Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОТЫ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 | 71 | 61 | 105 | 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 | 71 | 61 | 105 | 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 63 | 50 | 98 | 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 8 | 11 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 | 155 | 71 | 61 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 155 | 71 | 61 | 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 140 | 63 | 50 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 4 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 15 | 8 | 11 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 | 71 | 61 | 105 | 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 59 | 49 | 93 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 12 | 40 | 83 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 47 | 9 | 10 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 | 155 | 71 | 61 | 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 143 | 59 | 49 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 9 | 12 | 40 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 134 | 47 | 9 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 11 | 1 | 14 | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 941 | 1 088 | 638 | 9 886 | 11 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 932 | 1 077 | 637 | 9 872 | 11 851 |
| Выручка за отчетный год | 1 088 | 638 | 9 886 | 11 871 | 21 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 1 | 14 | 20 | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 1 | 14 | 20 | 26 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 077 | 637 | 9 872 | 11 851 | 21 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 11 | 1 | 14 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 | 14 | 20 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 11 | 1 | 14 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 8 | 1 | 14 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 1 | 14 | 16 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 1 | 14 | 16 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 155 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,4 % | +1 449,5 % | +20,1 % | +79,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,20 | 1,24 | 1,13 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,22 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 11,92 | 4,92 | 4,08 | 7,75 | 23,00 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,4 % | 23,0 % | 15,2 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | 8,3 % | 116,7 % | 133,3 % | 200,0 % |
| Оборачиваемость активов | 7,02 | 8,99 | 162,07 | 113,06 | 88,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 36 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.