Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАЛ 35",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАЛ 35"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 006 | 38 362 | 26 333 | 19 725 | 19 725 | 11 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 239 | 18 207 | 6 326 | 4 195 | 4 195 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 239 | 18 207 | 6 326 | 4 195 | 4 195 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 767 | 20 155 | 20 007 | 15 530 | 15 530 | 11 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 8 902 | 10 944 | 6 558 | 6 558 | 3 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 638 | 11 227 | 8 934 | 8 972 | 8 972 | 8 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 26 | 129 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 945 | 39 006 | 38 362 | 26 333 | 26 333 | 16 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 170 | 23 239 | 18 207 | 6 326 | 6 326 | 3 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 170 | 23 239 | 18 207 | 6 326 | 6 326 | 3 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 774 | 15 767 | 20 155 | 20 007 | 20 007 | 13 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 618 | 19 | 8 902 | 10 944 | 10 944 | 4 667 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 156 | 15 638 | 11 227 | 8 934 | 8 934 | 8 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 26 | 129 | 129 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 006 | 38 362 | 26 333 | 19 726 | 19 726 | 11 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 531 | 994 | 497 | 368 | 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 403 | 8 474 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 403 | 8 474 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 072 | 28 894 | 25 836 | 19 358 | 19 358 | 12 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 839 | 282 | 570 | 570 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 072 | 28 055 | 25 554 | 18 788 | 18 788 | 12 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 945 | 39 006 | 38 362 | 26 333 | 26 333 | 16 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 376 | 531 | 994 | 497 | 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 490 | 16 403 | 8 474 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 474 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 490 | 16 403 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 079 | 22 072 | 28 894 | 25 836 | 25 836 | 16 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 839 | 282 | 282 | 1 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 077 | 22 072 | 28 055 | 25 554 | 25 554 | 15 614 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 869 | 1 087 | 1 658 | 1 658 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 152 | 45 894 | 29 982 | 38 203 | 38 203 | 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 656 | 45 025 | 28 895 | 36 545 | 36 545 | 1 715 |
| Выручка за отчетный год | 45 894 | 29 982 | 38 203 | 6 270 | 6 270 | 1 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 1 087 | 1 658 | 87 | 87 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 869 | 1 087 | 1 658 | 87 | 87 | 9 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 025 | 28 895 | 36 545 | 6 183 | 6 183 | 1 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 496 | 869 | 1 087 | 1 658 | 1 658 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 580 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 229 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 570 | 486 | 1 898 | 204 | 204 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 299 | 580 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 229 | 229 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 570 | 486 | 1 898 | 1 898 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 155 | 463 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 144 | 117 | 28 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 117 | 28 | 12 | 12 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 463 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 463 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | -497 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 39,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 531 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | -714 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,39 | 0,35 | 0,46 | 0,46 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 72,46 | 37,59 | 51,98 | 52,60 | 52,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,2 % | -1,9 % | -0,7 % | -0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 46,6 % | -100,0 % | -35,1 % | -35,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 112 дн. | 109 дн. | 387 дн. | 387 дн. | 854 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.