Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕН ВЕСТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕН ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 22 316 | 41 649 | 51 760 | 67 989 | 84 182 | 243 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 385 | 317 | 248 | 783 | 1 235 | 2 266 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 317 | 248 | 783 | 1 235 | 2 266 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 21 931 | 41 333 | 51 512 | 67 205 | 82 947 | 241 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 521 | 22 143 | 24 248 | 36 988 | 33 690 | 59 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 281 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 2 133 | 1 713 | 5 710 | 5 100 | 9 002 | 59 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 424 | 17 312 | 22 390 | 34 788 | 117 287 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 200 | 1 008 | 4 204 | 2 620 | 5 248 | 4 503 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 45 | 39 | 106 | 218 | 302 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 22 316 | 41 649 | 51 760 | 67 989 | 84 182 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 317 | 248 | 783 | 1 235 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 317 | 248 | 783 | 1 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 21 931 | 41 332 | 51 512 | 67 205 | 82 947 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 521 | 22 143 | 24 248 | 36 988 | 33 690 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 2 133 | 1 713 | 5 710 | 5 100 | 9 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 424 | 17 312 | 22 390 | 34 788 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 200 | 1 008 | 4 204 | 2 620 | 5 248 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 45 | 39 | 106 | 218 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 22 316 | 41 649 | 51 760 | 67 989 | 84 182 | 243 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 | 7 797 | 7 840 | 9 487 | 14 468 | 32 242 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 | 7 787 | 7 830 | 9 477 | 14 458 | 22 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 319 | 1 265 | 2 639 | 9 256 | 10 431 | 117 868 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | 2 638 | 9 638 | 9 638 | 124 105 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 295 | 1 241 | 1 | 793 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 20 528 | 32 588 | 41 282 | 49 246 | 59 283 | 93 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 16 952 | 8 334 | 27 314 | 20 338 | 23 851 | 38 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 3 576 | 24 253 | 13 968 | 28 908 | 35 432 | 54 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 22 316 | 41 649 | 51 760 | 67 989 | 84 182 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 797 | 7 840 | 9 487 | 14 468 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 787 | 7 830 | 9 477 | 14 458 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 319 | 1 265 | 2 639 | 9 256 | 10 431 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 2 638 | 9 638 | 9 638 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 295 | 1 241 | 1 | 793 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 21 359 | 32 587 | 41 282 | 49 246 | 59 283 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 16 952 | 8 334 | 27 314 | 20 338 | 23 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 4 406 | 24 253 | 13 968 | 28 908 | 35 432 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 330 | 15 186 | 13 014 | 16 071 | 31 357 | ||
| Выручка за предыдущий год | 142 094 | 271 765 | 203 411 | 324 526 | 433 612 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 764 | 256 579 | 190 397 | 308 455 | 402 255 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 | 169 417 | 271 765 | 203 411 | 324 526 | 433 612 | 522 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 160 | 15 186 | 13 014 | 16 071 | 31 357 | 42 139 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 499 | 5 470 | 9 211 | 15 151 | 23 938 | 32 068 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 076 | 10 807 | 11 669 | 12 929 | 16 712 | 17 775 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | 159 257 | 256 579 | 190 397 | 308 455 | 402 255 | 479 948 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | 5 499 | 5 470 | 9 211 | 15 151 | 23 938 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 076 | 10 807 | 11 669 | 12 929 | 16 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 634 | 9 389 | 698 | 2 036 | 6 447 | 8 981 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 623 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 2 228 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 620 | 1 365 | 2 642 | 4 293 | 3 351 | 4 912 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 220 | 12 527 | 16 788 | 19 890 | 21 755 | 22 710 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 174 | 682 | 5 582 | 1 552 | 2 761 | 3 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 389 | 698 | 2 036 | 6 447 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 623 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 620 | 1 365 | 2 642 | 4 293 | 3 351 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 220 | 12 527 | 16 788 | 19 890 | 21 755 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 174 | 682 | 5 582 | 1 552 | 2 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 158 | 43 | 1 647 | 4 982 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 947 | 222 | 1 032 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 155 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 947 | 222 | 1 032 | 643 | |||
| Прочее за отчетный год | 155 | 284 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 8 158 | 43 | 1 647 | 4 982 | 7 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 8 158 | 43 | 1 647 | 4 982 | 7 785 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 158 | 43 | 1 647 | 4 982 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 458 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 242 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 242 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 785 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 785 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 785 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 785 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 242 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 605 325 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 556 220 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 105 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 720 434 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 503 473 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 871 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 202 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 767 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 121 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 364 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 124 990 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 423 596 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 701 394 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 626 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 294 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 479 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 243,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,27 | 1,25 | 1,36 | 1,40 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,59 | 0,66 | 0,61 | 0,83 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,68 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 19,6 % | 0,1 % | 2,4 % | 5,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 31 дн. | 46 дн. | 44 дн. | 31 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.