Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 889 | 56 258 | 70 195 | 60 576 | 56 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 389 | 5 558 | 3 211 | 8 239 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 966 | 5 558 | 3 211 | 8 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 423 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 500 | 50 700 | 66 983 | 52 337 | 56 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 033 | 12 577 | 20 155 | 18 310 | 20 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 764 | 374 | 547 | 637 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 798 | 36 359 | 45 560 | 15 296 | 18 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 18 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 879 | 833 | 313 | 3 070 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 556 | 410 | 23 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 30 889 | 56 258 | 69 744 | 60 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 389 | 5 558 | 3 211 | 8 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 966 | 5 558 | 3 211 | 8 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 423 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 26 500 | 50 699 | 66 533 | 52 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 033 | 12 577 | 20 156 | 18 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 764 | 374 | 547 | 637 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 798 | 36 359 | 45 108 | 15 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 879 | 833 | 313 | 3 070 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 26 | 556 | 410 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 889 | 56 258 | 70 194 | 60 576 | 56 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 596 | 1 570 | 1 374 | 1 017 | 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 586 | 1 560 | 1 364 | 1 007 | 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 364 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 364 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 293 | 54 688 | 67 456 | 59 559 | 56 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 487 | 52 234 | 65 776 | 59 559 | 56 354 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 806 | 2 455 | 1 681 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 30 889 | 56 259 | 69 744 | 60 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 595 | 1 570 | 1 381 | 1 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 585 | 1 560 | 1 371 | 1 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 962 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 364 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 598 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 294 | 54 689 | 65 401 | 59 559 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 488 | 52 234 | 63 720 | 59 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 806 | 2 455 | 1 681 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 546 | 5 507 | 7 430 | 4 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 855 | 56 822 | 43 382 | 26 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 309 | 51 315 | 35 952 | 22 751 | |
| Выручка за отчетный год | 29 855 | 56 822 | 43 382 | 26 890 | 3 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 546 | 5 507 | 7 429 | 4 139 | 1 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 927 | 248 | 1 056 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 619 | 5 259 | 6 373 | 5 678 | 2 184 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 309 | 51 315 | 35 953 | 22 751 | 2 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 927 | 248 | 1 060 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 619 | 5 259 | 6 370 | 5 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 074 | 89 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 52 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 771 | 142 | 4 038 | 8 897 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 624 | 270 | 1 279 | 2 772 | 7 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 074 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 771 | 142 | 4 038 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 1 624 | 270 | 1 278 | 2 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 591 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 483 | 3 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 483 | 3 | 95 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 591 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 591 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | -192 тыс. ₽ | -364 тыс. ₽ |
| Активы | 56,3 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,99 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,68 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,3 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 205 дн. | 294 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.