Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИЦЕНТР", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 244 | 6 971 | 8 441 | 9 097 | 2 555 | 2 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 244 | 6 971 | 8 441 | 9 097 | 2 555 | 2 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 263 | 547 | 802 | 344 | 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 776 | 6 614 | 5 914 | 5 883 | 2 189 | 1 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 804 | 2 122 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 94 | 176 | 290 | 22 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 750 | 6 816 | 6 971 | 8 441 | 9 097 | 2 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 750 | 6 816 | 6 971 | 8 441 | 9 097 | 2 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 459 | 317 | 263 | 547 | 802 | 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 109 | 6 290 | 5 355 | 5 914 | 8 005 | 2 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 259 | 1 804 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 209 | 94 | 176 | 290 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 244 | 6 971 | 8 441 | 9 097 | 2 555 | 2 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 922 | 3 025 | 3 385 | 3 639 | 20 | 28 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 375 | 3 629 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 550 | 1 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 550 | 1 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 772 | 2 300 | 3 410 | 3 812 | 984 | 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 81 | 115 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 772 | 2 276 | 3 410 | 3 812 | 903 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 750 | 6 816 | 6 971 | 8 441 | 9 097 | 2 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 595 | 2 126 | 3 025 | 3 385 | 3 639 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 015 | 3 375 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 1 646 | 1 646 | 1 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 646 | 1 646 | 1 550 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 | 3 140 | 2 300 | 3 410 | 5 458 | 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 24 | 1 646 | 81 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 155 | 3 130 | 2 276 | 3 410 | 3 812 | 903 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 889 | 3 194 | 1 221 | 3 955 | 184 | 207 |
| Выручка за предыдущий год | 2 995 | 10 662 | 5 282 | 4 670 | 1 258 | 2 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 106 | 7 468 | 4 061 | 715 | 1 074 | 2 022 |
| Выручка за отчетный год | 10 662 | 5 282 | 4 670 | 3 916 | 2 229 | 1 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 848 | 1 221 | 3 955 | 3 716 | 207 | 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 848 | 1 221 | 463 | 3 716 | 207 | 162 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 492 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 814 | 4 061 | 715 | 200 | 2 022 | 1 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 889 | 3 194 | 1 221 | 463 | 184 | 207 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 492 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 620 | 1 071 | 423 | 3 629 | 70 | 28 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 124 | 20 | 93 | 124 | 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 33 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 157 | 20 | 27 | 13 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 871 | 3 004 | 1 071 | 423 | 169 | 70 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 124 | 20 | 124 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 131 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 84 | 157 | 20 | 15 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 586 | 2 348 | 907 | 360 | 169 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 656 | 164 | 63 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 708 | 164 | 63 | 60 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 912 | 907 | 360 | 3 629 | 10 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 912 | 907 | 360 | 3 629 | 10 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 907 | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 907 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 3,03 | 2,60 | 5,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 2,92 | 2,25 | 4,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 1,30 | 126,75 | 71,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,2 % | 13,0 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 30,0 % | 50,0 % | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 24 дн. | 62 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.