 098 | 3 261 | 723 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 455 | 4 582 | 5 945 | 13 605 | 15 294 | 55 809 | 29 022 | 29 514 | 23 098 | 3 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 449 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 459 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 053 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 063 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 604 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 604 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 604 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 604 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 063 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 459 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 010 | 43 906 | 14 539 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 410 | 2 542 853 | 712 448 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 320 | 2 395 313 | 570 530 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 164 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 090 | 147 540 | 141 754 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 400 | 2 498 947 | 697 909 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 222 451 | 913 133 | 573 781 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 4 253 | 35 278 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 920 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 818 | 1 581 561 | 56 930 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 291 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 345 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 154 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 057 | 357 987 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 057 | 357 987 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 903 | 5 500 | 371 224 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 903 | 5 500 | 371 224 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 455 | 38 406 | 1 302 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 854,1 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 777,6 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 874,2 млн ₽ | 407,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 613 тыс. ₽ | 29,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 723 тыс. ₽ | ||
| Активы | 115,8 млн ₽ | 301,7 млн ₽ | 358,1 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | 367,5 млн ₽ | 372,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 189,7 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,7 % | -32,4 % | +29,6 % | -13,2 % | -53,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,60 | 1,63 | 1,79 | 1,66 | 1,68 | 2,02 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,95 | 1,04 | 1,36 | 1,11 | 1,20 | 1,04 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,72 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,45 | 0,47 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 1,20 | 1,15 | 0,98 | 1,19 | 1,21 | 0,62 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 1,3 % | -0,3 % | 3,9 % | 3,5 % | 7,1 % | 3,1 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 2,5 % | 3,8 % | 2,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 9,6 % | 8,2 % | 6,2 % | 0,9 % | 0,2 % | 1,5 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 21,1 % | 17,7 % | 12,2 % | 1,9 % | 0,4 % | 6,9 % ▼ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,37 | 3,81 | 2,17 | 2,68 | 2,38 | 1,09 | 1,41 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 39 дн. | 87 дн. | 89 дн. | 91 дн. | 216 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 36 дн. | 59 дн. | 33 дн. | 52 дн. | 106 дн. | 66 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 39 дн. | 44 дн. | 34 дн. | 26 дн. | 78 дн. | 54 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 36 дн. | 102 дн. | 88 дн. | 117 дн. | 245 дн. | 50 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,60 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,25 | 5,28 | 5,32 | 5,81 | 4,82 | 4,79 | 5,26 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).