Финансы ООО "МОДНОЕ ДЕТСТВО", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНОЕ ДЕТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 730 | 8 448 | 11 815 | 8 862 | 11 356 | 5 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 730 | 8 448 | 11 815 | 8 862 | 11 356 | 5 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 889 | 4 198 | 7 833 | 2 520 | 5 409 | 1 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 598 | 3 572 | 3 709 | 3 823 | 3 047 | 1 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 666 | 262 | 2 517 | 2 899 | 3 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 230 | 3 730 | 8 448 | 11 815 | 8 862 | 11 356 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 230 | 3 730 | 8 448 | 11 815 | 8 862 | 11 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 963 | 1 889 | 4 198 | 7 833 | 2 520 | 5 409 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 1 598 | 3 572 | 3 709 | 3 823 | 3 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 232 | 666 | 262 | 2 517 | 2 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 730 | 8 448 | 11 815 | 8 862 | 11 356 | 5 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 738 | 5 527 | 10 680 | 5 130 | 9 745 | 4 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 728 | 5 517 | 10 670 | 5 120 | 9 735 | 4 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 600 | 574 | 574 | 574 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 600 | 574 | 574 | 574 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 993 | 1 020 | 535 | 3 158 | 1 037 | 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 1 020 | 530 | 3 158 | 1 037 | 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 230 | 3 730 | 8 448 | 11 815 | 8 862 | 11 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 772 | 2 743 | 5 527 | 10 680 | 5 130 | 9 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 762 | 2 733 | 5 517 | 10 670 | 5 120 | 9 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 600 | 574 | 574 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 600 | 574 | 574 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 | 987 | 1 020 | 535 | 3 158 | 1 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 945 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 43 | 1 020 | 530 | 3 158 | 1 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 674 | 3 179 | 4 038 | 6 576 | 6 423 | 5 430 |
| Выручка за предыдущий год | 2 674 | 7 126 | 6 133 | 6 576 | 6 423 | 5 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 947 | 2 095 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 126 | 6 133 | 6 576 | 6 423 | 5 430 | 5 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 179 | 4 038 | 6 576 | 6 423 | 5 430 | 5 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 220 | 3 027 | 4 464 | 4 912 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 959 | 1 011 | 2 112 | 11 548 | 518 | 10 161 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 947 | 2 095 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 815 | 1 220 | 3 027 | 4 464 | 4 912 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 859 | 1 959 | 1 011 | 2 112 | 11 548 | 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 966 | 2 784 | 4 176 | 4 826 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 243 | 288 | 232 | 86 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 763 | 971 | 2 784 | 4 176 | 4 826 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 249 | 243 | 288 | 232 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 763 | 971 | 2 784 | 4 176 | 4 720 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 966 | 2 784 | 4 176 | 4 720 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 966 | 2 784 | 4 176 | 4 720 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 763 | 971 | 2 784 | 4 176 | 4 720 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 130 | 9 745 | 4 297 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 680 | 5 130 | 9 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 966 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,9 % | +7,2 % | -2,3 % | -15,5 % | -6,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,76 | 8,28 | 22,08 | 2,81 | 10,95 | 8,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 4,15 | 7,42 | 2,01 | 5,73 | 6,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,65 | 0,49 | 0,80 | 2,80 | 5,08 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,65 | 0,90 | 0,58 | 0,86 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,53 | 0,11 | 0,73 | 0,17 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 17,1 % | 49,4 % | 67,9 % | -79,8 % | 90,5 % | -101,0 % |
| Чистая рентабельность | 13,6 % | 45,4 % | 63,5 % | -86,3 % | 86,9 % | -104,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 33,0 % | 35,3 % | -62,5 % | 41,6 % | -96,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 50,4 % | 39,1 % | -108,0 % | 48,4 % | -122,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 0,73 | 0,56 | 0,72 | 0,48 | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 213 дн. | 206 дн. | 217 дн. | 205 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 731 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -104,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.