Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "РОМАШКА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "РОМАШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 923 | 21 043 | 23 951 | 26 783 | 28 309 | 31 365 | 35 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 605 | 591 | 576 | 562 | 547 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 605 | 591 | 576 | 562 | 547 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 923 | 21 043 | 23 346 | 26 192 | 27 733 | 30 803 | 34 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 | 892 | 1 078 | 1 868 | 2 024 | 4 115 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 20 151 | 22 268 | 24 324 | 25 709 | 26 688 | 34 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 923 | 21 043 | 23 951 | 26 783 | 28 309 | 31 365 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 605 | 591 | 576 | 562 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 605 | 591 | 576 | 562 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 923 | 21 043 | 23 346 | 26 192 | 27 733 | 30 803 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 892 | 1 078 | 1 868 | 2 024 | 4 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 20 151 | 22 268 | 24 324 | 25 709 | 26 688 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 923 | 21 043 | 23 951 | 26 783 | 28 309 | 31 365 | 35 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 39 | 58 | 87 | 109 | 136 | 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 47 | 76 | 98 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 | 21 001 | 23 890 | 26 693 | 28 197 | 31 226 | 34 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 216 | 273 | 848 | 1 030 | 1 037 | 1 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 853 | 20 785 | 23 617 | 25 845 | 27 167 | 30 189 | 33 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 923 | 21 043 | 23 951 | 26 783 | 28 309 | 31 365 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 39 | 58 | 87 | 109 | 136 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 29 | 47 | 76 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 21 001 | 23 890 | 26 693 | 28 197 | 31 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 216 | 273 | 848 | 1 030 | 1 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 853 | 20 785 | 23 617 | 25 845 | 27 167 | 30 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 10 741 | 2 067 | 3 738 | 3 803 | 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 680 | 26 623 | 3 533 | 4 848 | 5 153 | 3 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 612 | 15 882 | 1 466 | 1 110 | 1 350 | 2 736 | |
| Выручка за отчетный год | 2 680 | 26 623 | 3 533 | 4 848 | 5 153 | 3 142 | 3 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 741 | 2 067 | 3 738 | 4 843 | 406 | 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 93 | 3 803 | 406 | 391 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 766 | 1 951 | 3 645 | 1 040 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 677 | 15 882 | 1 466 | 1 110 | 310 | 2 736 | 2 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 116 | 93 | 3 803 | 406 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | 10 766 | 1 951 | 3 645 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 23 | 36 | 27 | 34 | 37 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 93 | 3 776 | 372 | 354 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 34 | 23 | 36 | 27 | 34 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 93 | 3 776 | 372 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 27 | 18 | 29 | 22 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 27 | 18 | 29 | 22 | 27 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 27 | 18 | 29 | 22 | 27 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 27 | 18 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 136 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 229,63 | 210,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 549 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.