Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТПРОЕКТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 059 | 71 259 | 77 214 | 71 930 | 68 376 | 85 744 | 30 084 | 42 311 | 38 378 | 37 629 | 36 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 082 | 49 953 | 47 823 | 45 693 | 55 349 | 26 484 | 23 524 | 23 214 | 22 908 | 22 642 | 28 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 082 | 49 953 | 47 823 | 45 693 | 45 349 | 14 483 | 13 521 | 13 211 | 12 907 | 12 641 | 12 375 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 12 001 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 16 502 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 977 | 21 306 | 29 391 | 26 237 | 13 027 | 59 260 | 6 560 | 19 098 | 15 469 | 14 987 | 7 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 721 | 15 721 | 15 623 | 7 469 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 367 | 2 744 | 5 901 | 9 267 | 12 228 | 44 330 | 3 908 | 2 314 | 4 398 | 4 420 | 6 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 1 345 | 320 | 3 937 | 7 | 8 307 | 6 500 | 6 500 | 1 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 569 | 1 496 | 7 547 | 5 564 | 696 | 14 927 | 2 613 | 8 451 | 4 541 | 4 033 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 23 | 28 | 31 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 282 | 71 059 | 71 259 | 77 214 | 71 930 | 68 376 | 76 764 | 30 084 | 42 311 | 38 378 | 37 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 221 | 52 082 | 49 953 | 47 823 | 45 693 | 55 349 | 22 745 | 23 524 | 23 214 | 22 908 | 29 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 221 | 52 082 | 49 953 | 47 823 | 45 693 | 45 349 | 12 743 | 13 521 | 13 211 | 12 907 | 12 641 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 16 502 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 061 | 18 977 | 21 306 | 29 391 | 26 237 | 13 027 | 54 019 | 6 560 | 19 098 | 15 469 | 8 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 475 | 15 721 | 15 721 | 15 623 | 7 469 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 030 | 2 367 | 2 744 | 5 901 | 9 267 | 12 228 | 44 413 | 3 908 | 2 314 | 4 398 | 4 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 1 345 | 320 | 3 937 | 5 198 | 7 | 8 307 | 6 500 | 3 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 569 | 1 496 | 7 547 | 5 564 | 696 | 4 405 | 2 613 | 8 451 | 4 541 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 23 | 28 | 32 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 059 | 71 259 | 77 214 | 71 930 | 68 376 | 85 744 | 30 084 | 42 311 | 38 378 | 37 629 | 36 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 307 | 31 787 | 37 831 | 75 912 | 26 927 | 41 307 | 37 468 | 37 057 | 32 432 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 297 | 31 777 | 37 821 | 75 902 | 26 917 | 41 297 | 37 458 | 37 047 | 32 422 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 875 | 73 018 | 57 241 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 875 | 73 018 | 57 241 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 375 | 1 245 | 6 666 | 40 143 | 30 545 | 9 832 | 3 156 | 1 005 | 909 | 572 | 4 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 4 448 | 38 341 | 25 226 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 225 | 1 245 | 2 218 | 1 802 | 5 319 | 9 832 | 3 156 | 1 005 | 909 | 572 | 4 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 282 | 71 059 | 71 259 | 77 214 | 71 930 | 68 376 | 76 764 | 30 084 | 42 311 | 38 378 | 37 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 307 | 31 787 | 37 831 | 73 001 | 26 927 | 41 307 | 37 468 | 37 057 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 297 | 31 777 | 37 821 | 72 991 | 26 917 | 41 297 | 37 458 | 37 047 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 153 | 72 875 | 73 018 | 57 241 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 153 | 72 875 | 73 018 | 57 241 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 129 | 1 375 | 1 245 | 6 666 | 40 143 | 30 545 | 3 763 | 3 156 | 1 005 | 909 | 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 150 | 4 448 | 38 341 | 25 226 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 1 225 | 1 245 | 2 218 | 1 802 | 5 319 | 3 763 | 3 156 | 1 005 | 909 | 572 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 330 | 4 023 | 5 311 | 4 653 | 318 | 146 620 | 74 603 | 57 942 | 54 788 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 387 | 29 103 | 12 154 | 15 394 | 8 695 | 5 450 | 1 759 | 147 640 | 75 609 | 84 417 | 81 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 057 | 25 080 | 6 843 | 10 741 | 15 961 | 13 893 | 1 441 | 1 020 | 1 006 | 26 475 | 26 719 |
| Выручка за отчетный год | 29 103 | 12 154 | 15 394 | 8 695 | 5 450 | 4 091 | 147 640 | 75 609 | 84 417 | 81 507 | 100 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 023 | 5 311 | 4 523 | 146 620 | 74 603 | 57 942 | 54 788 | 81 910 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 886 | 2 451 | 365 | 104 983 | 52 912 | 47 337 | 43 530 | 73 425 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 137 | 2 860 | 4 158 | 4 957 | 7 382 | 10 649 | 41 637 | 21 691 | 10 605 | 11 258 | 8 485 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 080 | 6 843 | 10 871 | 15 961 | 13 893 | 5 992 | 1 020 | 1 006 | 26 475 | 26 719 | 18 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 886 | 2 451 | 495 | 104 983 | 52 912 | 47 337 | 43 530 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 052 | 3 137 | 2 860 | 4 158 | 4 957 | 7 382 | 6 496 | 41 637 | 21 691 | 10 605 | 11 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 28 332 | 38 606 | 59 200 | 116 544 | 97 768 | 48 494 | 60 041 | 60 145 | 89 527 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 700 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 4 | 523 | 85 | 800 | 1 568 | 2 019 | 1 761 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 568 | 2 346 | 2 229 | 1 954 | 1 792 | 1 500 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 576 | 39 879 | 75 741 | 112 589 | 226 630 | 284 | 2 003 | 15 530 | 14 696 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 381 | 10 206 | 23 043 | 35 772 | 96 036 | 7 215 | 5 502 | 567 | 934 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | 28 454 | 38 606 | 59 200 | 119 255 | 97 768 | 48 494 | 60 041 | 60 145 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 700 | 9 700 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 9 | 4 | 482 | 85 | 1 911 | 143 | 1 568 | 2 019 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 081 | 2 568 | 2 346 | 2 229 | 1 954 | 1 792 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 576 | 39 912 | 75 741 | 112 589 | 162 364 | 941 | 2 003 | 15 530 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 219 | 381 | 10 206 | 23 043 | 35 772 | 48 542 | 7 215 | 5 502 | 567 | 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 27 933 | 37 028 | 51 569 | 111 753 | 88 165 | 45 880 | 57 361 | 58 089 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 299 | 117 | 521 | 1 578 | 7 631 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 117 | 521 | 1 578 | 7 631 | 17 338 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 27 811 | 37 028 | 51 569 | 99 206 | 88 004 | 45 880 | 57 361 | 58 089 | 85 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 27 811 | 37 028 | 51 569 | 99 206 | 88 165 | 45 880 | 57 361 | 58 089 | 85 675 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 27 933 | 37 028 | 51 569 | 111 753 | 88 004 | 45 880 | 57 361 | 58 089 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 297 | 31 777 | 37 821 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 307 | 31 787 | 37 831 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 777 | 37 821 | 75 902 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 787 | 37 831 | 75 912 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 028 | 51 569 | 99 206 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 028 | 51 569 | 99 206 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 028 | 51 569 | 99 206 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 028 | 51 569 | 99 206 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 548 | 45 525 | 55 066 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 548 | 45 525 | 55 066 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 548 | 45 525 | 55 066 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 548 | 45 525 | 55 066 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 787 | 37 831 | 75 912 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 307 | 31 787 | 37 831 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 950 | 51 462 | 76 859 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 374 | 119 894 | 119 971 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 810 | 114 503 | 115 677 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 544 | 4 711 | 4 229 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 680 | 65 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 424 | 68 432 | 43 112 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 461 | 43 293 | 13 899 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 386 | 4 263 | 3 014 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 578 | 4 369 | 1 500 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 641 | 7 152 | 14 764 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 358 | 9 355 | 9 935 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 499 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 040 | 25 500 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 500 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 040 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 860 | 14 400 | 15 001 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 001 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 560 | 14 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 074 | 49 969 | 73 433 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 137 | 39 607 | 47 907 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 937 | 10 362 | 25 226 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,6 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 88,2 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,9 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,8 % | +11,6 % | -3,4 % | +23,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 19,00 | 17,02 | 26,20 | 1,83 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 18,98 | 16,98 | 26,14 | 1,83 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 16,67 | 12,15 | 18,41 | 0,27 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,88 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | 71,1 % | 70,0 % | 56,1 % | 53,4 % | 73,2 % | 9,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 59,7 % | 60,7 % | 67,9 % | 71,3 % | 85,4 % | 8,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 293,1 % | 108,4 % | 149,5 % | 154,4 % | 233,3 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 327,4 % | 111,1 % | 153,1 % | 156,8 % | 264,2 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,91 | 1,79 | 2,20 | 2,17 | 2,73 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 11 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 58 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 85,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.22 (компаний: 203).