Финансы ООО "ТД ЦЕНТР СМ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЦЕНТР СМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 525 | 476 842 | 453 514 | 2 051 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 337 | 37 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 337 | 37 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 525 | 476 730 | 453 177 | 2 014 | |
| Запасы на конец отчетного года | 25 742 | 242 092 | 268 115 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 321 | 5 349 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 679 | 208 778 | 162 216 | 1 824 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 699 | 14 257 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 840 | 3 240 | 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 525 | 476 842 | 453 514 | 2 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 337 | 37 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 337 | 37 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 525 | 476 730 | 453 177 | 2 013 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 742 | 242 092 | 268 115 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 862 | 23 321 | 5 349 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 817 | 208 778 | 162 216 | 1 823 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 699 | 14 257 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 840 | 3 240 | 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 525 | 476 842 | 453 514 | 2 051 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 367 | 9 641 | 16 483 | 641 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 631 | 16 473 | 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 158 | 467 201 | 437 031 | 1 410 | 1 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 361 187 | 292 931 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 158 | 106 014 | 144 100 | 1 010 | 1 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 525 | 476 842 | 453 514 | 2 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 367 | 9 641 | 16 483 | 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 357 | 9 631 | 16 473 | 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 158 | 467 201 | 437 031 | 1 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 187 | 292 931 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 158 | 106 014 | 144 100 | 1 010 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 794 | 113 591 | 144 611 | 42 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 284 888 | 1 733 204 | 1 951 373 | 392 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 094 | 1 619 613 | 1 806 762 | 350 464 | |
| Выручка за отчетный год | 284 888 | 1 733 204 | 1 951 373 | 948 499 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 591 | 144 611 | 99 743 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 737 | 27 838 | 28 092 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 854 | 116 773 | 71 651 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 172 | 1 619 613 | 1 806 762 | 848 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 716 | 28 737 | 27 838 | 8 651 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 078 | 84 854 | 116 773 | 33 513 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 10 343 | 8 590 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 366 | 34 930 | 44 320 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 276 | 16 701 | 19 928 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 304 | 1 019 | 19 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 696 | 10 343 | 8 590 | 930 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 366 | 34 930 | 13 115 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 276 | 16 701 | 5 510 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 304 | 1 019 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 357 | 8 274 | 6 843 | 930 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 2 069 | 1 747 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 2 069 | 1 747 | 286 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 357 | 8 274 | 6 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 8 274 | 6 843 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 357 | 8 274 | 6 843 | 930 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 631 | 16 473 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 641 | 16 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 473 | 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 483 | 641 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 843 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 843 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 843 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 843 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 842 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 842 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 842 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 842 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 483 | 641 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 641 | 16 483 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 510 | 132 866 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 328 550 | 1 390 567 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 324 249 | 1 384 497 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 301 | 6 070 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 245 040 | 1 257 701 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 172 949 | 1 191 165 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 691 | 10 085 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 007 | 46 501 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 034 | 640 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 359 | 9 310 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 136 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 15 286 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 279 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | 15 007 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 931 | 3 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 281 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 650 | 3 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 837 323 | 1 043 322 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 837 323 | 1 043 322 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 905 502 | 1 191 379 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 905 502 | 1 191 379 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 400 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 284,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 118,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 85,70 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.